泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金A类(003912)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3662

 累计净值：1.3662 净值更新日期：2021-11-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.005亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2017-03-15

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 2,724,000 11,876,640.00 9.10
2 601328 交通银行 2,394,800 11,734,520.00 8.99
3 601006 大秦铁路 889,300 5,851,594.00 4.48
4 601636 旗滨集团 128,600 2,386,816.00 1.83
5 603877 太平鸟 42,800 2,284,664.00 1.75
6 000661 长春高新 5,100 1,973,700.00 1.51
7 601699 潞安环能 161,400 1,906,134.00 1.46
8 600519 贵州茅台 800 1,645,360.00 1.26
9 000858 五粮液 5,500 1,638,395.00 1.26
10 000830 鲁西化工 87,400 1,637,002.00 1.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 52,900 2,581,520.00 2.63
2 603018 华设集团 202,500 2,405,700.00 2.45
3 300031 宝通科技 134,800 2,162,192.00 2.20
4 600900 长江电力 76,900 1,648,736.00 1.68
5 601009 南京银行 138,200 1,398,584.00 1.42
6 600612 老凤祥 24,500 1,359,505.00 1.38
7 600729 重庆百货 43,900 1,326,219.00 1.35
8 601607 上海医药 67,300 1,319,753.00 1.34
9 601088 中国神华 64,600 1,298,460.00 1.32
10 600566 济川药业 60,600 1,210,182.00 1.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 29,800 2,712,992.00 2.36
2 000333 美的集团 26,300 2,588,972.00 2.25
3 600176 中国巨石 120,500 2,405,180.00 2.09
4 601318 中国平安 25,900 2,252,782.00 1.96
5 000651 格力电器 36,100 2,236,034.00 1.94
6 000002 万科A 77,300 2,218,510.00 1.93
7 600036 招商银行 50,646 2,225,891.70 1.93
8 002142 宁波银行 62,500 2,208,750.00 1.92
9 600926 杭州银行 146,500 2,185,780.00 1.90
10 600048 保利地产 137,100 2,168,922.00 1.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 29,000 2,105,400.00 1.92
2 600276 恒瑞医药 22,100 1,985,022.00 1.81
3 000661 长春高新 3,100 1,145,884.00 1.04
4 300124 汇川技术 17,604 1,019,271.60 0.93
5 603369 今世缘 22,900 1,017,218.00 0.93
6 600519 贵州茅台 600 1,001,100.00 0.91
7 600585 海螺水泥 16,500 911,790.00 0.83
8 300601 康泰生物 4,300 782,643.00 0.71
9 600570 恒生电子 7,800 769,002.00 0.70
10 002475 立讯精密 13,300 759,829.00 0.69
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 49,704 1,888,254.96 1.59
2 600867 通化东宝 83,171 1,449,670.53 1.22
3 002129 中环股份 47,017 1,056,001.82 0.89
4 600276 恒瑞医药 11,500 1,061,450.00 0.89
5 300012 华测检测 52,300 1,033,448.00 0.87
6 603369 今世缘 25,100 998,729.00 0.84
7 300014 亿纬锂能 20,600 985,710.00 0.83
8 002508 老板电器 31,800 989,298.00 0.83
9 600585 海螺水泥 18,300 968,253.00 0.82
10 600519 贵州茅台 600 877,728.00 0.74
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 117,768 3,285,727.20 1.45
2 600031 三一重工 169,600 2,934,080.00 1.29
3 600585 海螺水泥 49,800 2,743,980.00 1.21
4 300737 科顺股份 142,200 2,654,874.00 1.17
5 600507 方大特钢 329,100 2,659,128.00 1.17
6 000708 中信特钢 99,800 2,505,978.00 1.10
7 000895 双汇发展 62,800 2,468,040.00 1.09
8 600346 恒力石化 192,600 2,403,648.00 1.06
9 603737 三棵树 27,200 2,417,536.00 1.06
10 600887 伊利股份 79,300 2,367,898.00 1.04
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600801 华新水泥 386,604 10,217,943.72 4.53
2 601877 正泰电器 326,800 8,758,240.00 3.89
3 600031 三一重工 472,700 8,059,535.00 3.58
4 603369 今世缘 220,200 7,204,944.00 3.20
5 601009 南京银行 794,179 6,964,949.83 3.09
6 600036 招商银行 184,209 6,922,574.22 3.07
7 600612 老凤祥 145,000 6,903,450.00 3.06
