十大重仓股
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163957 |
19电建Y3 |
100,000 |
10,073,000.00 |
8.28 |
2 |
155889 |
19华电Y1 |
100,000 |
10,070,000.00 |
8.27 |
3 |
101658061 |
16蒙高路MTN002 |
100,000 |
10,001,000.00 |
8.22 |
4 |
102001507 |
20晋煤MTN014 |
100,000 |
9,945,000.00 |
8.17 |
5 |
102001184 |
20潞安MTN004 |
100,000 |
9,946,000.00 |
8.17 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001184 |
20潞安MTN004 |
100,000 |
10,056,000.00 |
8.15 |
2 |
163957 |
19电建Y3 |
100,000 |
10,032,000.00 |
8.13 |
3 |
101901545 |
19中铝集MTN008 |
100,000 |
10,021,000.00 |
8.12 |
4 |
155889 |
19华电Y1 |
100,000 |
10,028,000.00 |
8.12 |
5 |
102001507 |
20晋煤MTN014 |
100,000 |
9,968,000.00 |
8.08 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901545 |
19中铝集MTN008 |
100,000 |
10,081,000.00 |
8.41 |
2 |
102001184 |
20潞安MTN004 |
100,000 |
10,075,000.00 |
8.41 |
3 |
101658061 |
16蒙高路MTN002 |
100,000 |
10,058,000.00 |
8.39 |
4 |
163957 |
19电建Y3 |
100,000 |
10,021,000.00 |
8.36 |
5 |
102001507 |
20晋煤MTN014 |
100,000 |
10,014,000.00 |
8.36 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190016 |
19附息国债16 |
100,000 |
10,184,000.00 |
8.71 |
2 |
155535 |
19建银03 |
100,000 |
10,128,000.00 |
8.66 |
3 |
155889 |
19华电Y1 |
100,000 |
10,115,000.00 |
8.65 |
4 |
102001184 |
20潞安MTN004 |
100,000 |
10,010,000.00 |
8.56 |
5 |
101658061 |
16蒙高路MTN002 |
100,000 |
9,985,000.00 |
8.54 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801554 |
18冀东水泥MTN001 |
100,000 |
10,578,000.00 |
9.40 |
2 |
155561 |
19国投02 |
100,000 |
10,464,000.00 |
9.30 |
3 |
163957 |
19电建Y3 |
100,000 |
10,142,000.00 |
9.01 |
4 |
163941 |
20CHNG2Y |
100,000 |
9,906,000.00 |
8.80 |
5 |
155939 |
19电投Y6 |
79,990 |
8,394,150.60 |
7.46 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
250,554 |
25,408,681.14 |
22.88 |
2 |
190306 |
19进出06 |
200,000 |
20,234,000.00 |
18.22 |
3 |
190010 |
19附息国债10 |
100,000 |
10,268,000.00 |
9.24 |
4 |
018006 |
国开1702 |
100,000 |
10,255,000.00 |
9.23 |
5 |
1828005 |
18浙商银行01 |
100,000 |
10,233,000.00 |
9.21 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190306 |
19进出06 |
200,000 |
20,134,000.00 |
18.39 |
2 |
018006 |
国开1702 |
100,000 |
10,239,000.00 |
9.35 |
3 |
108602 |
国开1704 |
100,000 |
10,071,000.00 |
9.20 |
4 |
019611 |
19国债01 |
100,000 |
9,999,000.00 |
9.13 |
5 |
190406 |
19农发06 |
100,000 |
9,983,000.00 |
9.12 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
202,000 |
20,404,020.00 |
18.75 |
2 |
019611 |
19国债01 |
200,000 |
19,984,000.00 |
18.36 |
3 |
108603 |
国开1804 |
103,100 |
10,316,186.00 |
9.48 |
4 |
018006 |
国开1702 |
100,000 |
10,210,000.00 |
9.38 |
5 |
101752022 |
17兖矿MTN004 |
70,000 |
7,165,200.00 |
6.58 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011801752 |
18川高速SCP001 |
100,000 |
10,046,000.00 |
9.22 |
2 |
101752022 |
17兖矿MTN004 |
70,000 |
7,158,200.00 |
6.57 |
3 |
1680227 |
16广州地铁专项债01 |
60,000 |
6,097,200.00 |
5.60 |
4 |
143292 |
17津投05 |
60,000 |
6,038,400.00 |
5.54 |
5 |
112812 |
18申证03 |
60,000 |
6,014,400.00 |
5.52 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
320,000 |
33,001,600.00 |
30.94 |
2 |
011801752 |
18川高速SCP001 |
100,000 |
10,007,000.00 |
9.38 |
3 |
101752022 |
17兖矿MTN004 |
70,000 |
7,116,900.00 |
6.67 |
4 |
136133 |
16国电01 |
65,000 |
6,496,750.00 |
6.09 |
5 |
018005 |
国开1701 |
60,000 |
6,026,400.00 |
5.65 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
145,000 |
14,587,000.00 |
13.92 |
2 |
101754065 |
17河钢集MTN009 |
100,000 |
10,143,000.00 |
9.68 |
3 |
170206 |
17国开06 |
100,000 |
10,043,000.00 |
9.58 |
4 |
136195 |
16龙湖01 |
100,000 |
9,982,000.00 |
9.52 |
5 |
101752022 |
17兖矿MTN004 |
70,000 |
7,085,400.00 |
6.76 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
300,000 |
31,461,000.00 |
30.29 |
2 |
041760062 |
17鄂西圈CP001 |
100,000 |
10,093,000.00 |
9.72 |
3 |
170215 |
17国开15 |
100,000 |
9,942,000.00 |
9.57 |
4 |
136315 |
16远东三 |
100,000 |
9,872,000.00 |
9.51 |
5 |
136195 |
16龙湖01 |
100,000 |
9,853,000.00 |
9.49 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112044 |
11中泰01 |
100,000 |
10,125,000.00 |
9.75 |
2 |
1382310 |
13泉国投MTN1 |
100,000 |
10,111,000.00 |
9.74 |
3 |
041760062 |
17鄂西圈CP001 |
100,000 |
10,073,000.00 |
9.70 |
4 |
011761066 |
17鲁钢铁SCP003 |
100,000 |
10,052,000.00 |
9.68 |
5 |
101753024 |
17陕煤化MTN002 |
100,000 |
10,022,000.00 |
9.66 |