易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类美元(003721)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5022

累计净值:0.5022 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.766亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 110,484 135,812,850.10 23.47
2 MSFT US 微软公司 55,856 126,626,772.45 21.88
3 NVDA US 英伟达 18,570 57,996,732.12 10.02
4 AVGO US 博通股份有限公司 3,103 18,504,424.88 3.20
5 ADBE US 奥多比 3,427 12,546,178.53 2.17
6 CSCO US 思科系统股份有限公司 30,636 11,825,068.57 2.04
7 CRM US Salesforce Inc 7,323 10,661,701.02 1.84
8 ACN US 埃森哲公司 4,743 10,458,259.88 1.81
9 ORCL US 甲骨文 11,836 9,001,093.55 1.56
10 AMD US Advanced Micro Devices Inc 12,147 8,967,243.81 1.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 117,048 164,053,122.09 25.07
2 MSFT US 微软公司 58,865 144,847,571.01 22.13
3 NVDA US 英伟达 19,579 59,846,305.34 9.14
4 AVGO US 博通股份有限公司 3,301 20,690,257.67 3.16
5 ADBE US 奥多比 3,632 12,833,105.20 1.96
6 CSCO US 思科系统股份有限公司 32,426 12,122,878.14 1.85
7 CRM US Salesforce Inc 7,751 11,832,075.96 1.81
8 ACN US 埃森哲公司 5,000 11,148,686.82 1.70
9 AMD US Advanced Micro Devices Inc 12,749 10,493,585.60 1.60
10 ORCL US 甲骨文 12,183 10,483,721.52 1.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 132,786 150,465,570.22 25.28
2 MSFT US Microsoft Corp 66,460 131,664,644.37 22.12
3 NVDA US NVIDIA Corp 21,964 41,923,831.32 7.04
4 AVGO US Broadcom Inc 3,731 16,448,003.13 2.76
5 CSCO US Cisco Systems Inc 36,678 13,175,402.11 2.21
6 CRM US Salesforce Inc 8,929 12,257,983.23 2.06
7 ACN US Accenture PLC 5,623 11,043,575.24 1.86
8 ADBE US Adobe Inc 4,088 10,825,625.05 1.82
9 TXN US Texas Instruments Inc 8,091 10,341,955.98 1.74
10 AMD US Advanced Micro Devices Inc 14,396 9,695,638.58 1.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 120,687 109,210,930.86 21.46
2 MSFT US Microsoft Corp 60,163 100,487,273.13 19.74
3 NVDA US NVIDIA Corp 20,097 20,454,860.12 4.02
4 V US Visa Inc 13,196 19,094,154.05 3.75
5 MA US Mastercard Inc 6,852 16,594,176.05 3.26
6 AVGO US Broadcom Inc 3,269 12,729,867.81 2.50
7 CSCO US Cisco Systems Inc 33,139 10,995,306.25 2.16
8 ACN US Accenture PLC 5,086 9,451,994.63 1.86
9 ADBE US Adobe Inc 3,753 8,796,269.53 1.73
10 TXN US Texas Instruments Inc 7,325 8,428,813.13 1.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 122,900 120,588,541.04 24.16
2 MSFT US Microsoft Corp 60,673 100,325,439.92 20.10
3 NVDA US NVIDIA Corp 20,371 17,556,638.83 3.52
4 V US Visa Inc 13,290 16,762,404.16 3.36
5 MA US Mastercard Inc 6,936 14,002,099.47 2.81
6 AVGO US Broadcom Inc 3,298 10,396,556.49 2.08
7 CSCO US Cisco Systems Inc 33,547 9,527,079.62 1.91
8 ACN US Accenture PLC 5,116 9,345,799.01 1.87
9 CRM US Salesforce Inc 8,094 8,265,877.97 1.66
10 TXN US Texas Instruments Inc 7,447 8,183,560.76 1.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 131,425 120,593,294.26 22.56
2 MSFT US Microsoft Corp 63,927 110,190,257.88 20.61
3 NVDA US NVIDIA Corp 21,403 21,775,008.24 4.07
4 V US Visa Inc 14,067 18,588,239.95 3.48
5 MA US Mastercard Inc 7,341 15,543,190.86 2.91
6 AVGO US Broadcom Inc 3,490 11,379,023.67 2.13
7 CSCO US Cisco Systems Inc 35,508 10,161,469.80 1.90
8 ACN US Accenture PLC 5,414 10,088,557.02 1.89
9 ADBE US Adobe Inc 4,039 9,922,914.56 1.86
10 CRM US Salesforce Inc 8,493 9,407,266.83 1.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 134,702 149,311,671.43 23.65
2 MSFT US Microsoft Corp 65,137 127,487,018.49 20.19
3 NVDA US NVIDIACorp 21,722 37,626,193.53 5.96
4 V US Visa Inc 14,410 20,286,978.92 3.21
5 MA US Mastercard Inc 7,499 17,013,129.15 2.69
6 AVGO US Broadcom Inc 3,588 14,342,436.46 2.27
7 CSCO US Cisco Systems Inc 36,645 12,971,437.03 2.05
8 ADBE US Adobe Inc 4,099 11,855,811.86 1.88
9 ACN US Accenture PLC 5,492 11,757,292.75 1.86
10 CRM US salesforce.co m Inc 8,590 11,578,029.99 1.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 117,525 133,053,936.58 21.68
2 MSFT US Microsoft Corp 56,613 121,393,864.58 19.78
3 NVDA US NVIDIACorp 18,851 35,348,587.00 5.76
4 V US Visa Inc 12,646 17,472,699.32 2.85
5 MA US Mastercard Inc 6,542 14,987,175.90 2.44
