广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(003765)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0478

 累计净值：1.0478 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘杰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：8.585亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-05-25

业绩比较基准： 95%×创业板指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 28,722 5,831,427.66 0.34
2 300059 东方财富 133,200 2,024,640.00 0.12
3 300124 汇川技术 21,582 1,434,987.18 0.08
4 300760 迈瑞医疗 3,600 971,316.00 0.06
5 300498 温氏股份 57,600 1,001,088.00 0.06
6 300274 阳光电源 10,800 966,708.00 0.06
7 300308 中际旭创 7,200 833,760.00 0.05
8 300015 爱尔眼科 43,200 776,304.00 0.04
9 300014 亿纬锂能 14,400 649,728.00 0.04
10 300033 同花顺 3,600 538,056.00 0.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,960 3,651,488.40 0.20
2 300059 东方财富 74,000 1,050,800.00 0.06
3 300124 汇川技术 12,000 770,520.00 0.04
4 300274 阳光电源 6,000 699,780.00 0.04
5 300014 亿纬锂能 8,000 484,000.00 0.03
6 300498 温氏股份 32,000 587,200.00 0.03
7 300308 中际旭创 4,000 589,800.00 0.03
8 300760 迈瑞医疗 2,000 599,600.00 0.03
9 300725 药石科技 7,500 363,225.00 0.02
10 300015 爱尔眼科 24,000 445,200.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,984 4,054,003.20 0.26
2 300059 东方财富 93,000 1,862,790.00 0.12
3 300124 汇川技术 15,000 1,054,500.00 0.07
4 300498 温氏股份 42,500 869,975.00 0.06
5 300760 迈瑞医疗 2,500 779,275.00 0.05
6 300274 阳光电源 7,500 786,450.00 0.05
7 300015 爱尔眼科 22,500 699,075.00 0.04
8 300014 亿纬锂能 10,000 697,000.00 0.04
9 300347 泰格医药 5,000 478,550.00 0.03
10 300033 同花顺 2,500 510,750.00 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,984 6,288,425.28 0.46
2 300059 东方财富 134,000 2,599,600.00 0.19
3 300014 亿纬锂能 20,000 1,758,000.00 0.13
4 300124 汇川技术 24,000 1,668,000.00 0.12
5 300274 阳光电源 15,000 1,677,000.00 0.12
6 300760 迈瑞医疗 5,000 1,579,850.00 0.12
7 300498 温氏股份 85,000 1,668,550.00 0.12
8 300015 爱尔眼科 47,000 1,460,290.00 0.11
9 300347 泰格医药 10,000 1,048,000.00 0.08
10 300769 德方纳米 5,000 1,147,950.00 0.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,184 5,285,333.76 0.49
2 300059 东方财富 119,000 2,096,780.00 0.19
3 300014 亿纬锂能 14,000 1,184,400.00 0.11
4 300498 温氏股份 56,000 1,148,560.00 0.11
5 300274 阳光电源 10,500 1,161,510.00 0.11
6 300124 汇川技术 21,000 1,207,710.00 0.11
7 300760 迈瑞医疗 3,500 1,046,500.00 0.10
8 300015 爱尔眼科 35,000 1,003,450.00 0.09
9 300769 德方纳米 3,500 986,300.00 0.09
10 300763 锦浪科技 3,500 773,325.00 0.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 42,000 21,516,600.00 1.80
2 300059 东方财富 315,000 7,982,100.00 0.67
3 300896 爱美客 16,800 7,980,000.00 0.67
4 300769 德方纳米 11,100 6,312,570.00 0.53
5 300763 锦浪科技 21,700 4,549,188.00 0.38
6 300122 智飞生物 31,500 4,347,000.00 0.36
7 300498 温氏股份 178,500 3,935,925.00 0.33
8 300124 汇川技术 63,000 3,591,000.00 0.30
9 300142 沃森生物 63,000 3,456,810.00 0.29
10 300661 圣邦股份 10,500 3,428,460.00 0.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,200 5,409,600.00 0.60
2 300059 东方财富 64,400 2,389,884.00 0.26
3 300760 迈瑞医疗 3,500 1,332,800.00 0.15
4 300014 亿纬锂能 9,200 1,087,256.00 0.12
5 300274 阳光电源 6,900 1,006,020.00 0.11
6 300124 汇川技术 13,800 946,680.00 0.10
