易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类美元(003722)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.3705

累计净值:0.3705 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:伍臣东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.127亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 63,043 77,495,832.06 9.99
2 MSFT US 微软公司 29,960 67,919,974.63 8.76
3 AMZN US 亚马逊公司 41,605 37,972,724.40 4.90
4 NVDA US 英伟达 9,960 31,106,486.37 4.01
5 META US Meta Platforms Inc 12,563 27,078,890.18 3.49
6 TSLA US 特斯拉公司 12,799 22,993,781.79 2.96
7 GOOGL US Alphabet Inc 23,925 22,478,700.92 2.90
8 GOOG US Alphabet Inc 23,392 22,144,191.89 2.85
9 AVGO US 博通股份有限公司 3,569 21,283,368.48 2.74
10 COST US 开市客 3,836 15,559,966.06 2.01
11 PEP US 百事可乐 11,905 14,482,971.94 1.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US 微软公司 42,621 104,876,383.66 11.85
2 AAPL US 苹果公司 72,817 102,059,464.42 11.53
3 NVDA US 英伟达 18,445 56,380,055.26 6.37
4 AMZN US 亚马逊公司 59,059 55,630,937.35 6.29
5 TSLA US 特斯拉公司 18,244 34,508,483.42 3.90
6 META US Meta Platforms Inc 16,519 34,254,790.93 3.87
7 GOOGL US Alphabet Inc 34,855 30,147,074.50 3.41
8 GOOG US Alphabet Inc 33,811 29,554,365.03 3.34
9 AVGO US 博通股份有限公司 3,114 19,518,164.91 2.21
10 PEP US 百事可乐 10,288 13,769,075.21 1.56
11 COST US 开市客 3,312 12,884,429.19 1.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US Microsoft Corp 50,890 100,818,744.39 11.49
2 AAPL US Apple Inc 87,362 98,993,667.60 11.29
3 AMZN US Amazon.com Inc 70,348 49,931,455.22 5.69
4 NVDA US NVIDIA Corp 21,998 41,988,728.89 4.79
5 TSLA US Tesla Inc 21,722 30,966,945.80 3.53
6 GOOGL US Alphabet Inc 41,675 29,706,000.05 3.39
7 GOOG US Alphabet Inc 40,971 29,280,203.75 3.34
8 META US Meta Platforms Inc 19,823 28,869,981.27 3.29
9 AVGO US Broadcom Inc 3,714 16,373,059.13 1.87
10 PEP US PepsiCo Inc 12,266 15,365,752.02 1.75
11 COST US Costco Wholesale Corp 3,952 13,493,477.92 1.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US Microsoft Corp 54,356 90,788,129.22 11.37
2 AAPL US Apple Inc 93,686 84,777,443.04 10.62
3 AMZN US Amazon.com Inc 74,698 43,700,302.03 5.47
4 GOOG US Alphabet Inc 44,563 27,538,550.68 3.45
5 GOOGL US Alphabet Inc 44,576 27,391,357.27 3.43
6 NVDA US NVIDIA Corp 23,368 23,784,105.66 2.98
7 TSLA US Tesla Inc 23,122 19,836,350.57 2.49
8 META US Meta Platforms Inc 21,360 17,902,242.43 2.24
9 PEP US PepsiCo Inc 13,087 16,466,385.81 2.06
10 AVGO US Broadcom Inc 3,848 14,984,561.44 1.88
11 COST US Costco Wholesale Corp 4,205 13,369,124.28 1.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 97,210 95,381,709.32 12.08
2 MSFT US Microsoft Corp 45,114 74,597,957.85 9.44
3 AMZN US Amazon.com Inc 61,153 49,061,669.84 6.21
4 TSLA US Tesla Inc 18,216 34,304,771.04 4.34
5 GOOG US Alphabet Inc 37,563 25,642,223.06 3.25
6 GOOGL US Alphabet Inc 36,042 24,475,973.35 3.10
7 META US Meta Platforms Inc 20,718 19,957,667.30 2.53
8 NVDA US NVIDIA Corp 20,700 17,840,185.75 2.26