8 601318 中国平安 77,600 6,631,696.00 2.94
9 600809 山西汾酒 69,300 6,216,210.00 2.76
10 600183 生益科技 287,300 6,010,316.00 2.67
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600801 华新水泥 479,000 9,029,150.00 3.72
2 603899 晨光文具 169,800 7,566,288.00 3.12
3 603369 今世缘 206,700 6,680,544.00 2.75
4 600887 伊利股份 226,285 6,453,648.20 2.66
5 600566 济川药业 221,900 6,284,208.00 2.59
6 600031 三一重工 436,500 6,233,220.00 2.57
7 601009 南京银行 686,400 5,896,176.00 2.43
8 600779 水井坊 120,600 5,465,592.00 2.25
9 600612 老凤祥 105,500 5,170,555.00 2.13
10 603866 桃李面包 97,600 4,743,360.00 1.96
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 67,400 5,972,314.00 2.86
2 600690 海尔智家 333,800 5,771,402.00 2.76
3 600887 伊利股份 171,685 5,735,995.85 2.75
4 600660 福耀玻璃 252,200 5,732,506.00 2.75
5 600406 国电南瑞 306,900 5,720,616.00 2.74
6 600176 中国巨石 593,300 5,654,149.00 2.71
7 600104 上汽集团 221,100 5,638,050.00 2.70
8 600585 海螺水泥 134,700 5,590,050.00 2.68
9 600398 海澜之家 617,658 5,602,158.06 2.68
10 600900 长江电力 312,200 5,588,380.00 2.68
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 21,200 1,634,520.00 0.84
2 000333 美的集团 12,500 609,125.00 0.31
3 600352 浙江龙盛 30,600 526,320.00 0.27
4 601888 中国国旅 7,300 511,584.00 0.26
5 002456 欧菲光 34,200 485,640.00 0.25
6 601668 中国建筑 75,300 460,836.00 0.24
7 600559 老白干酒 25,000 466,000.00 0.24
8 002353 杰瑞股份 19,700 468,663.00 0.24
9 000783 长江证券 61,900 466,107.00 0.24
10 603019 中科曙光 7,700 464,156.00 0.24
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 26,500 1,486,650.00 0.80
2 600036 招商银行 38,700 975,240.00 0.53
3 600519 贵州茅台 1,300 767,013.00 0.41
4 600048 保利地产 59,500 701,505.00 0.38
5 601288 农业银行 195,300 703,080.00 0.38
6 601166 兴业银行 45,200 675,288.00 0.36
7 600030 中信证券 34,100 545,941.00 0.29
8 600352 浙江龙盛 52,600 507,590.00 0.27
9 600276 恒瑞医药 9,000 474,750.00 0.26
10 601877 正泰电器 20,200 489,648.00 0.26
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000666 经纬纺机 96,700 1,419,556.00 0.77
2 600522 中天科技 66,000 566,940.00 0.31
3 000333 美的集团 9,767 410,897.69 0.22
4 600426 华鲁恒升 22,900 394,109.00 0.21
5 002051 中工国际 10,208 133,928.96 0.07
6 600276 恒瑞医药 36 2,286.00 0.00
7 600056 中国医药 1 16.82 0.00
8 600036 招商银行 60 1,841.40 0.00
9 000651 格力电器 62 2,492.40 0.00
10 600741 华域汽车 10 225.00 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 63,552 3,722,876.16 1.98
2 601166 兴业银行 167,694 2,414,793.60 1.28
3 600016 民生银行 254,800 1,783,600.00 0.95
4 000666 经纬纺机 96,700 1,748,336.00 0.93
5 600519 贵州茅台 2,106 1,540,454.76 0.82
6 600736 苏州高新 246,900 1,493,745.00 0.79
7 600216 浙江医药 112,000 1,430,240.00 0.76
8 600406 国电南瑞 80,406 1,270,414.80 0.68
9 601717 郑煤机 209,300 1,216,033.00 0.65
10 601888 中国国旅 18,300 1,178,703.00 0.63
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 51,352 3,353,799.12 1.76
2 600519 贵州茅台 3,106 2,123,323.72 1.12
3 601166 兴业银行 120,794 2,016,051.86 1.06
4 000666 经纬纺机 96,700 1,768,643.00 0.93
5 000703 恒逸石化 72,600 1,722,072.00 0.90
6 601288 农业银行 396,158 1,548,977.78 0.81
7 600036 招商银行 40,960 1,191,526.40 0.63
8 601818 光大银行 286,740 1,169,899.20 0.61
9 600050 中国联通 199,335 1,150,162.95 0.60
10 000002 万 科Ａ 33,316 1,109,089.64 0.58

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