工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金(003931)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0953

 累计净值：1.0953 净值更新日期：2020-09-10 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.060亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-06-12

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143182 17建材01 200,000 20,138,000.00 8.95
2 143105 17能投01 200,000 20,106,000.00 8.94
3 143125 17金隅01 200,000 20,102,000.00 8.94
4 143130 G17华电1 200,000 20,100,000.00 8.94
5 143069 17川投01 200,000 20,044,000.00 8.91
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143182 17建材01 200,000 20,154,000.00 9.06
2 143105 17能投01 200,000 20,136,000.00 9.06
3 143125 17金隅01 200,000 20,148,000.00 9.06
4 143130 G17华电1 200,000 20,146,000.00 9.06
5 143069 17川投01 200,000 20,070,000.00 9.03
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143105 17能投01 200,000 20,496,000.00 9.23
2 143069 17川投01 200,000 20,348,000.00 9.17
3 143182 17建材01 200,000 20,264,000.00 9.13
4 136830 16中信G1 200,000 20,008,000.00 9.01
5 136855 16光控03 200,000 20,012,000.00 9.01
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143105 17能投01 200,000 20,450,000.00 9.34
2 143182 17建材01 200,000 20,374,000.00 9.31
3 136855 16光控03 200,000 20,074,000.00 9.17
4 136830 16中信G1 200,000 20,020,000.00 9.15
5 112419 16河钢01 200,000 20,030,000.00 9.15
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143105 17能投01 200,000 20,382,000.00 9.42
2 112419 16河钢01 200,000 20,106,000.00 9.29
3 136830 16中信G1 200,000 20,014,000.00 9.25
4 136855 16光控03 200,000 19,978,000.00 9.23
5 136721 16石化01 200,000 19,978,000.00 9.23
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143105 17能投01 200,000 20,330,000.00 9.27
2 136830 16中信G1 200,000 19,924,000.00 9.08
3 136734 16大唐01 200,000 19,880,000.00 9.06
4 136721 16石化01 200,000 19,882,000.00 9.06
5 111815656 18民生银行CD656 200,000 19,850,000.00 9.05
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143105 17能投01 200,000 19,982,000.00 9.19
2 136830 16中信G1 200,000 19,850,000.00 9.13
3 136734 16大唐01 200,000 19,826,000.00 9.12
4 136721 16石化01 200,000 19,818,000.00 9.12
5 111818217 18华夏银行CD217 200,000 19,300,000.00 8.88
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143105 17能投01 200,000 19,794,000.00 9.36
2 136830 16中信G1 200,000 19,662,000.00 9.30
3 136734 16大唐01 200,000 19,590,000.00 9.26
4 136721 16石化01 200,000 19,586,000.00 9.26
5 160206 16国开06 200,000 19,448,000.00 9.20
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143105 17能投01 200,000 19,802,000.00 9.44
2 136830 16中信G1 200,000 19,532,000.00 9.31
3 136721 16石化01 200,000 19,450,000.00 9.27
4 136734 16大唐01 200,000 19,418,000.00 9.26
5 122354 15康美债 180,000 17,973,000.00 8.57
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143105 17能投01 200,000 19,690,000.00 9.62
2 143166 17光控01 200,000 19,558,000.00 9.56
3 136830 16中信G1 200,000 19,292,000.00 9.43
4 127293 15国网04 200,000 19,264,000.00 9.41
5 136734 16大唐01 200,000 19,262,000.00 9.41
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143105 17能投01 200,000 19,964,000.00 9.64
2 143166 17光控01 200,000 19,874,000.00 9.60
3 127293 15国网04 200,000 19,572,000.00 9.45
4 136830 16中信G1 200,000 19,458,000.00 9.40
5 136734 16大唐01 200,000 19,378,000.00 9.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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