泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金(004000)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1289

累计净值:1.1289 净值更新日期:2020-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.399亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 539 788,492.32 1.81
2 600276 恒瑞医药 8,387 774,120.10 1.78
3 000858 五粮液 4,000 684,480.00 1.57
4 601818 光大银行 133,400 477,572.00 1.10
5 600048 保利地产 24,700 365,066.00 0.84
6 000656 金科股份 44,800 365,568.00 0.84
7 000001 平安银行 25,000 320,000.00 0.74
8 002777 久远银海 9,840 299,234.40 0.69
9 300684 中石科技 8,300 288,010.00 0.66
10 601872 招商轮船 47,900 279,257.00 0.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002624 完美世界 58,300 2,772,165.00 3.08
2 000858 五粮液 9,600 1,105,920.00 1.23
3 600519 贵州茅台 739 821,029.00 0.91
4 300015 爱尔眼科 15,100 594,638.00 0.66
5 600426 华鲁恒升 29,500 463,150.00 0.51
6 002142 宁波银行 18,100 417,386.00 0.46
7 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.44
8 600276 恒瑞医药 3,906 359,469.18 0.40
9 600741 华域汽车 14,900 320,946.00 0.36
10 601318 中国平安 4,700 325,099.00 0.36
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,700 5,560,100.00 3.07
2 600276 恒瑞医药 38,306 3,352,541.12 1.85
3 601318 中国平安 38,400 3,281,664.00 1.81
4 000333 美的集团 41,300 2,405,725.00 1.33
5 002415 海康威视 69,500 2,275,430.00 1.26
6 600887 伊利股份 72,400 2,240,056.00 1.24
7 601888 中国国旅 19,700 1,752,315.00 0.97
8 600585 海螺水泥 29,500 1,616,600.00 0.89
9 000651 格力电器 23,800 1,560,804.00 0.86
10 603288 海天味业 14,400 1,548,144.00 0.85
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,100 10,465,000.00 4.59
2 000333 美的集团 106,700 5,452,370.00 2.39
3 000651 格力电器 78,000 4,469,400.00 1.96
4 600276 恒瑞医药 54,820 4,422,877.60 1.94
5 601318 中国平安 46,300 4,029,952.00 1.77
6 600887 伊利股份 127,500 3,636,300.00 1.59
7 002415 海康威视 79,700 2,574,310.00 1.13
8 000858 五粮液 18,900 2,453,220.00 1.08
9 601888 中国国旅 23,300 2,168,298.00 0.95
10 600031 三一重工 126,300 1,803,564.00 0.79
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,600 3,542,400.00 4.41
2 601318 中国平安 29,700 2,631,717.00 3.28
3 000333 美的集团 39,900 2,069,214.00 2.58
4 000651 格力电器 26,300 1,446,500.00 1.80
5 600887 伊利股份 40,800 1,363,128.00 1.70
6 600276 恒瑞医药 18,740 1,236,840.00 1.54
7 601888 中国国旅 12,300 1,090,395.00 1.36
8 000858 五粮液 7,400 872,830.00 1.09
9 601166 兴业银行 34,434 629,797.86 0.78
10 002195 二三四五 154,950 602,755.50 0.75
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,000 1,707,980.00 3.82
2 601318 中国平安 18,900 1,457,190.00 3.25
3 000333 美的集团 24,500 1,193,885.00 2.67
4 000651 格力电器 19,800 934,758.00 2.09
5 600276 恒瑞医药 13,440 879,244.80 1.96
6 000858 五 粮 液 8,500 807,500.00 1.80
7 600887 伊利股份 25,700 748,127.00 1.67
8 601888 中国国旅 9,900 693,792.00 1.55
9 002415 海康威视 18,100 634,767.00 1.42
10 600009 上海机场 9,600 596,640.00 1.33
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 13,100 734,910.00 1.74
2 601888 中国国旅 7,600 457,520.00 1.08
3 600519 贵州茅台 700 413,007.00 0.98
4 601288 农业银行 107,000 385,200.00 0.91
5 600048 保利地产 31,200 367,848.00 0.87
6 601166 兴业银行 23,934 357,573.96 0.85
7 000651 格力电器 9,500 339,055.00 0.80
8 601668 中国建筑 57,980 330,486.00 0.78
9 600352 浙江龙盛 32,721 315,757.65 0.75
