宏利纯利债券型证券投资基金A类(003767)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0517

 累计净值：1.2475 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宁霄 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.375亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-11-25

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230302 23进出02 1,500,000 151,278,729.51 19.33
2 200203 20国开03 1,000,000 103,456,219.18 13.22
3 230303 23进出03 1,000,000 101,706,229.51 13.00
4 2122014 21苏银租赁债01 600,000 61,423,081.97 7.85
5 2222006 22中银金融债01 600,000 60,094,426.23 7.68
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 1,000,000 101,803,397.26 12.77
2 2222006 22中银金融债01 600,000 61,358,219.18 7.70
3 2122014 21苏银租赁债01 600,000 61,090,688.52 7.66
4 188712 21安信C3 500,000 51,544,449.32 6.46
5 2022040 20建信租赁债01 500,000 51,440,041.10 6.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 1,500,000 150,671,506.85 18.53
2 2122014 21苏银租赁债01 600,000 60,493,081.97 7.44
3 2222006 22中银金融债01 600,000 60,507,106.85 7.44
4 2228024 22工商银行二级03 500,000 51,750,136.99 6.36
5 2022040 20建信租赁债01 500,000 51,026,054.79 6.28
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,200,000 125,003,671.23 14.47
2 220410 22农发10 1,000,000 99,882,821.92 11.56
3 2122014 21苏银租赁债01 600,000 62,023,200.00 7.18
4 2222006 22中银金融债01 600,000 59,701,545.21 6.91
5 112213114 22浙商银行CD114 600,000 58,824,476.71 6.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,200,000 124,569,534.25 15.29
2 2122014 21苏银租赁债01 600,000 62,175,600.00 7.63
3 1928034 19交通银行01 600,000 61,824,887.67 7.59
4 220405 22农发05 600,000 60,654,526.03 7.44
5 2022040 20建信租赁债01 500,000 52,448,082.19 6.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,200,000 123,475,397.26 16.99
2 1928034 19交通银行01 600,000 61,533,583.56 8.47
3 2122014 21苏银租赁债01 600,000 61,488,000.00 8.46
4 2022040 20建信租赁债01 500,000 51,950,041.10 7.15
5 2022043 20交银租赁债01 500,000 51,886,000.00 7.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,400,000 142,734,794.52 20.13
2 2028030 20兴业银行小微债05 600,000 61,918,043.84 8.73
3 1928034 19交通银行01 600,000 61,012,684.93 8.60
4 2122014 21苏银租赁债01 600,000 60,649,200.00 8.55
5 210210 21国开10 500,000 52,412,027.40 7.39
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,400,000 142,170,000.00 20.05
2 2122014 21苏银租赁债01 600,000 61,062,000.00 8.61
3 2028030 20兴业银行小微债05 600,000 60,792,000.00 8.57
4 1928034 19交通银行01 600,000 60,402,000.00 8.52
5 2022040 20建信租赁债01 500,000 50,730,000.00 7.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,400,000 141,750,000.00 20.17
2 210205 21国开05 600,000 61,764,000.00 8.79
3 2128006 21中国银行01 600,000 60,828,000.00 8.65
4 2122014 21苏银租赁债01 600,000 60,774,000.00 8.65
5 1928034 19交通银行01 600,000 60,720,000.00 8.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,400,000 141,092,000.00 20.33
2 2028030 20兴业银行小微债05 600,000 60,726,000.00 8.75
3 1928034 19交通银行01 600,000 60,570,000.00 8.73
4 2128006 21中国银行01 600,000 60,456,000.00 8.71
5 2122014 21苏银租赁债01 600,000 60,288,000.00 8.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,400,000 140,364,000.00 20.47
2 2028030 20兴业银行小微债05 600,000 60,330,000.00 8.80
3 1928034 19交通银行01 600,000 60,252,000.00 8.79
4 2128006 21中国银行01 600,000 59,982,000.00 8.75
5 2122014 21苏银租赁债01 600,000 59,832,000.00 8.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,400,000 140,966,000.00 20.70
2 2028030 20兴业银行小微债05 600,000 60,228,000.00 8.85
3 1928034 19交通银行01 600,000 60,090,000.00 8.83
4 1922023 19农银租赁绿色债 500,000 50,495,000.00 7.42
5 2022040 20建信租赁债01 500,000 50,255,000.00 7.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 3,000,000 297,210,000.00 34.35
2 200206 20国开06 2,000,000 198,100,000.00 22.90
3 209936 20贴现国债36 1,800,000 179,064,000.00 20.70
4 209937 20贴现国债37 1,000,000 99,470,000.00 11.50
5 2028030 20兴业银行小微债05 600,000 60,054,000.00 6.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200306 20进出06 100,000 9,959,000.00 96.14
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 300,000 30,456,000.00 59.00
2 170209 17国开09 100,000 10,114,000.00 19.59
3 108604 国开1805 92,610 9,460,111.50 18.33

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