广发景华纯债债券型证券投资基金A类(003819)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0113

 累计净值：1.3057 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高翔 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：39.854亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-28

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 148015 22广电01 2,000,000 200,451,934.24 4.99
2 137584 22恒健01 1,500,000 149,992,232.88 3.73
3 137589 22穗投02 1,500,000 149,820,945.21 3.73
4 102280113 22佛公用MTN001 1,200,000 123,500,416.44 3.07
5 2226007 22汇丰银行03 1,000,000 102,868,356.16 2.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 148015 22广电01 2,000,000 203,786,991.78 5.07
2 102282569 22南电MTN007 1,900,000 194,110,080.00 4.83
3 137584 22恒健01 1,500,000 152,415,821.93 3.79
4 137589 22穗投02 1,500,000 152,139,534.24 3.78
5 188438 21穗建01 1,200,000 123,663,254.80 3.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281501 22恒健MTN003 2,400,000 246,246,299.18 6.12
2 148015 22广电01 2,000,000 201,321,972.60 5.00
3 102282569 22南电MTN007 1,900,000 191,304,836.71 4.76
4 137584 22恒健01 1,500,000 150,557,958.90 3.74
5 137589 22穗投02 1,500,000 150,371,671.23 3.74
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 3,500,000 354,823,767.12 8.91
2 102281501 22恒健MTN003 2,400,000 241,569,060.82 6.06
3 210207 21国开07 2,000,000 205,094,794.52 5.15
4 220403 22农发03 2,000,000 204,441,808.22 5.13
5 148015 22广电01 2,000,000 199,008,876.72 4.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 3,500,000 353,958,260.27 8.78
2 102281501 22恒健MTN003 2,500,000 254,725,712.33 6.32
3 210207 21国开07 2,000,000 204,482,465.75 5.07
4 220403 22农发03 2,000,000 204,146,082.19 5.06
5 092218001 22农发清发01 2,000,000 203,201,315.07 5.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 5,500,000 551,542,260.27 13.74
2 220206 22国开06 4,500,000 450,159,904.11 11.21
3 220404 22农发04 4,000,000 399,693,150.68 9.95
4 220312 22进出12 3,500,000 350,502,753.42 8.73
5 210308 21进出08 3,300,000 334,213,873.97 8.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 173616 21安徽10 600,000 64,006,906.08 8.96
2 2005748 20广东债74 600,000 63,075,911.60 8.83
3 101800931 18国开投MTN001B 500,000 52,599,238.36 7.37
4 101800895 18首创集MTN001 500,000 52,451,841.10 7.34
5 101801227 18京国资MTN004 500,000 52,032,386.30 7.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180017 18附息国债17 600,000 66,120,000.00 9.07
2 140914 17内蒙03 600,000 62,382,000.00 8.55
3 1705113 17广西债12 500,000 51,995,000.00 7.13
4 101800931 18国开投MTN001B 500,000 51,560,000.00 7.07
5 101900226 19湘高速MTN001 500,000 51,590,000.00 7.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801227 18京国资MTN004 500,000 51,625,000.00 7.16
2 131800019 18蓉城轨交GN001 500,000 51,465,000.00 7.14
3 101801392 18北控集MTN002 500,000 51,425,000.00 7.13
4 101800931 18国开投MTN001B 500,000 51,445,000.00 7.13
5 101801476 18浙能源MTN004 500,000 51,350,000.00 7.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800931 18国开投MTN001B 500,000 51,760,000.00 7.26
2 101801227 18京国资MTN004 500,000 51,395,000.00 7.21
3 101800895 18首创集MTN001 500,000 51,430,000.00 7.21
4 101801392 18北控集MTN002 500,000 51,195,000.00 7.18
5 131800019 18蓉城轨交GN001 500,000 51,205,000.00 7.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140914 17内蒙03 500,000 52,120,000.00 7.23
2 1805022 18贵州债02 500,000 52,145,000.00 7.23
3 101800931 18国开投MTN001B 500,000 51,560,000.00 7.15
4 101800895 18首创集MTN001 500,000 51,390,000.00 7.13
5 101801227 18京国资MTN004 500,000 51,155,000.00 7.10
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800931 18国开投MTN001B 500,000 51,510,000.00 7.21
2 101800895 18首创集MTN001 500,000 51,280,000.00 7.18
3 101801227 18京国资MTN004 500,000 51,110,000.00 7.15
4 101801392 18北控集MTN002 500,000 50,855,000.00 7.12
5 131800019 18蓉城轨交GN001 500,000 50,815,000.00 7.11
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1705141 17四川债15 600,000 62,418,000.00 8.59
2 101801227 18京国资MTN004 500,000 51,160,000.00 7.04
3 101800931 18国开投MTN001B 500,000 51,220,000.00 7.04
4 101800895 18首创集MTN001 500,000 51,190,000.00 7.04
5 101801392 18北控集MTN002 500,000 50,885,000.00 7.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147720 18辽宁10 500,000 53,075,000.00 7.10
2 101800931 18国开投MTN001B 500,000 52,375,000.00 7.01
3 101800895 18首创集MTN001 500,000 52,325,000.00 7.00
4 101801227 18京国资MTN004 500,000 51,825,000.00 6.93
5 101801392 18北控集MTN002 500,000 51,575,000.00 6.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1705567 17湖北债29 500,000 55,915,000.00 7.59
2 147880 18云南05 500,000 54,215,000.00 7.36
3 101800931 18国开投MTN001B 500,000 52,830,000.00 7.17
4 101800895 18首创集MTN001 500,000 52,640,000.00 7.15
5 101801227 18京国资MTN004 500,000 52,130,000.00 7.08

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