易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金C类(003840)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8462

 累计净值：1.8462 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨康 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.176亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 254,150 5,652,296.00 1.60
2 600519 贵州茅台 2,700 4,856,085.00 1.38
3 601816 京沪高铁 732,000 3,755,160.00 1.06
4 601318 中国平安 71,500 3,453,450.00 0.98
5 601398 工商银行 706,300 3,305,484.00 0.94
6 600036 招商银行 89,500 2,950,815.00 0.84
7 601668 中国建筑 521,200 2,882,236.00 0.82
8 688059 华锐精密 31,083 2,851,865.25 0.81
9 600028 中国石化 454,700 2,760,029.00 0.78
10 601058 赛轮轮胎 203,900 2,571,179.00 0.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 1,009,400 5,309,444.00 1.58
2 600900 长江电力 215,500 4,753,930.00 1.41
3 600519 贵州茅台 2,700 4,565,700.00 1.36
4 601398 工商银行 706,300 3,404,366.00 1.01
5 601318 中国平安 71,500 3,317,600.00 0.99
6 601668 中国建筑 521,200 2,991,688.00 0.89
7 600036 招商银行 89,500 2,932,020.00 0.87
8 600028 中国石化 454,700 2,891,892.00 0.86
9 688059 华锐精密 31,083 2,603,201.25 0.77
10 600048 保利发展 183,700 2,393,611.00 0.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 1,009,400 5,269,068.00 1.50
2 600519 贵州茅台 2,700 4,914,000.00 1.40
3 600900 长江电力 215,500 4,579,375.00 1.30
4 688059 华锐精密 27,902 4,185,300.00 1.19
5 600048 保利发展 262,400 3,707,712.00 1.05
6 601318 中国平安 71,500 3,260,400.00 0.93
7 601398 工商银行 706,300 3,150,098.00 0.89
8 600036 招商银行 89,500 3,067,165.00 0.87
9 601668 中国建筑 521,200 3,022,960.00 0.86
10 600028 中国石化 454,700 2,555,414.00 0.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 1,009,400 4,966,248.00 1.34
2 600519 贵州茅台 2,700 4,662,900.00 1.25
3 600900 长江电力 215,500 4,525,500.00 1.22
4 688059 华锐精密 27,902 4,492,222.00 1.21
5 600048 保利发展 262,400 3,970,112.00 1.07
6 601318 中国平安 71,500 3,360,500.00 0.90
7 600036 招商银行 89,500 3,334,770.00 0.90
8 601398 工商银行 706,300 3,065,342.00 0.82
9 601668 中国建筑 521,200 2,830,116.00 0.76
10 600585 海螺水泥 81,700 2,236,946.00 0.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 5,055,750.00 1.11
2 600048 保利发展 276,200 4,971,600.00 1.09
3 600900 长江电力 215,500 4,900,470.00 1.07
4 601816 京沪高铁 817,500 3,695,100.00 0.81
5 600036 招商银行 89,500 3,011,675.00 0.66
6 601318 中国平安 71,500 2,972,970.00 0.65
7 601012 隆基绿能 58,640 2,809,442.40 0.62
8 688059 华锐精密 27,902 2,776,249.00 0.61
9 601668 中国建筑 521,200 2,684,180.00 0.59
10 601799 星宇股份 16,386 2,497,062.54 0.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 190,100 11,194,989.00 1.52
2 002304 洋河股份 53,700 9,835,155.00 1.34
3 601799 星宇股份 56,723 9,699,633.00 1.32
4 603606 东方电缆 126,000 9,651,600.00 1.31
5 601012 隆基绿能 142,240 9,477,451.20 1.29
6 603179 新泉股份 306,880 8,899,520.00 1.21
7 600519 贵州茅台 4,300 8,793,500.00 1.20
8 300750 宁德时代 16,500 8,811,000.00 1.20
9 002027 分众传媒 1,238,900 8,337,797.00 1.14
10 002648 卫星化学 290,894 7,519,609.90 1.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 608,400 25,972,596.00 2.79
2 300138 晨光生物 995,200 17,525,472.00 1.88
3 601799 星宇股份 133,123 17,299,333.85 1.86
4 603179 新泉股份 486,400 16,960,768.00 1.82
5 600089 特变电工 821,500 16,742,170.00 1.80
6 603666 亿嘉和 264,480 15,339,840.00 1.64
7 603236 移远通信 70,150 12,561,059.00 1.35
8 600219 南山铝业 2,921,200 11,889,284.00 1.27
9 601117 中国化学 1,082,371 10,434,056.44 1.12
10 000933 神火股份 734,200 10,300,826.00 1.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603179 新泉股份 772,300 32,198,644.00 2.08
2 600438 通威股份 712,600 32,038,496.00 2.07
3 002241 歌尔股份 513,280 27,768,448.00 1.79
4 603666 亿嘉和 314,480 23,623,737.60 1.52
