鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003663)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4947

累计净值:1.4947 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘方正 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 143,900 1,745,507.00 3.47
2 000063 中兴通讯 50,400 1,647,072.00 3.27
3 600690 海尔智家 68,100 1,607,160.00 3.19
4 000977 浪潮信息 38,600 1,451,746.00 2.89
5 000513 丽珠集团 38,100 1,407,414.00 2.80
6 600380 健康元 107,200 1,328,208.00 2.64
7 601688 华泰证券 81,500 1,288,515.00 2.56
8 002352 顺丰控股 29,700 1,211,760.00 2.41
9 603259 药明康德 13,600 1,172,048.00 2.33
10 003816 中国广核 363,300 1,140,762.00 2.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 41,400 1,885,356.00 3.64
2 600690 海尔智家 72,100 1,692,908.00 3.27
3 601899 紫金矿业 128,500 1,461,045.00 2.82
4 601012 隆基绿能 44,900 1,287,283.00 2.49
5 601138 工业富联 50,000 1,260,000.00 2.43
6 601688 华泰证券 90,000 1,239,300.00 2.39
7 601088 中国神华 38,200 1,174,650.00 2.27
8 603259 药明康德 17,600 1,096,656.00 2.12
9 003816 中国广核 327,300 1,017,903.00 1.97
10 601919 中远海控 91,800 862,920.00 1.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 80,300 2,614,568.00 5.06
2 601088 中国神华 89,800 2,529,666.00 4.90
3 601231 环旭电子 128,400 2,271,396.00 4.40
4 600690 海尔智家 98,400 2,231,712.00 4.32
5 601012 隆基绿能 49,500 2,000,295.00 3.87
6 601688 华泰证券 143,600 1,833,772.00 3.55
7 003816 中国广核 548,400 1,573,908.00 3.05
8 000002 万科A 72,400 1,103,376.00 2.14
9 601919 中远海控 95,600 1,054,468.00 2.04
10 603993 洛阳钼业 145,600 872,144.00 1.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 124,700 3,224,742.00 5.37
2 600690 海尔智家 124,500 3,045,270.00 5.07
3 601231 环旭电子 177,000 2,872,710.00 4.79
4 601088 中国神华 100,000 2,762,000.00 4.60
5 603993 洛阳钼业 555,200 2,526,160.00 4.21
6 601012 隆基绿能 46,600 1,969,316.00 3.28
7 600406 国电南瑞 66,500 1,622,600.00 2.70
8 300012 华测检测 69,700 1,554,310.00 2.59
9 000002 万科A 65,200 1,186,640.00 1.98
10 000513 丽珠集团 26,800 870,464.00 1.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 60,000 2,958,600.00 4.97
2 600026 中远海能 140,000 2,532,600.00 4.26
3 002493 荣盛石化 180,000 2,489,400.00 4.18
4 600031 三一重工 140,000 1,943,200.00 3.27
5 600309 万华化学 20,000 1,842,000.00 3.10
6 002475 立讯精密 60,000 1,764,000.00 2.96
7 600036 招商银行 50,000 1,682,500.00 2.83
8 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 2.18
9 002142 宁波银行 40,000 1,262,000.00 2.12
10 000001 平安银行 100,000 1,184,000.00 1.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 140,000 2,097,200.00 3.38
2 000333 美的集团 32,000 1,932,480.00 3.11
3 600690 海尔智家 70,000 1,922,200.00 3.10
4 600031 三一重工 100,000 1,906,000.00 3.07
5 601318 中国平安 40,000 1,867,600.00 3.01
6 603909 建发合诚 100,000 1,377,000.00 2.22
7 300441 鲍斯股份 200,000 1,350,000.00 2.18
8 002475 立讯精密 40,000 1,351,600.00 2.18
9 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 2.15
10 600036 招商银行 30,000 1,266,000.00 2.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 550,000 9,636,000.00 2.05
2 600690 海尔智家 380,000 8,778,000.00 1.87
3 002475 立讯精密 250,000 7,925,000.00 1.69
4 601318 中国平安 160,000 7,752,000.00 1.65
5 000001 平安银行 470,000 7,228,600.00 1.54
6 002142 宁波银行 189,910 7,100,734.90 1.51
7 300441 鲍斯股份 900,000 7,020,000.00 1.49
8 002050 三花智控 370,000 6,149,400.00 1.31
9 688169 石头科技 11,000 6,095,760.00 1.30
10 600036 招商银行 130,000 6,084,000.00 1.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 440,000 10,032,000.00 2.04
2 002050 三花智控 350,000 8,855,000.00 1.80
3 601318 中国平安 160,000 8,065,600.00 1.64