6 AVGO US Broadcom Inc 3,104 13,168,578.88 2.15
7 ADBE US Adobe Inc 3,588 12,972,071.14 2.11
8 CSCO US Cisco Systems Inc 31,803 12,849,305.95 2.09
9 ACN US Accenture PLC 4,763 12,588,830.17 2.05
10 CRM US salesforce.co m Inc 7,382 11,960,734.52 1.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 135,129 124,005,734.75 20.44
2 MSFT US Microsoft Corp 64,477 117,887,423.56 19.43
3 NVD AUS NVIDIACorp 21,504 28,890,956.54 4.76
4 V US Visa Inc 14,466 20,897,914.15 3.44
5 PYPL US PayPal Holdings Inc 10,101 17,046,103.50 2.81
6 MA US Mastercard Inc 7,451 16,800,841.69 2.77
7 ADBE US Adobe Inc 4,069 15,192,728.39 2.50
8 CRM US salesforce.co m Inc 8,212 14,444,663.18 2.38
9 CSCO US Cisco Systems Inc 36,236 12,791,319.67 2.11
10 INTC US Intel Corp 35,038 12,107,104.52 2.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 173,228 153,267,854.98 19.95
2 MSFT US Microsoft Corp 83,173 145,556,167.58 18.94
3 NVD AUS NVIDIACorp 6,880 35,560,834.95 4.63
4 V US Visa Inc 18,683 28,220,682.37 3.67
5 PYPL US PayPal Holdings Inc 12,973 24,428,028.60 3.18
6 MA US Mastercard Inc 9,661 22,785,641.52 2.97
7 ADBE US Adobe Inc 5,279 19,972,003.56 2.60
8 INTC US Intel Corp 44,593 16,172,543.93 2.10
9 CRM US salesforce.co m Inc 10,226 16,136,716.22 2.10
10 CSCO US Cisco Systems Inc 46,539 15,934,269.48 2.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 181,579 145,750,611.60 20.15
2 MSFT US Microsoft Corp 86,783 134,454,238.44 18.59
3 V US Visa Inc 19,539 27,185,418.62 3.76
4 NVD AUS NVIDIACorp 7,133 25,026,945.15 3.46
5 MA US Mastercard Inc 10,089 23,605,347.96 3.26
6 PYPL US PayPal Holdings Inc 13,501 21,544,551.42 2.98
7 INTC US Intel Corp 46,750 19,661,329.60 2.72
8 ADBE US Adobe Inc 5,528 17,268,360.21 2.39
9 CSCO US Cisco Systems Inc 48,688 16,544,276.03 2.29
10 CRM US salesforce.co m Inc 10,543 14,678,611.21 2.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 202,663 175,463,392.26 22.55
2 MSFT US Microsoft Corp 95,874 139,138,892.97 17.88
3 V US Visa Inc 21,503 30,688,896.18 3.94
4 NVD AUS NVIDIACorp 7,850 26,747,326.82 3.44
5 MA US Mastercard Inc 11,156 25,982,299.52 3.34
6 PYPL US PayPal Holdings Inc 14,859 22,706,507.15 2.92
7 ADBE US Adobe Inc 6,084 19,853,509.50 2.55
8 INTC US Intel Corp 51,967 16,892,939.61 2.17
9 CRM US salesforce.co m Inc 11,604 16,848,845.51 2.17
10 CSCO US Cisco Systems Inc 53,584 15,645,953.31 2.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 236,393 186,437,883.04 22.32
2 MSFT US Microsoft Corp 111,277 159,389,650.99 19.08
3 V US Visa Inc 24,791 33,760,772.94 4.04
4 NVD AUS NVIDIACorp 9,072 33,437,235.79 4.00
5 MA US Mastercard Inc 12,989 29,913,297.03 3.58
6 ADBE US Adobe Inc 7,053 23,556,154.90 2.82
7 PYPL US PayPal Holdings Inc 17,252 23,148,630.14 2.77
8 CRM US salesforce.co m Inc 13,380 22,900,061.76 2.74
9 INTC US Intel Corp 62,537 22,052,233.32 2.64
10 CSCO US Cisco Systems Inc 62,249 16,698,284.23 2.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US Microsoft Corp 135,777 195,620,583.08 20.64
2 AAPL US Apple Inc 72,948 188,395,621.52 19.87
3 V US Visa Inc 30,207 41,309,492.68 4.36
4 MA US Mastercard Inc 15,825 33,128,183.97 3.49
5 INTC US Intel Corp 75,808 32,109,728.09 3.39
6 NVD AUS NVIDIACorp 11,014 29,622,955.31 3.12
7 ADBE US Adobe Inc 8,627 26,586,491.43 2.80
8 PYPL US PayPal Holdings Inc 21,023 25,931,056.59 2.74
9 CSCO US Cisco Systems Inc 75,931 25,071,495.92 2.64
10 CRM US salesforce.co m Inc 16,132 21,394,302.52 2.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US Microsoft Corp 150,872 168,583,033.21 19.93
2 AAPL US Apple Inc 82,600 148,817,948.53 17.60
3 V US Visa Inc 33,854 38,646,078.12 4.57
4 INTC US Intel Corp 86,028 32,987,059.11 3.90
5 MA US Mastercard Inc 17,556 30,046,685.93 3.55
6 CSCO US Cisco Systems Inc 83,897 23,366,596.53 2.76
7 NVD AUS NVIDIACorp 12,103 22,603,954.45 2.67
8 ADBE US Adobe Inc 9,573 21,584,838.77 2.55
9 CRM US salesforce.co m Inc 17,541 17,893,796.84 2.12
10 PYPL US PayPal Holdings Inc 23,221 15,751,442.27 1.86

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