5 600089 特变电工 1,065,800 22,562,986.00 1.46
6 601799 星宇股份 111,123 22,696,872.75 1.46
7 600219 南山铝业 4,017,100 18,920,541.00 1.22
8 300138 晨光生物 1,080,200 18,039,340.00 1.16
9 002080 中材科技 522,508 17,775,722.16 1.15
10 603712 七一二 388,731 16,832,052.30 1.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603179 新泉股份 847,200 23,736,180.00 2.05
2 002241 歌尔股份 534,280 23,027,468.00 1.99
3 600089 特变电工 784,400 19,021,700.00 1.64
4 002080 中材科技 522,508 18,496,783.20 1.60
5 601799 星宇股份 99,923 18,086,063.00 1.56
6 600219 南山铝业 3,671,300 16,043,581.00 1.39
7 603444 吉比特 40,400 15,807,712.00 1.37
8 600438 通威股份 295,700 15,062,958.00 1.30
9 603712 七一二 388,731 14,289,751.56 1.24
10 603236 移远通信 81,950 13,299,665.50 1.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 534,280 22,835,127.20 2.10
2 002080 中材科技 862,708 22,577,068.36 2.08
3 603444 吉比特 42,500 22,525,000.00 2.07
4 601799 星宇股份 96,523 21,787,171.56 2.00
5 000656 金科股份 3,502,600 20,280,054.00 1.87
6 603179 新泉股份 542,900 17,850,552.00 1.64
7 002938 鹏鼎控股 481,000 17,258,280.00 1.59
8 603416 信捷电气 258,400 16,400,648.00 1.51
9 600933 爱柯迪 1,034,100 13,484,664.00 1.24
10 603666 亿嘉和 137,800 12,561,848.00 1.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002080 中材科技 1,366,908 31,862,625.48 3.75
2 601012 隆基股份 306,928 27,009,664.00 3.18
3 000656 金科股份 3,502,600 23,082,134.00 2.72
4 002938 鹏鼎控股 609,900 21,582,930.00 2.54
5 601799 星宇股份 105,923 20,019,447.00 2.36
6 603416 信捷电气 258,400 19,230,128.00 2.26
7 600933 爱柯迪 1,034,100 17,993,340.00 2.12
8 002241 歌尔股份 534,280 14,505,702.00 1.71
9 600066 宇通客车 870,000 12,484,500.00 1.47
10 603018 华设集团 714,483 8,488,058.04 1.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002080 中材科技 1,432,908 34,647,715.44 4.31
2 002938 鹏鼎控股 705,000 34,068,600.00 4.24
3 300274 阳光电源 429,079 31,013,830.12 3.86
4 601012 隆基股份 320,628 29,561,901.60 3.68
5 601799 星宇股份 124,617 24,985,708.50 3.11
6 000656 金科股份 3,502,600 24,833,434.00 3.09
7 603416 信捷电气 258,400 23,473,056.00 2.92
8 600933 爱柯迪 1,034,100 16,131,960.00 2.01
9 600066 宇通客车 870,000 14,720,400.00 1.83
10 002241 歌尔股份 297,980 11,120,613.60 1.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 612,698 45,958,476.98 4.40
2 002938 鹏鼎控股 805,900 44,096,971.00 4.22
3 601799 星宇股份 160,917 24,094,102.41 2.31
4 600066 宇通客车 1,465,300 23,034,516.00 2.21
5 600933 爱柯迪 1,331,500 18,787,465.00 1.80
6 300274 阳光电源 639,279 17,573,779.71 1.68
7 000002 万科A 621,800 17,422,836.00 1.67
8 000656 金科股份 1,723,800 15,600,390.00 1.49
9 300433 蓝思科技 484,900 15,574,988.00 1.49
10 000651 格力电器 288,500 15,377,050.00 1.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 766,983 38,418,178.47 4.28
2 601012 隆基股份 688,398 28,038,450.54 3.12
3 000651 格力电器 402,100 22,746,797.00 2.53
4 601799 星宇股份 160,917 20,436,459.00 2.28
5 000002 万科A 729,900 19,079,586.00 2.12
6 600933 爱柯迪 1,331,500 18,534,480.00 2.06
7 600066 宇通客车 1,465,300 17,876,660.00 1.99
8 300433 蓝思科技 484,900 13,596,596.00 1.51
9 002938 鹏鼎控股 250,900 12,560,054.00 1.40
10 600585 海螺水泥 232,100 12,280,411.00 1.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 479,100 25,009,020.00 3.03
2 601012 隆基股份 860,398 21,372,286.32 2.59
3 002475 立讯精密 590,000 20,773,900.00 2.51
4 000002 万科A 729,900 18,721,935.00 2.27
5 601799 星宇股份 160,917 13,478,407.92 1.63
6 600585 海螺水泥 232,100 12,788,710.00 1.55
7 600933 爱柯迪 1,331,500 12,582,675.00 1.52
8 002938 鹏鼎控股 250,900 7,968,584.00 0.96
9 002376 新北洋 603,000 6,554,610.00 0.79
10 300433 蓝思科技 394,000 5,736,640.00 0.69

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