十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220216 |
22国开16 |
1,800,000 |
182,686,438.36 |
12.69 |
2 |
012382826 |
23东方电气SCP002(科创票据) |
1,300,000 |
130,393,708.20 |
9.06 |
3 |
012382704 |
23蓉城轨交SCP001 |
1,300,000 |
130,431,315.85 |
9.06 |
4 |
102382221 |
23眉山发展MTN002(科创票据) |
1,200,000 |
120,944,393.44 |
8.40 |
5 |
210322 |
21进出22 |
1,000,000 |
102,577,945.21 |
7.12 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
12,200,000 |
1,239,535,709.59 |
45.60 |
2 |
092118003 |
21农发清发03 |
4,700,000 |
481,530,452.05 |
17.71 |
3 |
239924 |
23贴现国债24 |
3,400,000 |
339,638,105.49 |
12.49 |
4 |
2304102 |
23农发贴现02 |
500,000 |
49,971,837.02 |
1.84 |
5 |
2304111 |
23农发贴现11 |
500,000 |
49,967,500.00 |
1.84 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150405 |
15农发05 |
900,000 |
92,618,038.36 |
28.21 |
2 |
210313 |
21进出13 |
600,000 |
60,894,936.99 |
18.55 |
3 |
190404 |
19农发04 |
400,000 |
41,828,306.85 |
12.74 |
4 |
210303 |
21进出03 |
400,000 |
41,528,558.90 |
12.65 |
5 |
170210 |
17国开10 |
300,000 |
32,556,115.07 |
9.92 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
1,600,000 |
166,226,498.63 |
51.22 |
2 |
210313 |
21进出13 |
600,000 |
60,594,608.22 |
18.67 |
3 |
170210 |
17国开10 |
300,000 |
32,347,265.75 |
9.97 |
4 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,845,841.10 |
6.42 |
5 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
11,386,857.53 |
3.51 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
51,908,534.25 |
16.01 |
2 |
190214 |
19国开14 |
400,000 |
41,145,884.93 |
12.69 |
3 |
229938 |
22贴现国债38 |
400,000 |
39,950,896.70 |
12.32 |
4 |
170210 |
17国开10 |
300,000 |
32,311,775.34 |
9.97 |
5 |
190305 |
19进出05 |
300,000 |
31,069,446.58 |
9.58 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
610,000 |
62,162,008.22 |
19.37 |
2 |
150218 |
15国开18 |
500,000 |
53,076,246.58 |
16.54 |
3 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
51,597,465.75 |
16.08 |
4 |
170210 |
17国开10 |
300,000 |
31,787,284.93 |
9.90 |
5 |
190305 |
19进出05 |
300,000 |
30,794,424.66 |
9.59 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
610,000 |
61,827,343.84 |
19.38 |
2 |
150218 |
15国开18 |
500,000 |
52,540,027.40 |
16.47 |
3 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
51,227,821.92 |
16.06 |
4 |
170210 |
17国开10 |
300,000 |
32,682,115.07 |
10.25 |
5 |
190305 |
19进出05 |
300,000 |
30,513,098.63 |
9.57 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
500,000 |
51,685,000.00 |
16.27 |
2 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
51,380,000.00 |
16.18 |
3 |
019658 |
21国债10 |
470,000 |
46,929,500.00 |
14.78 |
4 |
170210 |
17国开10 |
300,000 |
31,677,000.00 |
9.97 |
5 |
190305 |
19进出05 |
300,000 |
30,426,000.00 |
9.58 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
51,465,000.00 |
16.29 |
2 |
150218 |
15国开18 |
500,000 |
51,345,000.00 |
16.26 |
3 |
190215 |
19国开15 |
400,000 |
40,468,000.00 |
12.81 |
4 |
019658 |
21国债10 |
370,000 |
36,918,600.00 |
11.69 |
5 |
170210 |
17国开10 |
300,000 |
31,308,000.00 |
9.91 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
1,000,000 |
103,130,000.00 |
33.29 |
2 |
190305 |
19进出05 |
1,000,000 |
100,680,000.00 |
32.50 |
3 |
200215 |
20国开15 |
600,000 |
60,834,000.00 |
19.64 |
4 |
170210 |
17国开10 |
300,000 |
31,008,000.00 |
10.01 |
5 |
200210 |
20国开10 |
200,000 |
19,352,000.00 |
6.25 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
1,000,000 |
103,100,000.00 |
33.75 |
2 |
190305 |
19进出05 |
1,000,000 |
100,180,000.00 |
32.79 |
3 |
150216 |
15国开16 |
500,000 |
50,645,000.00 |
16.58 |
4 |
200210 |
20国开10 |
400,000 |
38,336,000.00 |
12.55 |
5 |
170210 |
17国开10 |
300,000 |
30,825,000.00 |
10.09 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
1,000,000 |
103,660,000.00 |
34.16 |
2 |
190305 |
19进出05 |
1,000,000 |
100,460,000.00 |
33.10 |
3 |
150216 |
15国开16 |
500,000 |
50,800,000.00 |
16.74 |
4 |
010107 |
21国债(7) |
366,070 |
37,042,623.30 |
12.21 |
5 |
180304 |
18进出04 |
300,000 |
30,156,000.00 |
9.94 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
2,300,000 |
227,838,000.00 |
7.39 |
2 |
101801418 |
18长电MTN001 |
1,450,000 |
147,088,000.00 |
4.77 |
3 |
209942 |
20贴现国债42 |
1,300,000 |
129,259,000.00 |
4.19 |
4 |
101800808 |
18衡阳城投MTN003 |
1,000,000 |
101,710,000.00 |
3.30 |
5 |
136738 |
16通用01 |
1,000,000 |
99,950,000.00 |
3.24 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
2,300,000 |
235,037,000.00 |
7.64 |
2 |
170209 |
17国开09 |
1,500,000 |
150,690,000.00 |
4.90 |
3 |
101801418 |
18长电MTN001 |
1,450,000 |
147,856,500.00 |
4.80 |
4 |
101800808 |
18衡阳城投MTN003 |
1,000,000 |
103,320,000.00 |
3.36 |
5 |
1680102 |
16鄂科投债 |
1,000,000 |
100,750,000.00 |
3.27 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
4,100,000 |
427,507,000.00 |
13.95 |
2 |
101801418 |
18长电MTN001 |
1,450,000 |
148,146,500.00 |
4.84 |
3 |
170209 |
17国开09 |
1,300,000 |
131,482,000.00 |
4.29 |
4 |
1680102 |
16鄂科投债 |
1,100,000 |
111,045,000.00 |
3.62 |
5 |
101800808 |
18衡阳城投 |
1,000,000 |
103,680,000.00 |
3.38 |