9 PEP US PepsiCo Inc 14,001 16,228,745.99 2.05
10 COST US Costco Wholesale Corp 4,488 15,048,365.19 1.91
11 AVGO US Broadcom Inc 4,061 12,801,824.11 1.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 93,160 85,481,995.76 10.89
2 MSFT US Microsoft Corp 43,048 74,201,358.13 9.45
3 AMZN US Amazon.com Inc 58,562 41,744,035.65 5.32
4 TSLA US Tesla Inc 5,963 26,950,321.06 3.43
5 GOOG US Alphabet Inc 1,804 26,484,256.88 3.37
6 GOOGL US Alphabet Inc 1,731 25,317,407.91 3.22
7 META US Meta Platforms Inc 19,768 21,393,191.53 2.72
8 NVDA US NVIDIA Corp 20,250 20,601,967.80 2.62
9 PEP US PepsiCo Inc 13,203 14,767,844.96 1.88
10 COST US Costco Wholesale Corp 4,232 13,612,819.60 1.73
11 AVGO US Broadcom Inc 3,897 12,706,033.02 1.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 93,590 103,740,696.72 11.44
2 MSFT US Microsoft Corp 42,993 84,146,481.81 9.28
3 AMZN US Amazon.com Inc 2,918 60,387,468.97 6.66
4 TSLA US Tesla Inc 5,927 40,545,542.04 4.47
5 NVDA US NVIDIA Corp 20,177 34,949,991.10 3.85
6 GOOG US Alphabet Inc 1,810 32,092,131.00 3.54
7 GOOGL US Alphabet Inc 1,724 30,439,919.90 3.36
8 FB US Meta Platforms Inc 19,829 27,990,333.88 3.09
9 AVGO US Broadcom Inc 3,897 15,577,612.84 1.72
10 COST US Costco Wholesale Corp 4,219 15,423,022.68 1.70
11 CSCO US Cisco Systems Inc 39,589 14,013,541.30 1.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 92,987 105,273,655.83 10.81
2 MSFT US Microsoft Corp 42,553 91,245,352.12 9.37
3 AMZN US Amazon.com Inc 2,875 61,118,910.67 6.28
4 FB US Meta Platforms Inc 20,082 43,065,180.17 4.42
5 TSLA US Tesla Inc 5,692 38,351,058.10 3.94
6 NVDA US NVIDIA Corp 19,941 37,392,508.27 3.84
7 GOOG US Alphabet Inc 1,801 33,226,039.84 3.41
8 GOOGL US Alphabet Inc 1,705 31,492,471.77 3.23
9 AVGO US Broadcom Inc 3,855 16,354,662.24 1.68
10 ADBE US Adobe Inc 4,476 16,182,550.28 1.66
11 NFLX US Netflix Inc 4,166 16,001,508.97 1.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 103,797 95,252,856.53 10.13
2 MSFT US Microsoft Corp 46,356 84,755,640.10 9.02
3 AMZN US Amazon.com Inc 3,132 66,726,628.64 7.10
4 TSLA US Tesla Inc 7,334 36,884,871.47 3.92
5 GOOG US Alphabet Inc 1,999 34,553,917.35 3.68
6 FB US Facebook Inc 15,099 33,234,105.50 3.54
7 GOOGL US Alphabet Inc 1,857 32,198,238.15 3.42
8 NVDA US NVIDIA Corp 23,626 31,741,896.35 3.38
9 PYPL US PayPal Holdings Inc 11,179 18,865,299.58 2.01
10 ADBE US Adobe Inc 4,442 16,585,426.28 1.76
11 NFLX US Netflix Inc 4,185 16,565,481.47 1.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 110,118 97,429,686.04 10.21
2 MSFT US Microsoft Corp 49,640 86,872,039.71 9.10
3 AMZN US Amazon.com Inc 3,323 73,849,613.02 7.74
4 FB US Facebook Inc 15,706 35,279,466.97 3.70
5 GOOG US Alphabet Inc 2,140 34,648,906.56 3.63
6 TSLA US Tesla Inc 7,458 32,747,555.72 3.43
7 NVDA US NVIDIA Corp 6,187 31,978,907.82 3.35
8 GOOGL US Alphabet Inc 1,984 31,296,027.84 3.28
9 PYPL US PayPal Holdings Inc 11,716 22,061,110.23 2.31
10 ADBE US Adobe Inc 4,803 18,171,156.11 1.90
