鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金(003662)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2835

累计净值:1.3359 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:祝松,应琛,杜培俊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028051 20浦发银行永续债 500,000 53,789,109.59 8.32
2 2128021 21工商银行永续债01 500,000 51,842,759.56 8.02
3 155570 19宁安01 400,000 40,215,099.18 6.22
4 137525 G22HXY2 400,000 40,244,569.86 6.22
5 2028042 20兴业银行永续债 300,000 32,369,658.08 5.01
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128021 21工商银行永续债01 500,000 51,521,551.91 8.03
2 2028051 20浦发银行永续债 400,000 42,764,164.38 6.66
3 137525 G22HXY2 400,000 41,010,564.38 6.39
4 155570 19宁安01 400,000 40,934,012.06 6.38
5 102280857 22中方财团MTN001 400,000 40,489,403.28 6.31
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828013 18建设银行二级02 2,000,000 206,092,821.92 5.47
2 1928021 19农业银行永续债01 1,800,000 187,911,557.26 4.99
3 1928001 19中国银行永续债01 1,600,000 163,250,410.96 4.33
4 1928004 19农业银行二级02 1,500,000 152,207,426.23 4.04
5 110053 苏银转债 1,001,690 122,574,884.25 3.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828013 18建设银行二级02 2,000,000 204,538,575.34 5.51
2 1928021 19农业银行永续债01 1,800,000 185,704,806.58 5.00
3 1928001 19中国银行永续债01 1,600,000 168,854,136.99 4.55
4 1928004 19农业银行二级02 1,500,000 157,352,515.07 4.24
5 2028051 20浦发银行永续债 1,100,000 113,218,630.14 3.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22国开05 2,000,000 203,724,657.53 5.41
2 112298893 22宁波银行CD120 2,000,000 197,603,955.62 5.25
3 112214059 22江苏银行CD059 2,000,000 197,543,955.62 5.25
4 1728022 17工商银行二级02 1,100,000 114,535,104.11 3.04
5 113011 光大转债 1,006,560 105,586,075.73 2.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112298893 22宁波银行CD120 2,000,000 196,137,634.52 5.17
2 112214059 22江苏银行CD059 2,000,000 196,137,634.52 5.17
3 210208 21国开08 1,500,000 153,584,260.27 4.05
4 220205 22国开05 1,300,000 130,476,013.70 3.44
5 1728022 17工商银行二级02 1,100,000 113,900,057.53 3.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175915 21中财G1 1,000,000 100,785,238.36 2.82
2 112110146 21兴业银行CD146 1,000,000 99,998,600.00 2.79
3 112114070 21江苏银行CD070 1,000,000 99,348,481.92 2.78
4 112103101 21农业银行CD101 1,000,000 99,265,148.49 2.77
5 112173154 21宁波银行CD318 1,000,000 98,482,012.05 2.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175957 21龙盛03 1,200,000 121,272,000.00 3.32
2 175915 21中财G1 1,000,000 100,790,000.00 2.76
3 112103101 21农业银行CD101 1,000,000 97,440,000.00 2.67
4 112173154 21宁波银行CD318 1,000,000 97,350,000.00 2.67
5 112114070 21江苏银行CD070 1,000,000 97,330,000.00 2.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175957 21龙盛03 1,200,000 121,212,000.00 3.36
2 112110146 21兴业银行CD146 1,000,000 97,210,000.00 2.70
3 112103101 21农业银行CD101 1,000,000 97,340,000.00 2.70
4 112114070 21江苏银行CD070 1,000,000 97,260,000.00 2.70
5 188102 21远洋01 900,000 89,658,000.00 2.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188102 21远洋01 1,500,000 150,570,000.00 4.23
2 175957 21龙盛03 1,200,000 120,660,000.00 3.39
3 112110146 21兴业银行CD146 1,000,000 97,130,000.00 2.73
4 101759018 17渝江北嘴MTN001 800,000 81,496,000.00 2.29
5 200215 20国开15 800,000 81,112,000.00 2.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175102 20漳九Y1 800,000 80,584,000.00 5.34
2 210201 21国开01 700,000 69,874,000.00 4.63
3 175397 20国丰Y1 500,000 50,395,000.00 3.34
4 163795 20交投Y1 500,000 50,200,000.00 3.33
5 163769 20铁工Y7 500,000 50,265,000.00 3.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112871 19珠纾02 900,000 90,090,000.00 3.12
2 101800853 18兴泸MTN001 800,000 80,896,000.00 2.80
3 175102 20漳九Y1 800,000 80,160,000.00 2.77
4 175005 20电投Y7 800,000 80,104,000.00 2.77
5 163241 20宁证01 800,000 79,480,000.00 2.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112871 19珠纾02 900,000 90,513,000.00 3.15
2 101800853 18兴泸MTN001 800,000 81,432,000.00 2.84
3 175102 20漳九Y1 800,000 80,016,000.00 2.79
4 175005 20电投Y7 800,000 79,568,000.00 2.77
5 175025 20铁Y09 800,000 79,528,000.00 2.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 1,000,000 101,410,000.00 3.55
2 112871 19珠纾02 900,000 91,080,000.00 3.19
3 101800853 18兴泸MTN001 800,000 82,672,000.00 2.89
4 163241 20宁证01 800,000 79,904,000.00 2.80
5 163242 20绿城01 800,000 78,992,000.00 2.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 2,200,000 227,216,000.00 7.97
2 101800853 18兴泸MTN001 800,000 83,072,000.00 2.91
3 163242 20绿城01 800,000 80,128,000.00 2.81
4 163241 20宁证01 800,000 79,904,000.00 2.80
5 101900650 19云投MTN002 700,000 72,380,000.00 2.54

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