建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金(003831)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0639

 累计净值：1.5163 净值更新日期：2023-09-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：2.647亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数（全价）收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301120 新特电气 1,032 19,711.20 0.20
2 301153 中科江南 279 15,958.80 0.16
3 301268 铭利达 302 13,674.56 0.14
4 301097 天益医疗 214 13,383.56 0.13
5 301212 联盛化学 338 11,566.36 0.12
6 301259 艾布鲁 483 10,626.00 0.11
7 301109 军信股份 579 8,916.60 0.09
8 301248 杰创智能 307 7,527.64 0.08
9 301288 清研环境 452 7,552.92 0.08
10 301163 宏德股份 277 7,465.15 0.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688225 亚信安全 3,092 64,932.00 0.09
2 301215 中汽股份 3,051 19,495.89 0.03
3 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.02
4 301212 联盛化学 338 11,248.64 0.02
5 301153 中科江南 279 12,270.42 0.02
6 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.02
7 301116 益客食品 577 11,805.42 0.02
8 301207 华兰疫苗 168 9,478.56 0.01
9 301268 铭利达 302 10,530.74 0.01
10 301097 天益医疗 214 10,235.62 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600848 上海临港 786,520 11,089,932.00 6.17
2 601229 上海银行 1,596,200 10,598,768.00 5.89
3 002812 恩捷股份 46,100 10,142,000.00 5.64
4 002736 国信证券 983,700 9,777,978.00 5.44
5 002648 卫星化学 208,430 8,212,142.00 4.57
6 600276 恒瑞医药 220,200 8,107,764.00 4.51
7 002920 德赛西威 63,700 8,065,694.00 4.48
8 601369 陕鼓动力 880,900 7,690,257.00 4.28
9 601009 南京银行 650,216 6,937,804.72 3.86
10 000728 国元证券 838,970 5,998,635.50 3.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星化学 314,230 12,578,626.90 6.42
2 600848 上海临港 796,420 11,842,765.40 6.05
3 002812 恩捷股份 46,700 11,693,680.00 5.97
4 601369 陕鼓动力 892,100 11,615,142.00 5.93
5 601229 上海银行 1,616,300 11,524,219.00 5.88
6 002736 国信证券 996,100 11,435,228.00 5.84
7 600276 恒瑞医药 223,000 11,308,330.00 5.77
8 000651 格力电器 301,600 11,168,248.00 5.70
9 002249 大洋电机 955,800 8,401,482.00 4.29
10 002311 海大集团 95,600 7,007,480.00 3.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688161 威高骨科 3,069 213,172.74 0.37
2 688345 博力威 2,332 140,642.92 0.25
3 688201 信安世纪 2,129 103,299.08 0.18
4 300979 华利集团 925 79,402.00 0.14
5 688611 杭州柯林 1,400 69,482.00 0.12
6 688355 明志科技 2,710 63,468.20 0.11
7 688685 迈信林 2,612 62,896.96 0.11
8 688117 圣诺生物 1,672 55,527.12 0.10
9 300981 中红医疗 592 49,278.08 0.09
10 300973 立高食品 360 52,135.20 0.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 61,320 5,447,668.80 0.74
2 300671 富满电子 39,400 5,186,616.00 0.71
3 600900 长江电力 225,300 4,650,192.00 0.63
4 600519 贵州茅台 2,100 4,319,070.00 0.59
5 000858 五粮液 14,300 4,259,827.00 0.58
6 600036 招商银行 77,000 4,172,630.00 0.57
7 600887 伊利股份 110,500 4,069,715.00 0.56
8 002142 宁波银行 105,800 4,123,026.00 0.56
9 002271 东方雨虹 71,500 3,955,380.00 0.54
10 000333 美的集团 55,200 3,939,624.00 0.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 51,900 5,480,640.00 0.77
2 000002 万科A 165,371 4,961,130.00 0.70
3 600900 长江电力 229,311 4,916,427.84 0.69
4 600519 贵州茅台 2,200 4,419,800.00 0.62
5 600585 海螺水泥 84,900 4,348,578.00 0.61
6 601318 中国平安 53,200 4,186,840.00 0.59
7 000651 格力电器 65,973 4,136,507.10 0.58
8 601012 隆基股份 45,800 4,030,400.00 0.57
9 600031 三一重工 110,200 3,763,330.00 0.53
10 002142 宁波银行 97,100 3,775,248.00 0.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 65,800 6,066,760.00 0.87
2 600031 三一重工 171,700 6,006,066.00 0.86
3 000002 万科A 195,971 5,624,367.70 0.80