10 601398 工商银行 54,700 289,363.00 0.68
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 15,100 1,034,350.00 2.19
2 601888 中国国旅 13,700 931,874.00 1.97
3 600352 浙江龙盛 92,921 906,908.96 1.92
4 000002 万 科A 27,900 677,970.00 1.44
5 600522 中天科技 71,700 615,903.00 1.30
6 600056 中国医药 34,800 585,336.00 1.24
7 600332 白云山 14,600 534,360.00 1.13
8 600426 华鲁恒升 28,700 493,927.00 1.05
9 600745 闻泰科技 20,900 477,983.00 1.01
10 600519 贵州茅台 600 438,000.00 0.93
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600352 浙江龙盛 133,521 1,595,575.95 3.13
2 601318 中国平安 23,700 1,388,346.00 2.73
3 600056 中国医药 52,900 966,483.00 1.90
4 600585 海螺水泥 28,200 944,136.00 1.85
5 600519 贵州茅台 1,100 804,606.00 1.58
6 600498 烽火通信 30,200 750,470.00 1.47
7 000002 万 科A 30,400 747,840.00 1.47
8 601166 兴业银行 46,134 664,329.60 1.31
9 600332 白云山 16,400 624,020.00 1.23
10 600256 广汇能源 147,240 602,211.60 1.18
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 206,100 1,683,837.00 2.80
2 600309 万华化学 38,400 1,347,456.00 2.24
3 601166 兴业银行 72,834 1,215,599.46 2.02
4 600383 金地集团 103,200 1,203,312.00 2.00
5 601225 陕西煤业 127,600 983,796.00 1.64
6 600282 南钢股份 208,100 909,397.00 1.51
7 600887 伊利股份 31,700 903,133.00 1.50
8 600048 保利地产 66,100 890,367.00 1.48
9 601216 君正集团 187,400 882,654.00 1.47
10 600377 宁沪高速 90,800 877,128.00 1.46
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 430,400 1,975,536.00 2.37
2 600511 国药股份 65,583 1,823,207.40 2.19
3 600028 中国石化 294,800 1,807,124.00 2.17
4 600031 三一重工 198,800 1,803,116.00 2.16
5 600755 厦门国贸 177,500 1,792,750.00 2.15
6 600612 老凤祥 43,100 1,773,996.00 2.13
7 601006 大秦铁路 194,600 1,765,022.00 2.12
8 600519 贵州茅台 2,500 1,743,725.00 2.09
9 601166 兴业银行 100,900 1,714,291.00 2.06
10 600406 国电南瑞 93,100 1,701,868.00 2.04
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 72,500 1,993,750.00 0.75
2 603600 永艺股份 107,800 1,952,258.00 0.73
3 600410 华胜天成 174,500 1,945,675.00 0.73
4 002008 大族激光 45,000 1,962,000.00 0.73
5 300338 开元股份 77,000 1,921,150.00 0.72
6 000725 京东方A 439,300 1,932,920.00 0.72
7 600612 老凤祥 46,100 1,903,469.00 0.71
8 300217 东方电热 514,300 1,882,338.00 0.70
9 300007 汉威科技 103,200 1,883,400.00 0.70
10 600690 青岛海尔 124,497 1,878,659.73 0.70
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600657 信达地产 533,885 3,075,177.60 0.95
2 600409 三友化工 176,400 1,776,348.00 0.55
3 600816 安信信托 129,100 1,754,469.00 0.54
4 600362 江西铜业 102,200 1,723,092.00 0.53
5 600309 万华化学 59,900 1,715,536.00 0.53
6 002215 诺 普 信 203,800 1,724,148.00 0.53
7 002195 二三四五 237,800 1,700,270.00 0.53
8 000938 紫光股份 28,200 1,723,584.00 0.53
9 000707 双环科技 227,400 1,703,226.00 0.53
10 000525 红 太 阳 92,600 1,723,286.00 0.53
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603268 松发股份 63,800 3,136,408.00 0.91
2 600657 信达地产 533,885 3,139,243.80 0.91
3 300472 新元科技 54,694 2,071,808.72 0.60
4 002463 沪电股份 370,900 1,854,500.00 0.54
5 600231 凌钢股份 536,400 1,850,580.00 0.54
6 002270 华明装备 128,100 1,877,946.00 0.54
7 002589 瑞康医药 45,100 1,850,002.00 0.53
8 002442 龙星化工 138,700 1,836,388.00 0.53
9 600094 大名城 227,100 1,839,510.00 0.53
10 000046 泛海控股 202,925 1,840,529.75 0.53

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