国联恒信纯债债券型证券投资基金C类(003927)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0370

 累计净值：1.2535 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王玥 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.049亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-08-09

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120094 21贵阳银行小微债01 1,600,000 165,392,762.74 8.83
2 2120112 21贵州银行绿色债 1,100,000 113,968,800.00 6.08
3 2220062 22河北银行绿色债 1,100,000 110,241,374.86 5.88
4 2228013 22渤海银行小微债 900,000 91,877,400.00 4.90
5 2220041 22海峡银行小微债01 900,000 91,427,252.05 4.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120094 21贵阳银行小微债01 1,600,000 164,299,704.11 8.63
2 2120070 21郑州银行双创债 1,400,000 144,691,288.77 7.60
3 230205 23国开05 1,250,000 128,235,062.84 6.73
4 2121041 21张家港农商小微债01 1,100,000 113,412,410.96 5.96
5 2120112 21贵州银行绿色债 1,100,000 113,247,561.64 5.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120094 21贵阳银行小微债01 1,600,000 162,609,656.99 8.65
2 2120070 21郑州银行双创债 1,400,000 143,262,912.88 7.62
3 2121041 21张家港农商小微债01 1,100,000 112,292,309.59 5.97
4 2120112 21贵州银行绿色债 1,100,000 112,039,641.10 5.96
5 2120098 21东莞银行02 1,100,000 111,783,778.08 5.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120094 21贵阳银行小微债01 1,400,000 140,786,293.70 7.47
2 2120098 21东莞银行02 1,100,000 110,913,120.55 5.89
3 2221016 22成都农商绿色债 1,000,000 101,796,328.77 5.40
4 2120086 21浙商银行小微债01 1,000,000 101,131,232.88 5.37
5 220211 22国开11 1,000,000 100,538,438.36 5.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120094 21贵阳银行小微债01 1,400,000 145,292,667.40 7.52
2 2120098 21东莞银行02 1,100,000 114,361,515.07 5.92
3 2120025 21杭州银行小微债01 1,000,000 103,442,465.75 5.35
4 2221016 22成都农商绿色债 1,000,000 102,011,561.64 5.28
5 2120086 21浙商银行小微债01 1,000,000 101,096,301.37 5.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120094 21贵阳银行小微债01 1,200,000 123,116,778.08 6.04
2 2120098 21东莞银行02 1,100,000 112,848,909.59 5.53
3 220401 22农发01 1,100,000 110,571,276.71 5.42
4 1920060 19北湾银行绿色金融01 1,000,000 103,400,684.93 5.07
5 2120086 21浙商银行小微债01 1,000,000 102,811,369.86 5.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120094 21贵阳银行小微债01 1,200,000 121,813,242.74 6.05
2 190207 19国开07 1,100,000 113,211,156.16 5.63
3 2120098 21东莞银行02 1,100,000 111,662,778.08 5.55
4 2120025 21杭州银行小微债01 1,000,000 104,678,630.14 5.20
5 1920060 19北湾银行绿色金融01 1,000,000 102,562,876.71 5.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1921046 19长沙农商小微债01 1,200,000 120,948,000.00 5.94
2 2120098 21东莞银行02 1,100,000 110,671,000.00 5.44
3 190207 19国开07 1,100,000 110,352,000.00 5.42
4 2120025 21杭州银行小微债01 1,000,000 101,940,000.00 5.01
5 1920060 19北湾银行绿色金融01 1,000,000 101,010,000.00 4.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1921046 19长沙农商小微债01 1,200,000 121,692,000.00 6.05
2 190207 19国开07 1,100,000 110,528,000.00 5.50
3 1920060 19北湾银行绿色金融01 1,000,000 101,480,000.00 5.05
4 2120025 21杭州银行小微债01 1,000,000 101,490,000.00 5.05
5 2028031 20渤海银行小微债 1,000,000 100,370,000.00 4.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1921046 19长沙农商小微债01 1,200,000 121,344,000.00 6.21
2 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,100,000 111,012,000.00 5.68
3 2028028 20华夏银行小微债01 1,100,000 110,715,000.00 5.67
4 2120025 21杭州银行小微债01 1,000,000 100,770,000.00 5.16
5 190207 19国开07 1,000,000 100,600,000.00 5.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,400,000 141,190,000.00 7.30
2 1820020 18河北银行绿色金融01 1,300,000 131,391,000.00 6.80
3 1820022 18甘肃银行三农债01 1,100,000 111,199,000.00 5.75
4 1820049 18贵阳银行绿色金融01 1,000,000 101,050,000.00 5.23
5 1820087 18晋商银行 1,000,000 100,800,000.00 5.21
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,400,000 141,036,000.00 7.37
2 1820020 18河北银行绿色金融01 1,300,000 131,638,000.00 6.88
3 1820022 18甘肃银行三农债01 1,100,000 111,254,000.00 5.82
4 1820049 18贵阳银行绿色金融01 1,000,000 101,110,000.00 5.29
5 1820087 18晋商银行 1,000,000 100,570,000.00 5.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,400,000 141,610,000.00 7.23
2 1820020 18河北银行绿色金融01 1,300,000 131,521,000.00 6.72
3 1820022 18甘肃银行三农债01 1,100,000 111,089,000.00 5.67
4 1820087 18晋商银行 1,000,000 101,170,000.00 5.17
5 1820049 18贵阳银行绿色金融01 1,000,000 100,990,000.00 5.16
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820020 18河北银行绿色金融01 1,500,000 152,745,000.00 7.80
2 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,400,000 142,310,000.00 7.27
3 1820022 18甘肃银行三农债01 1,100,000 110,616,000.00 5.65
4 1820049 18贵阳银行绿色金融01 1,000,000 102,500,000.00 5.23
5 1820087 18晋商银行 1,000,000 101,770,000.00 5.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820018 18厦门银行02 1,700,000 175,406,000.00 8.95
2 1820020 18河北银行绿色金融01 1,500,000 154,815,000.00 7.90
3 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,400,000 142,646,000.00 7.28
4 1820022 18甘肃银行三农债01 1,100,000 113,366,000.00 5.78
5 1820049 18贵阳银行绿色金融01 1,000,000 102,700,000.00 5.24

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