泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金C类(003915)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0452

累计净值:1.0592 净值更新日期:2018-06-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 12,706 692,858.18 3.26
2 002142 宁波银行 36,180 688,505.40 3.24
3 000651 格力电器 14,439 677,189.10 3.19
4 601288 农业银行 156,326 611,234.66 2.88
5 601318 中国平安 8,577 560,163.87 2.64
6 601939 建设银行 58,293 451,770.75 2.13
7 000858 五 粮 液 6,114 405,725.04 1.91
8 600660 福耀玻璃 10,618 263,007.86 1.24
9 600036 招商银行 8,484 246,799.56 1.16
10 000069 华侨城A 19,335 159,320.40 0.75
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,390,824 18,497,959.20 8.39
2 000333 美的集团 315,618 17,494,705.74 7.93
3 601398 工商银行 2,419,900 15,003,380.00 6.80
4 601939 建设银行 1,913,800 14,697,984.00 6.66
5 601988 中国银行 3,522,110 13,982,776.70 6.34
6 002142 宁波银行 736,192 13,111,579.52 5.94
7 000651 格力电器 249,500 10,903,150.00 4.94
8 601288 农业银行 2,663,200 10,200,056.00 4.62
9 601318 中国平安 142,113 9,945,067.74 4.51
10 600036 招商银行 326,300 9,469,226.00 4.29
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 4,001,100 44,452,221.00 8.47
2 601398 工商银行 2,419,900 14,519,400.00 2.77
3 601939 建设银行 1,913,800 13,339,186.00 2.54
4 601988 中国银行 3,079,710 12,688,405.20 2.42
5 601328 交通银行 1,905,300 12,041,496.00 2.29
6 601288 农业银行 3,123,800 11,932,916.00 2.27
7 002142 宁波银行 539,292 8,510,027.76 1.62
8 000333 美的集团 160,500 7,092,495.00 1.35
9 000069 华侨城A 751,500 6,139,755.00 1.17
10 000651 格力电器 147,600 5,594,040.00 1.07
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 4,001,100 37,570,329.00 6.09
2 601398 工商银行 2,419,900 12,704,475.00 2.06
3 601939 建设银行 1,913,800 11,769,870.00 1.91
4 601328 交通银行 1,905,300 11,736,648.00 1.90
5 601988 中国银行 3,079,710 11,394,927.00 1.85
6 601288 农业银行 3,123,800 10,995,776.00 1.78
7 002142 宁波银行 414,840 8,006,412.00 1.30
8 000069 华侨城A 751,500 7,560,090.00 1.23
9 000333 美的集团 160,500 6,907,920.00 1.12
10 000651 格力电器 147,600 6,076,692.00 0.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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