7 300122 智飞生物 6,900 859,740.00 0.10
8 300015 爱尔眼科 18,400 777,952.00 0.09
9 300142 沃森生物 13,800 775,560.00 0.09
10 300498 温氏股份 39,100 753,066.00 0.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,600 1,892,628.00 0.20
2 300059 东方财富 26,957 926,512.09 0.10
3 300274 阳光电源 6,000 890,280.00 0.09
4 300122 智飞生物 4,500 715,455.00 0.08
5 300760 迈瑞医疗 1,800 693,756.00 0.07
6 300347 泰格医药 3,000 522,000.00 0.06
7 300014 亿纬锂能 6,000 594,180.00 0.06
8 300142 沃森生物 9,000 568,620.00 0.06
9 300124 汇川技术 9,000 567,000.00 0.06
10 300782 卓胜微 1,500 528,000.00 0.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,200 5,989,760.00 0.62
2 300059 东方财富 90,165 2,956,510.35 0.31
3 300760 迈瑞医疗 5,600 2,688,280.00 0.28
4 300015 爱尔眼科 25,543 1,813,042.14 0.19
5 300782 卓胜微 2,800 1,505,000.00 0.16
6 300124 汇川技术 19,700 1,462,922.00 0.15
7 300347 泰格医药 6,302 1,218,176.60 0.13
8 300274 阳光电源 11,200 1,288,672.00 0.13
9 300014 亿纬锂能 11,200 1,164,016.00 0.12
10 300122 智飞生物 5,600 1,045,688.00 0.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,000 3,866,040.00 0.42
2 300760 迈瑞医疗 6,000 2,394,660.00 0.26
3 300059 东方财富 78,000 2,126,280.00 0.23
4 300015 爱尔眼科 21,000 1,244,250.00 0.14
5 300122 智飞生物 6,000 1,034,940.00 0.11
6 300124 汇川技术 12,000 1,026,120.00 0.11
7 300498 温氏股份 57,000 964,440.00 0.11
8 300347 泰格医药 5,902 885,949.22 0.10
9 300014 亿纬锂能 11,920 895,788.00 0.10
10 300274 阳光电源 12,000 861,360.00 0.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 16,000 5,617,760.00 0.41
2 300760 迈瑞医疗 8,000 3,408,000.00 0.25
3 300059 东方财富 104,000 3,224,000.00 0.23
4 300015 爱尔眼科 28,000 2,096,920.00 0.15
5 300124 汇川技术 16,000 1,492,800.00 0.11
6 300498 温氏股份 76,000 1,385,480.00 0.10
7 300347 泰格医药 7,938 1,282,860.18 0.09
8 300014 亿纬锂能 16,000 1,304,000.00 0.09
9 300122 智飞生物 8,000 1,183,280.00 0.09
10 300274 阳光电源 16,000 1,156,480.00 0.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,000 4,184,000.00 0.36
2 300760 迈瑞医疗 10,379 3,611,892.00 0.31
3 300059 东方财富 145,000 3,478,550.00 0.30
4 300498 温氏股份 104,936 2,050,449.44 0.18
5 300015 爱尔眼科 34,986 1,798,980.12 0.16
6 300124 汇川技术 25,000 1,447,500.00 0.13
7 300142 沃森生物 30,000 1,526,400.00 0.13
8 300122 智飞生物 10,000 1,393,100.00 0.12
9 300014 亿纬锂能 25,000 1,237,500.00 0.11
10 300136 信维通信 20,000 1,090,200.00 0.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,800 2,231,808.00 0.27
2 300760 迈瑞医疗 6,300 1,925,910.00 0.23
3 300059 东方财富 90,100 1,820,020.00 0.22
4 300498 温氏股份 73,650 1,605,570.00 0.19
5 300015 爱尔眼科 25,700 1,116,665.00 0.13
6 300142 沃森生物 19,200 1,005,312.00 0.12
7 300014 亿纬锂能 15,800 756,030.00 0.09
8 300347 泰格医药 6,300 641,844.00 0.08
9 300136 信维通信 12,800 678,656.00 0.08
10 300122 智飞生物 6,300 630,945.00 0.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 90,700 2,929,610.00 0.33
2 300760 迈瑞医疗 9,400 2,459,980.00 0.28
3 300750 宁德时代 19,000 2,287,410.00 0.26
4 300059 东方财富 114,800 1,842,540.00 0.21
5 300015 爱尔眼科 28,600 1,126,268.00 0.13
6 300142 沃森生物 28,600 905,476.00 0.10
7 300003 乐普医疗 23,900 865,658.00 0.10
8 300454 深信服 4,634 732,450.04 0.08
9 300136 信维通信 19,000 652,080.00 0.07
10 300122 智飞生物 9,400 633,466.00 0.07

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