易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金C类(003840)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7342

累计净值:1.7342 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:林森 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.138亿份(2021-04-19) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002080 中材科技 1,366,908 31,862,625.48 3.75
2 601012 隆基股份 306,928 27,009,664.00 3.18
3 000656 金科股份 3,502,600 23,082,134.00 2.72
4 002938 鹏鼎控股 609,900 21,582,930.00 2.54
5 601799 星宇股份 105,923 20,019,447.00 2.36
6 603416 信捷电气 258,400 19,230,128.00 2.26
7 600933 爱柯迪 1,034,100 17,993,340.00 2.12
8 002241 歌尔股份 534,280 14,505,702.00 1.71
9 600066 宇通客车 870,000 12,484,500.00 1.47
10 603018 华设集团 714,483 8,488,058.04 1.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002080 中材科技 1,432,908 34,647,715.44 4.31
2 002938 鹏鼎控股 705,000 34,068,600.00 4.24
3 300274 阳光电源 429,079 31,013,830.12 3.86
4 601012 隆基股份 320,628 29,561,901.60 3.68
5 601799 星宇股份 124,617 24,985,708.50 3.11
6 000656 金科股份 3,502,600 24,833,434.00 3.09
7 603416 信捷电气 258,400 23,473,056.00 2.92
8 600933 爱柯迪 1,034,100 16,131,960.00 2.01
9 600066 宇通客车 870,000 14,720,400.00 1.83
10 002241 歌尔股份 297,980 11,120,613.60 1.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 612,698 45,958,476.98 4.40
2 002938 鹏鼎控股 805,900 44,096,971.00 4.22
3 601799 星宇股份 160,917 24,094,102.41 2.31
4 600066 宇通客车 1,465,300 23,034,516.00 2.21
5 600933 爱柯迪 1,331,500 18,787,465.00 1.80
6 300274 阳光电源 639,279 17,573,779.71 1.68
7 000002 万科A 621,800 17,422,836.00 1.67
8 000656 金科股份 1,723,800 15,600,390.00 1.49
9 300433 蓝思科技 484,900 15,574,988.00 1.49
10 000651 格力电器 288,500 15,377,050.00 1.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 766,983 38,418,178.47 4.28
2 601012 隆基股份 688,398 28,038,450.54 3.12
3 000651 格力电器 402,100 22,746,797.00 2.53
4 601799 星宇股份 160,917 20,436,459.00 2.28
5 000002 万科A 729,900 19,079,586.00 2.12
6 600933 爱柯迪 1,331,500 18,534,480.00 2.06
7 600066 宇通客车 1,465,300 17,876,660.00 1.99
8 300433 蓝思科技 484,900 13,596,596.00 1.51
9 002938 鹏鼎控股 250,900 12,560,054.00 1.40
10 600585 海螺水泥 232,100 12,280,411.00 1.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 479,100 25,009,020.00 3.03
2 601012 隆基股份 860,398 21,372,286.32 2.59
3 002475 立讯精密 590,000 20,773,900.00 2.51
4 000002 万科A 729,900 18,721,935.00 2.27
5 601799 星宇股份 160,917 13,478,407.92 1.63
6 600585 海螺水泥 232,100 12,788,710.00 1.55
7 600933 爱柯迪 1,331,500 12,582,675.00 1.52
8 002938 鹏鼎控股 250,900 7,968,584.00 0.96
9 002376 新北洋 603,000 6,554,610.00 0.79
10 300433 蓝思科技 394,000 5,736,640.00 0.69
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 479,100 31,419,378.00 3.78
2 002475 立讯精密 734,241 26,799,796.50 3.23
3 601012 隆基股份 962,898 23,908,757.34 2.88
4 603338 浙江鼎力 283,748 20,287,982.00 2.44
5 000002 万科A 591,500 19,034,470.00 2.29
6 600933 爱柯迪 1,331,500 18,561,110.00 2.24
7 601799 星宇股份 160,917 15,283,896.66 1.84
8 600585 海螺水泥 232,100 12,719,080.00 1.53
9 002938 鹏鼎控股 250,900 11,265,410.00 1.36
10 002376 新北洋 896,100 10,842,810.00 1.31
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 479,100 27,452,430.00 3.50
2 601012 隆基股份 962,898 25,256,814.54 3.22
