易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金A类(003961)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3030

 累计净值：2.3030 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾健 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-15

业绩比较基准： 中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688408 中信博 1,326,569 98,776,327.74 9.89
2 603806 福斯特 3,301,040 94,277,702.40 9.44
3 688516 奥特维 615,994 88,000,902.84 8.81
4 300274 阳光电源 800,691 71,669,851.41 7.17
5 835368 连城数控 1,648,965 69,553,343.70 6.96
6 300567 精测电子 547,913 49,657,355.19 4.97
7 603596 伯特利 662,900 48,723,150.00 4.88
8 601886 江河集团 5,362,425 41,344,296.75 4.14
9 002920 德赛西威 284,900 40,923,036.00 4.10
10 601012 隆基绿能 1,165,938 31,806,788.64 3.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688516 奥特维 701,266 132,118,514.40 9.87
2 603806 福斯特 3,507,869 130,457,648.11 9.74
3 688408 中信博 1,537,558 129,662,266.14 9.68
4 300724 捷佳伟创 936,000 105,159,600.00 7.85
5 835368 连城数控 1,648,965 85,812,138.60 6.41
6 300274 阳光电源 729,091 85,033,883.33 6.35
7 002459 晶澳科技 1,723,839 71,884,086.30 5.37
8 603596 伯特利 844,200 66,911,292.00 5.00
9 300567 精测电子 410,950 39,101,892.50 2.92
10 601012 隆基绿能 1,333,418 38,229,094.06 2.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688516 奥特维 936,917 171,296,535.11 9.76
2 603806 福斯特 2,826,721 166,069,858.75 9.46
3 300724 捷佳伟创 1,442,800 164,691,460.00 9.38
4 688408 中信博 2,002,830 163,891,578.90 9.34
5 835368 连城数控 1,698,153 101,889,180.00 5.80
6 300274 阳光电源 792,891 83,142,550.26 4.74
7 601012 隆基绿能 1,824,918 73,744,936.38 4.20
8 002459 晶澳科技 1,226,842 70,347,120.28 4.01
9 300750 宁德时代 117,600 47,751,480.00 2.72
10 603596 伯特利 646,700 46,057,974.00 2.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 2,970,321 197,348,127.24 9.80
2 688516 奥特维 958,935 192,745,935.00 9.57
3 300724 捷佳伟创 1,453,800 163,108,576.00 8.10
4 688408 中信博 1,491,169 146,731,029.60 7.28
5 835368 连城数控 1,698,153 87,930,362.34 4.37
6 300457 赢合科技 4,920,230 86,940,464.10 4.32
7 601012 隆基绿能 2,039,080 86,171,520.80 4.28
8 688187 时代电气 1,548,545 84,504,100.65 4.19
9 300274 阳光电源 734,690 82,138,342.00 4.08
10 688599 天合光能 1,227,572 78,269,990.72 3.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 3,868,316 185,331,019.56 8.41
2 688408 中信博 1,662,052 159,556,992.00 7.24
3 688516 奥特维 458,507 157,946,491.36 7.17
4 603806 福斯特 2,924,481 155,582,389.20 7.06
5 300457 赢合科技 4,920,230 116,363,439.50 5.28
6 300724 捷佳伟创 1,020,100 115,718,722.00 5.25
7 835368 连城数控 1,480,723 98,127,513.21 4.45
8 300014 亿纬锂能 986,853 83,487,763.80 3.79
9 688187 时代电气 1,397,552 75,747,318.40 3.44
10 300450 先导智能 1,451,832 68,686,171.92 3.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 3,589,840 239,191,039.20 9.75
2 600438 通威股份 3,394,555 203,198,062.30 8.28
3 603806 福斯特 3,031,215 198,605,206.80 8.09
4 300373 扬杰科技 1,719,489 122,513,591.25 4.99
5 688408 中信博 1,320,533 122,122,891.84 4.98
6 605111 新洁能 939,340 118,178,365.40 4.82
7 688516 奥特维 410,547 109,595,521.65 4.47
8 002594 比亚迪 304,100 101,414,309.00 4.13
9 300316 晶盛机电 1,428,769 96,570,496.71 3.93
10 688187 时代电气 1,075,118 69,871,918.82 2.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 7,489,600 319,731,024.00 9.14
2 601799 星宇股份 2,067,162 268,627,701.90 7.68
3 600089 特变电工 9,085,419 185,160,839.22 5.29
4 603179 新泉股份 3,909,198 136,313,734.26 3.90
5 603236 移远通信 728,551 130,454,342.06 3.73
6 603666 亿嘉和 2,125,696 123,290,368.00 3.52
7 300138 晨光生物 6,651,463 117,132,263.43 3.35
8 000887 中鼎股份 6,902,000 103,599,020.00 2.96
9 002206 海利得 16,833,500 102,347,680.00 2.92
10 603596 伯特利 1,504,298 97,794,412.98 2.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 13,926,700 626,144,432.00 8.14
2 002241 歌尔股份 9,312,418 503,801,813.80 6.55
