序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018002 | 国开1302 | 5,050 | 515,706.00 | 13.66 |
2 | 112196 | 13苏宁债 | 2,000 | 202,180.00 | 5.35 |
3 | 122093 | 11中孚债 | 2,000 | 199,340.00 | 5.28 |
4 | 019552 | 16国债24 | 1,900 | 189,677.00 | 5.02 |
5 | 112138 | 12苏宁01 | 1,300 | 130,039.00 | 3.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019546 | 16国债18 | 40,000 | 3,995,600.00 | 35.75 |
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