华夏鼎汇债券型证券投资基金C类(003827)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1811

累计净值:1.1811 净值更新日期:2021-08-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163957 19电建Y3 100,000 10,073,000.00 8.28
2 155889 19华电Y1 100,000 10,070,000.00 8.27
3 101658061 16蒙高路MTN002 100,000 10,001,000.00 8.22
4 102001507 20晋煤MTN014 100,000 9,945,000.00 8.17
5 102001184 20潞安MTN004 100,000 9,946,000.00 8.17
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001184 20潞安MTN004 100,000 10,056,000.00 8.15
2 163957 19电建Y3 100,000 10,032,000.00 8.13
3 101901545 19中铝集MTN008 100,000 10,021,000.00 8.12
4 155889 19华电Y1 100,000 10,028,000.00 8.12
5 102001507 20晋煤MTN014 100,000 9,968,000.00 8.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901545 19中铝集MTN008 100,000 10,081,000.00 8.41
2 102001184 20潞安MTN004 100,000 10,075,000.00 8.41
3 101658061 16蒙高路MTN002 100,000 10,058,000.00 8.39
4 163957 19电建Y3 100,000 10,021,000.00 8.36
5 102001507 20晋煤MTN014 100,000 10,014,000.00 8.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190016 19附息国债16 100,000 10,184,000.00 8.71
2 155535 19建银03 100,000 10,128,000.00 8.66
3 155889 19华电Y1 100,000 10,115,000.00 8.65
4 102001184 20潞安MTN004 100,000 10,010,000.00 8.56
5 101658061 16蒙高路MTN002 100,000 9,985,000.00 8.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801554 18冀东水泥MTN001 100,000 10,578,000.00 9.40
2 155561 19国投02 100,000 10,464,000.00 9.30
3 163957 19电建Y3 100,000 10,142,000.00 9.01
4 163941 20CHNG2Y 100,000 9,906,000.00 8.80
5 155939 19电投Y6 79,990 8,394,150.60 7.46
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 250,554 25,408,681.14 22.88
2 190306 19进出06 200,000 20,234,000.00 18.22
3 190010 19附息国债10 100,000 10,268,000.00 9.24
4 018006 国开1702 100,000 10,255,000.00 9.23
5 1828005 18浙商银行01 100,000 10,233,000.00 9.21
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 200,000 20,134,000.00 18.39
2 018006 国开1702 100,000 10,239,000.00 9.35
3 108602 国开1704 100,000 10,071,000.00 9.20
4 019611 19国债01 100,000 9,999,000.00 9.13
5 190406 19农发06 100,000 9,983,000.00 9.12
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 202,000 20,404,020.00 18.75
2 019611 19国债01 200,000 19,984,000.00 18.36
3 108603 国开1804 103,100 10,316,186.00 9.48
4 018006 国开1702 100,000 10,210,000.00 9.38
5 101752022 17兖矿MTN004 70,000 7,165,200.00 6.58
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011801752 18川高速SCP001 100,000 10,046,000.00 9.22
2 101752022 17兖矿MTN004 70,000 7,158,200.00 6.57
3 1680227 16广州地铁专项债01 60,000 6,097,200.00 5.60
4 143292 17津投05 60,000 6,038,400.00 5.54
5 112812 18申证03 60,000 6,014,400.00 5.52
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 320,000 33,001,600.00 30.94
2 011801752 18川高速SCP001 100,000 10,007,000.00 9.38
3 101752022 17兖矿MTN004 70,000 7,116,900.00 6.67
4 136133 16国电01 65,000 6,496,750.00 6.09
5 018005 国开1701 60,000 6,026,400.00 5.65
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 145,000 14,587,000.00 13.92
2 101754065 17河钢集MTN009 100,000 10,143,000.00 9.68
3 170206 17国开06 100,000 10,043,000.00 9.58
4 136195 16龙湖01 100,000 9,982,000.00 9.52
5 101752022 17兖矿MTN004 70,000 7,085,400.00 6.76
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 300,000 31,461,000.00 30.29
2 041760062 17鄂西圈CP001 100,000 10,093,000.00 9.72
3 170215 17国开15 100,000 9,942,000.00 9.57
4 136315 16远东三 100,000 9,872,000.00 9.51
5 136195 16龙湖01 100,000 9,853,000.00 9.49
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112044 11中泰01 100,000 10,125,000.00 9.75
2 1382310 13泉国投MTN1 100,000 10,111,000.00 9.74
3 041760062 17鄂西圈CP001 100,000 10,073,000.00 9.70
4 011761066 17鲁钢铁SCP003 100,000 10,052,000.00 9.68
5 101753024 17陕煤化MTN002 100,000 10,022,000.00 9.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034