十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
500,000 |
53,789,109.59 |
8.32 |
2 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
500,000 |
51,842,759.56 |
8.02 |
3 |
155570 |
19宁安01 |
400,000 |
40,215,099.18 |
6.22 |
4 |
137525 |
G22HXY2 |
400,000 |
40,244,569.86 |
6.22 |
5 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
300,000 |
32,369,658.08 |
5.01 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
500,000 |
51,521,551.91 |
8.03 |
2 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
400,000 |
42,764,164.38 |
6.66 |
3 |
137525 |
G22HXY2 |
400,000 |
41,010,564.38 |
6.39 |
4 |
155570 |
19宁安01 |
400,000 |
40,934,012.06 |
6.38 |
5 |
102280857 |
22中方财团MTN001 |
400,000 |
40,489,403.28 |
6.31 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
2,000,000 |
206,092,821.92 |
5.47 |
2 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
1,800,000 |
187,911,557.26 |
4.99 |
3 |
1928001 |
19中国银行永续债01 |
1,600,000 |
163,250,410.96 |
4.33 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
1,500,000 |
152,207,426.23 |
4.04 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
1,001,690 |
122,574,884.25 |
3.25 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
2,000,000 |
204,538,575.34 |
5.51 |
2 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
1,800,000 |
185,704,806.58 |
5.00 |
3 |
1928001 |
19中国银行永续债01 |
1,600,000 |
168,854,136.99 |
4.55 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
1,500,000 |
157,352,515.07 |
4.24 |
5 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
1,100,000 |
113,218,630.14 |
3.05 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220205 |
22国开05 |
2,000,000 |
203,724,657.53 |
5.41 |
2 |
112298893 |
22宁波银行CD120 |
2,000,000 |
197,603,955.62 |
5.25 |
3 |
112214059 |
22江苏银行CD059 |
2,000,000 |
197,543,955.62 |
5.25 |
4 |
1728022 |
17工商银行二级02 |
1,100,000 |
114,535,104.11 |
3.04 |
5 |
113011 |
光大转债 |
1,006,560 |
105,586,075.73 |
2.80 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112298893 |
22宁波银行CD120 |
2,000,000 |
196,137,634.52 |
5.17 |
2 |
112214059 |
22江苏银行CD059 |
2,000,000 |
196,137,634.52 |
5.17 |
3 |
210208 |
21国开08 |
1,500,000 |
153,584,260.27 |
4.05 |
4 |
220205 |
22国开05 |
1,300,000 |
130,476,013.70 |
3.44 |
5 |
1728022 |
17工商银行二级02 |
1,100,000 |
113,900,057.53 |
3.00 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175915 |
21中财G1 |
1,000,000 |
100,785,238.36 |
2.82 |
2 |
112110146 |
21兴业银行CD146 |
1,000,000 |
99,998,600.00 |
2.79 |
3 |
112114070 |
21江苏银行CD070 |
1,000,000 |
99,348,481.92 |
2.78 |
4 |
112103101 |
21农业银行CD101 |
1,000,000 |
99,265,148.49 |
2.77 |
5 |
112173154 |
21宁波银行CD318 |
1,000,000 |
98,482,012.05 |
2.75 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175957 |
21龙盛03 |
1,200,000 |
121,272,000.00 |
3.32 |
2 |
175915 |
21中财G1 |
1,000,000 |
100,790,000.00 |
2.76 |
3 |
112103101 |
21农业银行CD101 |
1,000,000 |
97,440,000.00 |
2.67 |
4 |
112173154 |
21宁波银行CD318 |
1,000,000 |
97,350,000.00 |
2.67 |
5 |
112114070 |
21江苏银行CD070 |
1,000,000 |
97,330,000.00 |
2.67 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175957 |
21龙盛03 |
1,200,000 |
121,212,000.00 |
3.36 |
2 |
112110146 |
21兴业银行CD146 |
1,000,000 |
97,210,000.00 |
2.70 |
3 |
112103101 |
21农业银行CD101 |
1,000,000 |
97,340,000.00 |
2.70 |
4 |
112114070 |
21江苏银行CD070 |
1,000,000 |
97,260,000.00 |
2.70 |
5 |
188102 |
21远洋01 |
900,000 |
89,658,000.00 |
2.49 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188102 |
21远洋01 |
1,500,000 |
150,570,000.00 |
4.23 |
2 |
175957 |
21龙盛03 |
1,200,000 |
120,660,000.00 |
3.39 |
3 |
112110146 |
21兴业银行CD146 |
1,000,000 |
97,130,000.00 |
2.73 |
4 |
101759018 |
17渝江北嘴MTN001 |
800,000 |
81,496,000.00 |
2.29 |
5 |
200215 |
20国开15 |
800,000 |
81,112,000.00 |
2.28 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175102 |
20漳九Y1 |
800,000 |
80,584,000.00 |
5.34 |
2 |
210201 |
21国开01 |
700,000 |
69,874,000.00 |
4.63 |
3 |
175397 |
20国丰Y1 |
500,000 |
50,395,000.00 |
3.34 |
4 |
163795 |
20交投Y1 |
500,000 |
50,200,000.00 |
3.33 |
5 |
163769 |
20铁工Y7 |
500,000 |
50,265,000.00 |
3.33 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112871 |
19珠纾02 |
900,000 |
90,090,000.00 |
3.12 |
2 |
101800853 |
18兴泸MTN001 |
800,000 |
80,896,000.00 |
2.80 |
3 |
175102 |
20漳九Y1 |
800,000 |
80,160,000.00 |
2.77 |
4 |
175005 |
20电投Y7 |
800,000 |
80,104,000.00 |
2.77 |
5 |
163241 |
20宁证01 |
800,000 |
79,480,000.00 |
2.75 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112871 |
19珠纾02 |
900,000 |
90,513,000.00 |
3.15 |
2 |
101800853 |
18兴泸MTN001 |
800,000 |
81,432,000.00 |
2.84 |
3 |
175102 |
20漳九Y1 |
800,000 |
80,016,000.00 |
2.79 |
4 |
175005 |
20电投Y7 |
800,000 |
79,568,000.00 |
2.77 |
5 |
175025 |
20铁Y09 |
800,000 |
79,528,000.00 |
2.77 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
101,410,000.00 |
3.55 |
2 |
112871 |
19珠纾02 |
900,000 |
91,080,000.00 |
3.19 |
3 |
101800853 |
18兴泸MTN001 |
800,000 |
82,672,000.00 |
2.89 |
4 |
163241 |
20宁证01 |
800,000 |
79,904,000.00 |
2.80 |
5 |
163242 |
20绿城01 |
800,000 |
78,992,000.00 |
2.77 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
2,200,000 |
227,216,000.00 |
7.97 |
2 |
101800853 |
18兴泸MTN001 |
800,000 |
83,072,000.00 |
2.91 |
3 |
163242 |
20绿城01 |
800,000 |
80,128,000.00 |
2.81 |
4 |
163241 |
20宁证01 |
800,000 |
79,904,000.00 |
2.80 |
5 |
101900650 |
19云投MTN002 |
700,000 |
72,380,000.00 |
2.54 |