宏利溢利债券型证券投资基金A类(003793)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0591

累计净值:2.6566 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高春梅,宁霄 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-01-22

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019685 22国债20 2,992,000 298,862,600.78 14.40
2 180214 18国开14 2,500,000 268,464,383.56 12.94
3 230302 23进出02 2,000,000 201,704,972.68 9.72
4 200305 20进出05 1,500,000 153,757,745.90 7.41
5 220403 22农发03 1,000,000 101,799,016.39 4.91
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180214 18国开14 2,500,000 266,799,315.07 15.11
2 220313 22进出13 2,600,000 265,471,539.73 15.03
3 150314 15进出14 2,300,000 244,409,027.40 13.84
4 200218 20国开18 2,000,000 201,946,739.13 11.44
5 190204 19国开04 1,602,000 167,425,458.90 9.48
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150314 15进出14 4,400,000 461,823,758.90 20.01
2 150308 15进出08 2,000,000 215,018,958.90 9.32
3 092218005 22农发清发05 1,900,000 190,698,054.79 8.26
4 160405 16农发05 1,600,000 163,992,767.12 7.11
5 210409 21农发09 1,500,000 150,105,855.98 6.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 2,000,000 206,434,301.37 10.28
2 210406 21农发06 2,000,000 203,678,191.78 10.14
3 092218003 22农发清发03 2,000,000 202,413,369.86 10.08
4 160210 16国开10 1,870,000 194,313,646.85 9.68
5 210402 21农发02 1,600,000 165,739,002.74 8.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 3,700,000 381,195,084.93 14.20
2 210406 21农发06 2,000,000 203,196,767.12 7.57
3 210402 21农发02 1,600,000 165,300,515.07 6.16
4 200202 20国开02 1,500,000 151,292,671.23 5.64
5 150210 15国开10 1,300,000 138,362,063.01 5.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 2,900,000 295,986,315.07 11.35
2 190409 19农发09 2,000,000 208,838,849.32 8.01
3 200407 20农发07 2,000,000 207,513,150.68 7.96
4 210406 21农发06 2,000,000 206,515,342.47 7.92
5 210207 21国开07 1,900,000 192,346,630.14 7.38
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 3,000,000 307,366,931.51 9.40
2 210207 21国开07 2,200,000 227,231,671.23 6.95
3 210303 21进出03 2,000,000 208,602,794.52 6.38
4 190409 19农发09 2,000,000 206,883,287.67 6.33
5 200407 20农发07 2,000,000 205,687,342.47 6.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 1,000,000 100,700,000.00 36.06
2 200202 20国开02 1,000,000 99,350,000.00 35.58
3 210303 21进出03 400,000 40,500,000.00 14.50
4 092118003 21农发清发03 300,000 30,021,000.00 10.75
5 018006 国开1702 20,000 2,008,600.00 0.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 2,500,000 252,125,000.00 29.39
2 200215 20国开15 2,000,000 206,100,000.00 24.03
3 200202 20国开02 1,500,000 148,350,000.00 17.29
4 190308 19进出08 1,300,000 131,040,000.00 15.28
5 170212 17国开12 1,000,000 102,100,000.00 11.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 8,000,000 804,800,000.00 9.64
2 190308 19进出08 6,400,000 644,352,000.00 7.72
3 210206 21国开06 6,370,000 637,063,700.00 7.63
4 210402 21农发02 5,500,000 552,750,000.00 6.62
5 200202 20国开02 5,500,000 541,145,000.00 6.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 3,200,000 320,096,000.00 8.78
2 200202 20国开02 3,000,000 293,100,000.00 8.04
3 190308 19进出08 2,800,000 281,092,000.00 7.71
4 200313 20进出13 2,600,000 261,066,000.00 7.16
5 200407 20农发07 2,300,000 229,494,000.00 6.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 2,900,000 292,436,000.00 14.77
2 190214 19国开14 2,700,000 270,513,000.00 13.66
3 200202 20国开02 2,000,000 195,300,000.00 9.86
4 190308 19进出08 1,800,000 181,206,000.00 9.15
5 092018003 20农发清发03 1,500,000 151,020,000.00 7.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,100,000 310,093,000.00 8.60
2 190203 19国开03 2,900,000 289,072,000.00 8.01
3 190214 19国开14 2,700,000 268,920,000.00 7.45
4 200202 20国开02 2,500,000 241,725,000.00 6.70
5 190308 19进出08 2,300,000 230,023,000.00 6.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 3,500,000 352,520,000.00 9.77
2 190207 19国开07 3,100,000 313,627,000.00 8.69
3 190203 19国开03 2,900,000 294,031,000.00 8.15
4 200302 20进出02 2,500,000 248,075,000.00 6.87
5 180203 18国开03 2,200,000 223,608,000.00 6.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 3,500,000 356,440,000.00 20.85
2 190407 19农发07 2,000,000 203,840,000.00 11.92
3 180408 18农发08 1,600,000 169,200,000.00 9.90
4 180303 18进出03 1,000,000 107,130,000.00 6.27
5 180204 18国开04 1,000,000 106,760,000.00 6.24

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