十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230302 |
23进出02 |
1,500,000 |
151,278,729.51 |
19.33 |
2 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
103,456,219.18 |
13.22 |
3 |
230303 |
23进出03 |
1,000,000 |
101,706,229.51 |
13.00 |
4 |
2122014 |
21苏银租赁债01 |
600,000 |
61,423,081.97 |
7.85 |
5 |
2222006 |
22中银金融债01 |
600,000 |
60,094,426.23 |
7.68 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
1,000,000 |
101,803,397.26 |
12.77 |
2 |
2222006 |
22中银金融债01 |
600,000 |
61,358,219.18 |
7.70 |
3 |
2122014 |
21苏银租赁债01 |
600,000 |
61,090,688.52 |
7.66 |
4 |
188712 |
21安信C3 |
500,000 |
51,544,449.32 |
6.46 |
5 |
2022040 |
20建信租赁债01 |
500,000 |
51,440,041.10 |
6.45 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
1,500,000 |
150,671,506.85 |
18.53 |
2 |
2122014 |
21苏银租赁债01 |
600,000 |
60,493,081.97 |
7.44 |
3 |
2222006 |
22中银金融债01 |
600,000 |
60,507,106.85 |
7.44 |
4 |
2228024 |
22工商银行二级03 |
500,000 |
51,750,136.99 |
6.36 |
5 |
2022040 |
20建信租赁债01 |
500,000 |
51,026,054.79 |
6.28 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,200,000 |
125,003,671.23 |
14.47 |
2 |
220410 |
22农发10 |
1,000,000 |
99,882,821.92 |
11.56 |
3 |
2122014 |
21苏银租赁债01 |
600,000 |
62,023,200.00 |
7.18 |
4 |
2222006 |
22中银金融债01 |
600,000 |
59,701,545.21 |
6.91 |
5 |
112213114 |
22浙商银行CD114 |
600,000 |
58,824,476.71 |
6.81 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,200,000 |
124,569,534.25 |
15.29 |
2 |
2122014 |
21苏银租赁债01 |
600,000 |
62,175,600.00 |
7.63 |
3 |
1928034 |
19交通银行01 |
600,000 |
61,824,887.67 |
7.59 |
4 |
220405 |
22农发05 |
600,000 |
60,654,526.03 |
7.44 |
5 |
2022040 |
20建信租赁债01 |
500,000 |
52,448,082.19 |
6.44 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,200,000 |
123,475,397.26 |
16.99 |
2 |
1928034 |
19交通银行01 |
600,000 |
61,533,583.56 |
8.47 |
3 |
2122014 |
21苏银租赁债01 |
600,000 |
61,488,000.00 |
8.46 |
4 |
2022040 |
20建信租赁债01 |
500,000 |
51,950,041.10 |
7.15 |
5 |
2022043 |
20交银租赁债01 |
500,000 |
51,886,000.00 |
7.14 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,400,000 |
142,734,794.52 |
20.13 |
2 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
600,000 |
61,918,043.84 |
8.73 |
3 |
1928034 |
19交通银行01 |
600,000 |
61,012,684.93 |
8.60 |
4 |
2122014 |
21苏银租赁债01 |
600,000 |
60,649,200.00 |
8.55 |
5 |
210210 |
21国开10 |
500,000 |
52,412,027.40 |
7.39 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,400,000 |
142,170,000.00 |
20.05 |
2 |
2122014 |
21苏银租赁债01 |
600,000 |
61,062,000.00 |
8.61 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
600,000 |
60,792,000.00 |
8.57 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
600,000 |
60,402,000.00 |
8.52 |
5 |
2022040 |
20建信租赁债01 |
500,000 |
50,730,000.00 |
7.16 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,400,000 |
141,750,000.00 |
20.17 |
2 |
210205 |
21国开05 |
600,000 |
61,764,000.00 |
8.79 |
3 |
2128006 |
21中国银行01 |
600,000 |
60,828,000.00 |
8.65 |
4 |
2122014 |
21苏银租赁债01 |
600,000 |
60,774,000.00 |
8.65 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
600,000 |
60,720,000.00 |
8.64 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,400,000 |
141,092,000.00 |
20.33 |
2 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
600,000 |
60,726,000.00 |
8.75 |
3 |
1928034 |
19交通银行01 |
600,000 |
60,570,000.00 |
8.73 |
4 |
2128006 |
21中国银行01 |
600,000 |
60,456,000.00 |
8.71 |
5 |
2122014 |
21苏银租赁债01 |
600,000 |
60,288,000.00 |
8.68 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,400,000 |
140,364,000.00 |
20.47 |
2 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
600,000 |
60,330,000.00 |
8.80 |
3 |
1928034 |
19交通银行01 |
600,000 |
60,252,000.00 |
8.79 |
4 |
2128006 |
21中国银行01 |
600,000 |
59,982,000.00 |
8.75 |
5 |
2122014 |
21苏银租赁债01 |
600,000 |
59,832,000.00 |
8.73 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,400,000 |
140,966,000.00 |
20.70 |
2 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
600,000 |
60,228,000.00 |
8.85 |
3 |
1928034 |
19交通银行01 |
600,000 |
60,090,000.00 |
8.83 |
4 |
1922023 |
19农银租赁绿色债 |
500,000 |
50,495,000.00 |
7.42 |
5 |
2022040 |
20建信租赁债01 |
500,000 |
50,255,000.00 |
7.38 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
3,000,000 |
297,210,000.00 |
34.35 |
2 |
200206 |
20国开06 |
2,000,000 |
198,100,000.00 |
22.90 |
3 |
209936 |
20贴现国债36 |
1,800,000 |
179,064,000.00 |
20.70 |
4 |
209937 |
20贴现国债37 |
1,000,000 |
99,470,000.00 |
11.50 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
600,000 |
60,054,000.00 |
6.94 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200306 |
20进出06 |
100,000 |
9,959,000.00 |
96.14 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
300,000 |
30,456,000.00 |
59.00 |
2 |
170209 |
17国开09 |
100,000 |
10,114,000.00 |
19.59 |
3 |
108604 |
国开1805 |
92,610 |
9,460,111.50 |
18.33 |