3 002475 立讯精密 734,241 19,648,289.16 2.50
4 603338 浙江鼎力 283,748 16,798,227.88 2.14
5 000002 万科A 591,500 15,319,850.00 1.95
6 600933 爱柯迪 1,331,500 13,927,490.00 1.77
7 601799 星宇股份 160,917 12,414,746.55 1.58
8 300136 信维通信 313,400 11,219,720.00 1.43
9 002376 新北洋 896,100 11,201,250.00 1.43
10 600585 海螺水泥 232,100 9,595,014.00 1.22
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 479,100 26,350,500.00 3.51
2 601012 隆基股份 924,742 21,370,787.62 2.84
3 603338 浙江鼎力 283,748 16,249,487.04 2.16
4 002475 立讯精密 564,801 14,001,416.79 1.86
5 601799 星宇股份 160,917 12,706,006.32 1.69
6 002376 新北洋 896,100 10,708,395.00 1.42
7 600585 海螺水泥 232,100 9,632,150.00 1.28
8 601318 中国平安 101,700 9,011,637.00 1.20
9 300136 信维通信 313,400 7,662,630.00 1.02
10 600885 宏发股份 288,200 7,003,260.00 0.93
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 298,977 24,338,027.01 3.27
2 000651 格力电器 479,100 22,618,311.00 3.04
3 601012 隆基股份 711,340 18,565,974.00 2.49
4 002376 新北洋 896,100 15,816,165.00 2.12
5 002475 立讯精密 564,801 14,007,064.80 1.88
6 002241 歌尔股份 922,200 9,683,100.00 1.30
7 601799 星宇股份 160,917 9,671,111.70 1.30
8 300136 信维通信 313,400 9,032,188.00 1.21
9 600585 海螺水泥 232,100 8,861,578.00 1.19
10 601318 中国平安 101,700 7,841,070.00 1.05
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 298,977 16,422,280.42 2.39
2 000651 格力电器 399,800 14,268,862.00 2.08
3 002376 新北洋 896,100 13,746,174.00 2.00
4 300136 信维通信 573,700 12,397,657.00 1.81
5 601012 隆基股份 711,340 12,405,769.60 1.81
6 600585 海螺水泥 232,100 6,795,888.00 0.99
7 601318 中国平安 101,700 5,705,370.00 0.83
8 601799 星宇股份 117,500 5,581,250.00 0.81
9 600009 上海机场 95,673 4,856,361.48 0.71
10 600845 宝信软件 212,631 4,433,356.35 0.65
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002008 大族激光 467,234 19,796,704.58 2.87
2 000651 格力电器 399,800 16,071,960.00 2.33
3 002376 新北洋 896,100 15,887,853.00 2.30
4 603338 浙江鼎力 298,977 15,670,367.03 2.27
5 601012 隆基股份 711,340 10,101,028.00 1.46
6 600009 上海机场 159,549 9,376,694.73 1.36
7 601318 中国平安 127,100 8,706,350.00 1.26
8 600585 海螺水泥 232,100 8,538,959.00 1.24
9 600745 闻泰科技 322,823 7,382,962.01 1.07
10 300136 信维通信 260,800 6,950,320.00 1.01
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002008 大族激光 373,388 19,860,507.72 2.89
2 000651 格力电器 399,800 18,850,570.00 2.74
3 002376 新北洋 896,100 14,821,494.00 2.15
4 603338 浙江鼎力 298,977 13,257,215.74 1.93
5 601012 隆基股份 711,340 11,872,264.60 1.73
6 600009 上海机场 159,549 8,851,778.52 1.29
7 600745 闻泰科技 322,823 8,248,127.65 1.20
8 300136 信维通信 260,800 8,014,384.00 1.16
9 600585 海螺水泥 232,100 7,770,708.00 1.13
10 002456 欧菲科技 474,559 7,654,636.67 1.11
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 529,200 24,819,480.00 3.58
2 002008 大族激光 414,788 22,688,903.60 3.27
3 601012 隆基股份 508,100 17,412,587.00 2.51
4 002456 欧菲科技 732,259 14,835,567.34 2.14
5 603338 浙江鼎力 224,555 14,257,197.91 2.05
6 002376 新北洋 769,200 13,137,936.00 1.89
7 600745 闻泰科技 322,823 9,103,608.60 1.31
8 601318 中国平安 127,100 8,300,901.00 1.20
9 601088 中国神华 387,400 8,077,290.00 1.16
10 600009 上海机场 159,549 7,792,373.16 1.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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