4 600519 贵州茅台 2,600 5,194,800.00 0.74
5 000858 五粮液 15,700 4,582,045.00 0.65
6 000333 美的集团 46,200 4,547,928.00 0.65
7 600900 长江电力 224,811 4,307,378.76 0.62
8 601318 中国平安 50,300 4,375,094.00 0.62
9 002415 海康威视 87,800 4,259,178.00 0.61
10 600585 海螺水泥 82,400 4,253,488.00 0.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 284,600 7,083,694.00 1.05
2 601318 中国平安 70,700 5,391,582.00 0.80
3 600900 长江电力 233,111 4,459,413.43 0.66
4 600519 贵州茅台 2,600 4,338,100.00 0.64
5 600585 海螺水泥 78,300 4,326,858.00 0.64
6 000002 万科A 154,571 4,331,079.42 0.64
7 002142 宁波银行 135,500 4,265,540.00 0.63
8 000333 美的集团 54,600 3,963,960.00 0.59
9 002415 海康威视 100,900 3,845,299.00 0.57
10 000651 格力电器 70,773 3,772,200.90 0.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,205,400 6,002,892.00 0.96
2 002142 宁波银行 228,300 5,997,441.00 0.96
3 000858 五粮液 34,000 5,818,080.00 0.93
4 600900 长江电力 289,500 5,483,130.00 0.88
5 600519 贵州茅台 3,776 5,523,834.88 0.88
6 600031 三一重工 274,700 5,153,372.00 0.82
7 000333 美的集团 85,400 5,106,066.00 0.82
8 000002 万科A 195,900 5,120,826.00 0.82
9 000651 格力电器 90,073 5,095,429.61 0.81
10 601318 中国平安 71,129 5,078,610.60 0.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 65,500 7,545,600.00 1.29
2 603288 海天味业 52,600 6,583,942.00 1.13
3 600519 贵州茅台 4,976 5,528,336.00 0.95
4 600887 伊利股份 181,200 5,410,632.00 0.93
5 600900 长江电力 310,700 5,372,003.00 0.92
6 000651 格力电器 101,373 5,291,670.60 0.91
7 600585 海螺水泥 90,000 4,959,000.00 0.85
8 600009 上海机场 78,070 4,747,436.70 0.81
9 000333 美的集团 97,600 4,725,792.00 0.81
10 002142 宁波银行 201,600 4,648,896.00 0.80
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 56,400 7,501,764.00 1.30
2 601318 中国平安 66,929 5,719,752.34 0.99
3 600585 海螺水泥 104,800 5,743,040.00 0.99
4 000651 格力电器 81,173 5,323,325.34 0.92
5 000333 美的集团 88,400 5,149,300.00 0.89
6 600887 伊利股份 165,000 5,105,100.00 0.88
7 601888 中国国旅 57,300 5,096,835.00 0.88
8 600009 上海机场 63,870 5,029,762.50 0.87
9 600519 贵州茅台 4,276 5,058,508.00 0.87
10 002142 宁波银行 174,400 4,909,360.00 0.85
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 225,600 7,286,880.00 1.30
2 000002 万科A 270,300 7,000,770.00 1.25
3 601318 中国平安 79,829 6,948,316.16 1.24
4 000651 格力电器 97,773 5,602,392.90 1.00
5 002142 宁波银行 203,600 5,132,756.00 0.91
6 000858 五粮液 38,300 4,971,340.00 0.88
7 600585 海螺水泥 117,900 4,873,986.00 0.87
8 600519 贵州茅台 4,076 4,687,400.00 0.83
9 600887 伊利股份 162,300 4,628,796.00 0.82
10 600900 长江电力 249,700 4,552,031.00 0.81
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 84,570 7,085,274.60 1.30
2 601888 中国国旅 75,600 6,701,940.00 1.23
3 600519 贵州茅台 6,576 6,470,784.00 1.19
4 002415 海康威视 231,300 6,379,254.00 1.17
5 000651 格力电器 109,900 6,044,500.00 1.11
6 000333 美的集团 115,900 6,010,574.00 1.10
7 002142 宁波银行 200,800 4,867,392.00 0.89
8 000858 五粮液 35,300 4,163,635.00 0.76
9 601318 中国平安 44,629 3,954,575.69 0.73
10 600887 伊利股份 117,600 3,929,016.00 0.72
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 542,533 7,611,737.99 1.40
2 000651 格力电器 137,200 6,477,212.00 1.19
3 600519 贵州茅台 5,776 4,932,646.24 0.91
4 000333 美的集团 96,200 4,687,826.00 0.86
5 002415 海康威视 120,100 4,211,907.00 0.78
6 002142 宁波银行 198,700 4,220,388.00 0.78
7 000002 万 科Ａ 135,000 4,147,200.00 0.76
8 002304 洋河股份 27,709 3,613,807.78 0.67
9 000338 潍柴动力 287,800 3,410,430.00 0.63
10 000858 五 粮 液 35,700 3,391,500.00 0.62

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