11 CMCSA US Comcast Corp 47,722 17,578,632.63 1.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 111,333 89,365,250.62 10.18
2 MSFT US Microsoft Corp 50,017 77,492,108.41 8.83
3 AMZN US Amazon.com Inc 3,339 67,888,975.07 7.74
4 TSLA US Tesla Inc 7,877 34,573,479.56 3.94
5 FB US Facebook Inc 15,952 30,874,218.46 3.52
6 GOOG US Alphabet Inc 2,170 29,498,086.65 3.36
7 GOOGL US Alphabet Inc 1,994 27,025,554.73 3.08
8 NVDA US NVIDIA Corp 6,256 21,949,890.49 2.50
9 PYPL US PayPal Holdings Inc 11,818 18,858,862.95 2.15
10 INTC US Intel Corp 41,030 17,255,708.10 1.97
11 CMCSA US Comcast Corp 46,130 16,402,584.47 1.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 97,131 84,094,949.51 11.43
2 MSFT US Microsoft Corp 43,193 62,684,629.87 8.52
3 AMZN US Amazon.com Inc 2,867 60,927,025.71 8.28
4 TSLA US Tesla Inc 6,702 30,858,864.28 4.19
5 FB US Facebook Inc 13,734 24,478,680.69 3.33
6 GOOG US Alphabet Inc 1,885 21,547,136.82 2.93
7 GOOGL US Alphabet Inc 1,718 19,646,705.66 2.67
8 NVDA US NVIDIA Corp 5,381 18,334,696.26 2.49
9 PYPL US PayPal Holdings Inc 10,186 15,565,548.27 2.12
10 ADBE US Adobe Inc 4,170 13,607,681.56 1.85
11 CMCSA US Comcast Corp 39,693 13,571,225.64 1.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 109,039 85,996,625.66 12.57
2 MSFT US Microsoft Corp 47,694 68,315,375.27 9.99
3 AMZN US Amazon.com Inc 3,136 67,245,769.12 9.83
4 FB US Facebook Inc 15,122 26,971,072.80 3.94
5 TSLA US Tesla Inc 7,435 21,722,103.44 3.17
6 GOOGL US Alphabet Inc 2,165 21,608,610.74 3.16
7 GOOG US Alphabet Inc 2,114 21,157,171.94 3.09
8 NVDA US NVIDIA Corp 4,933 18,181,865.53 2.66
9 ADBE US Adobe Inc 3,865 12,908,625.93 1.89
10 PYPL US PayPal Holdings Inc 9,419 12,638,357.71 1.85
11 NFLX US Netflix Inc 3,528 12,013,737.18 1.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 27,456 70,907,909.53 11.34
2 MSFT US Microsoft Corp 48,077 69,266,891.84 11.07
3 AMZN US Amazon.com Inc 3,160 61,718,169.16 9.87
4 FB US Facebook Inc 15,232 24,486,080.73 3.91
5 GOOGL US Alphabet Inc 2,181 21,895,244.33 3.50
6 GOOG US Alphabet Inc 2,130 21,316,298.75 3.41
7 INTC US Intel Corp 34,145 14,462,677.63 2.31
8 NVDA US NVIDIA Corp 4,970 13,367,177.04 2.14
9 ADBE US Adobe Inc 3,899 12,015,849.09 1.92
10 PYPL US PayPal Holdings Inc 9,487 11,701,847.21 1.87
11 TSLA US Tesla Inc 1,498 11,451,483.31 1.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US Microsoft Corp 55,470 61,981,685.48 10.86
2 AAPL US Apple Inc 32,612 58,756,064.62 10.30
3 AMZN US Amazon.com Inc 3,694 51,028,772.57 8.94
4 FB US Facebook Inc 17,780 21,012,309.41 3.68
5 GOOG US Alphabet Inc 2,518 20,744,858.08 3.64
6 GOOGL US Alphabet Inc 2,516 20,713,050.37 3.63
7 INTC US Intel Corp 39,567 15,171,792.53 2.66
8 PEP US PepsiCo Inc 12,855 10,938,583.16 1.92
9 NFLX US Netflix Inc 4,091 10,883,921.61 1.91
10 CSCO US Cisco Systems Inc 38,811 10,809,456.57 1.89
11 NVDA US NVIDIA Corp 5,759 10,755,694.76 1.88

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