4 688169 石头科技 9,500 7,723,500.00 1.57
5 300441 鲍斯股份 640,000 7,225,600.00 1.47
6 000001 平安银行 360,000 5,932,800.00 1.21
7 600036 招商银行 120,000 5,845,200.00 1.19
8 002493 荣盛石化 320,000 5,811,200.00 1.18
9 600309 万华化学 55,000 5,555,000.00 1.13
10 000338 潍柴动力 270,000 4,830,300.00 0.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 650,000 16,536,000.00 2.46
2 002050 三花智控 429,919 9,784,956.44 1.46
3 002493 荣盛石化 520,000 9,776,000.00 1.46
4 600309 万华化学 90,000 9,607,500.00 1.43
5 300441 鲍斯股份 850,000 8,925,000.00 1.33
6 000338 潍柴动力 490,000 8,408,400.00 1.25
7 600036 招商银行 150,100 7,572,545.00 1.13
8 601318 中国平安 140,000 6,770,400.00 1.01
9 603909 合诚股份 444,760 6,417,886.80 0.96
10 002601 龙佰集团 219,600 6,304,716.00 0.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 550,000 15,988,500.00 2.40
2 601318 中国平安 149,800 9,629,144.00 1.44
3 300558 贝达药业 80,000 8,659,200.00 1.30
4 600048 保利地产 647,282 7,793,275.28 1.17
5 300124 汇川技术 100,000 7,426,000.00 1.11
6 000338 潍柴动力 400,000 7,148,000.00 1.07
7 300441 鲍斯股份 671,400 6,969,132.00 1.04
8 300776 帝尔激光 44,000 6,571,840.00 0.99
9 002493 荣盛石化 380,000 6,562,600.00 0.98
10 002050 三花智控 270,000 6,474,600.00 0.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 600,000 20,490,000.00 2.28
2 600690 海尔智家 409,900 12,780,682.00 1.42
3 601318 中国平安 160,300 12,615,610.00 1.41
4 300441 鲍斯股份 1,078,040 11,610,490.80 1.29
5 300776 帝尔激光 98,875 11,220,335.00 1.25
6 300760 迈瑞医疗 27,700 11,055,347.00 1.23
7 300124 汇川技术 119,800 10,244,098.00 1.14
8 300558 贝达药业 89,800 9,533,168.00 1.06
9 600276 恒瑞医药 99,596 9,171,795.64 1.02
10 000002 万科A 300,000 9,000,000.00 1.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 632,100 22,110,858.00 2.50
2 002601 龙蟒佰利 429,500 13,215,715.00 1.49
3 000338 潍柴动力 700,000 11,053,000.00 1.25
4 600690 海尔智家 364,300 10,641,203.00 1.20
5 300760 迈瑞医疗 22,000 9,372,000.00 1.06
6 000581 威孚高科 398,464 9,240,380.16 1.04
7 300558 贝达药业 80,000 8,589,600.00 0.97
8 603658 安图生物 57,400 8,333,332.00 0.94
9 603313 梦百合 248,400 8,053,128.00 0.91
10 600276 恒瑞医药 70,000 7,802,200.00 0.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 700,000 17,423,000.00 2.46
2 000338 潍柴动力 700,000 10,570,000.00 1.49
3 601888 中国中免 45,000 10,032,300.00 1.42
4 601318 中国平安 119,900 9,143,574.00 1.29
5 300737 科顺股份 300,000 7,005,000.00 0.99
6 300124 汇川技术 110,000 6,369,000.00 0.90
7 600048 保利地产 399,800 6,352,822.00 0.90
8 002050 三花智控 260,000 5,772,000.00 0.82
9 002385 大北农 500,000 4,475,000.00 0.63
10 000002 万科A 160,000 4,483,200.00 0.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 957,700 17,966,452.00 5.21
2 000651 格力电器 249,600 14,119,872.00 4.09
3 000338 潍柴动力 898,700 12,330,164.00 3.57
4 000002 万科A 419,300 10,960,502.00 3.18
5 600276 恒瑞医药 109,980 10,151,154.00 2.94
6 600048 保利地产 659,600 9,748,888.00 2.83
7 601318 中国平安 119,600 8,539,440.00 2.48
8 300558 贝达药业 60,000 8,398,800.00 2.43
9 000671 阳光城 1,096,500 6,951,810.00 2.02
10 000581 威孚高科 310,000 6,410,800.00 1.86
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 270,000 14,094,000.00 4.38
2 601398 工商银行 1,871,100 9,636,165.00 3.00
3 600048 保利地产 595,000 8,847,650.00 2.75
4 600031 三一重工 512,200 8,861,060.00 2.75
5 601288 农业银行 2,422,000 8,162,140.00 2.54
6 000338 潍柴动力 680,000 8,132,800.00 2.53
7 601988 中国银行 2,322,500 8,082,300.00 2.51
8 000671 阳光城 1,100,000 7,689,000.00 2.39
9 000581 威孚高科 340,000 6,460,000.00 2.01
10 601318 中国平安 92,700 6,412,059.00 1.99

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