建信睿享纯债债券型证券投资基金A类(003681)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0624

累计净值:1.2714 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜月 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:13.623亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220216 22国开16 1,800,000 182,686,438.36 12.69
2 012382826 23东方电气SCP002(科创票据) 1,300,000 130,393,708.20 9.06
3 012382704 23蓉城轨交SCP001 1,300,000 130,431,315.85 9.06
4 102382221 23眉山发展MTN002(科创票据) 1,200,000 120,944,393.44 8.40
5 210322 21进出22 1,000,000 102,577,945.21 7.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 12,200,000 1,239,535,709.59 45.60
2 092118003 21农发清发03 4,700,000 481,530,452.05 17.71
3 239924 23贴现国债24 3,400,000 339,638,105.49 12.49
4 2304102 23农发贴现02 500,000 49,971,837.02 1.84
5 2304111 23农发贴现11 500,000 49,967,500.00 1.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150405 15农发05 900,000 92,618,038.36 28.21
2 210313 21进出13 600,000 60,894,936.99 18.55
3 190404 19农发04 400,000 41,828,306.85 12.74
4 210303 21进出03 400,000 41,528,558.90 12.65
5 170210 17国开10 300,000 32,556,115.07 9.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 1,600,000 166,226,498.63 51.22
2 210313 21进出13 600,000 60,594,608.22 18.67
3 170210 17国开10 300,000 32,347,265.75 9.97
4 180204 18国开04 200,000 20,845,841.10 6.42
5 180205 18国开05 100,000 11,386,857.53 3.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 500,000 51,908,534.25 16.01
2 190214 19国开14 400,000 41,145,884.93 12.69
3 229938 22贴现国债38 400,000 39,950,896.70 12.32
4 170210 17国开10 300,000 32,311,775.34 9.97
5 190305 19进出05 300,000 31,069,446.58 9.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 610,000 62,162,008.22 19.37
2 150218 15国开18 500,000 53,076,246.58 16.54
3 180204 18国开04 500,000 51,597,465.75 16.08
4 170210 17国开10 300,000 31,787,284.93 9.90
5 190305 19进出05 300,000 30,794,424.66 9.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 610,000 61,827,343.84 19.38
2 150218 15国开18 500,000 52,540,027.40 16.47
3 180204 18国开04 500,000 51,227,821.92 16.06
4 170210 17国开10 300,000 32,682,115.07 10.25
5 190305 19进出05 300,000 30,513,098.63 9.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 500,000 51,685,000.00 16.27
2 180204 18国开04 500,000 51,380,000.00 16.18
3 019658 21国债10 470,000 46,929,500.00 14.78
4 170210 17国开10 300,000 31,677,000.00 9.97
5 190305 19进出05 300,000 30,426,000.00 9.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 500,000 51,465,000.00 16.29
2 150218 15国开18 500,000 51,345,000.00 16.26
3 190215 19国开15 400,000 40,468,000.00 12.81
4 019658 21国债10 370,000 36,918,600.00 11.69
5 170210 17国开10 300,000 31,308,000.00 9.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,000,000 103,130,000.00 33.29
2 190305 19进出05 1,000,000 100,680,000.00 32.50
3 200215 20国开15 600,000 60,834,000.00 19.64
4 170210 17国开10 300,000 31,008,000.00 10.01
5 200210 20国开10 200,000 19,352,000.00 6.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,000,000 103,100,000.00 33.75
2 190305 19进出05 1,000,000 100,180,000.00 32.79
3 150216 15国开16 500,000 50,645,000.00 16.58
4 200210 20国开10 400,000 38,336,000.00 12.55
5 170210 17国开10 300,000 30,825,000.00 10.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,000,000 103,660,000.00 34.16
2 190305 19进出05 1,000,000 100,460,000.00 33.10
3 150216 15国开16 500,000 50,800,000.00 16.74
4 010107 21国债(7) 366,070 37,042,623.30 12.21
5 180304 18进出04 300,000 30,156,000.00 9.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 2,300,000 227,838,000.00 7.39
2 101801418 18长电MTN001 1,450,000 147,088,000.00 4.77
3 209942 20贴现国债42 1,300,000 129,259,000.00 4.19
4 101800808 18衡阳城投MTN003 1,000,000 101,710,000.00 3.30
5 136738 16通用01 1,000,000 99,950,000.00 3.24
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 2,300,000 235,037,000.00 7.64
2 170209 17国开09 1,500,000 150,690,000.00 4.90
3 101801418 18长电MTN001 1,450,000 147,856,500.00 4.80
4 101800808 18衡阳城投MTN003 1,000,000 103,320,000.00 3.36
5 1680102 16鄂科投债 1,000,000 100,750,000.00 3.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 4,100,000 427,507,000.00 13.95
2 101801418 18长电MTN001 1,450,000 148,146,500.00 4.84
3 170209 17国开09 1,300,000 131,482,000.00 4.29
4 1680102 16鄂科投债 1,100,000 111,045,000.00 3.62
5 101800808 18衡阳城投 1,000,000 103,680,000.00 3.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034