3 600089 特变电工 18,267,741 386,728,076.97 5.03
4 601799 星宇股份 1,592,498 325,267,716.50 4.23
5 603666 亿嘉和 3,977,084 297,888,550.08 3.87
6 600219 南山铝业 60,407,562 284,519,617.02 3.70
7 603179 新泉股份 4,971,198 214,149,949.44 2.78
8 603236 移远通信 985,684 200,980,967.60 2.61
9 300682 朗新科技 5,390,402 199,606,586.06 2.60
10 603712 七一二 4,054,100 175,542,530.00 2.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 7,965,418 343,309,515.80 9.21
2 600089 特变电工 6,934,200 168,154,350.00 4.51
3 600219 南山铝业 38,360,962 167,637,403.94 4.50
4 600438 通威股份 3,202,650 163,142,991.00 4.38
5 601799 星宇股份 826,942 149,676,502.00 4.02
6 603236 移远通信 916,584 148,752,417.36 3.99
7 603712 七一二 3,937,600 144,746,176.00 3.88
8 603179 新泉股份 4,813,562 140,560,222.80 3.77
9 002080 中材科技 3,821,434 135,278,763.60 3.63
10 603666 亿嘉和 2,641,154 132,964,892.40 3.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 5,298,618 226,462,933.32 9.06
2 603444 吉比特 256,938 136,177,140.00 5.45
3 603712 七一二 3,420,400 123,476,440.00 4.94
4 603236 移远通信 628,434 107,217,124.74 4.29
5 603666 亿嘉和 1,097,514 100,049,376.24 4.00
6 601799 星宇股份 350,598 79,136,980.56 3.17
7 000961 中南建设 13,278,947 78,611,366.24 3.14
8 600933 爱柯迪 5,757,851 75,082,377.04 3.00
9 000656 金科股份 12,930,221 74,865,979.59 2.99
10 002080 中材科技 2,848,334 74,540,900.78 2.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 5,474,018 148,619,588.70 7.88
2 601012 隆基股份 1,089,293 95,857,784.00 5.08
3 603018 华设集团 7,777,369 92,395,143.72 4.90
4 000961 中南建设 12,530,947 87,466,010.06 4.64
5 000656 金科股份 12,930,221 85,210,156.39 4.52
6 603416 信捷电气 979,920 72,925,646.40 3.87
7 002080 中材科技 2,848,334 66,394,665.54 3.52
8 300433 蓝思科技 2,051,341 51,730,472.73 2.74
9 601799 星宇股份 269,793 50,990,877.00 2.70
10 600066 宇通客车 3,402,793 48,830,079.55 2.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,138,267 82,273,938.76 6.79
2 601012 隆基股份 810,893 74,764,334.60 6.17
3 002241 歌尔股份 1,752,837 65,415,876.84 5.40
4 603416 信捷电气 695,420 63,171,952.80 5.22
5 603018 华设集团 5,557,966 60,859,727.70 5.03
6 002080 中材科技 2,493,834 60,300,906.12 4.98
7 600066 宇通客车 2,922,393 49,446,889.56 4.08
8 601799 星宇股份 203,693 40,840,446.50 3.37
9 601877 正泰电器 1,023,258 40,070,783.28 3.31
10 600183 生益科技 1,367,645 38,512,883.20 3.18
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 859,793 64,493,072.93 9.45
2 600066 宇通客车 2,307,093 36,267,501.96 5.31
3 300274 阳光电源 1,274,967 35,048,842.83 5.13
4 000656 金科股份 3,792,331 34,320,595.55 5.03
5 002938 鹏鼎控股 523,600 29,783,134.00 4.36
6 002241 歌尔股份 679,473 27,471,093.39 4.02
7 300433 蓝思科技 805,413 25,869,865.56 3.79
8 603416 信捷电气 305,500 25,637,560.00 3.76
9 601799 星宇股份 166,493 24,928,996.89 3.65
10 600660 福耀玻璃 622,900 20,175,731.00 2.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 751,193 30,596,090.89 9.93
2 600066 宇通客车 1,961,593 23,931,434.60 7.76
3 000651 格力电器 420,898 23,810,199.86 7.72
4 601799 星宇股份 127,145 16,147,415.00 5.24
5 000002 万科A 573,900 15,001,746.00 4.87
6 000656 金科股份 1,831,531 14,945,292.96 4.85
7 002236 大华股份 775,100 14,889,671.00 4.83
8 002241 歌尔股份 487,973 14,326,887.28 4.65
9 002938 鹏鼎控股 275,900 13,811,554.00 4.48
10 601877 正泰电器 472,094 12,439,676.90 4.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600066 宇通客车 1,393,493 19,076,919.17 9.41
2 000651 格力电器 334,898 17,481,675.60 8.63
3 601012 隆基股份 669,134 16,621,288.56 8.20
4 000002 万科A 531,300 13,627,845.00 6.72
5 002236 大华股份 680,600 11,005,302.00 5.43
6 601799 星宇股份 127,145 10,649,665.20 5.26
7 002396 星网锐捷 274,900 10,088,830.00 4.98
8 601877 正泰电器 414,494 9,802,783.10 4.84
9 300433 蓝思科技 657,971 9,580,057.76 4.73
10 002938 鹏鼎控股 240,200 7,628,752.00 3.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034