宏利恒利债券型证券投资基金C类(004002)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0393

 累计净值：1.2454 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李宇璐 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2017-01-22

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2226001 22南洋银行01 800,000 83,319,780.82 8.11
2 2120103 21长沙银行绿色债 500,000 51,509,369.86 5.01
3 170208 17国开08 500,000 51,135,846.99 4.98
4 230404 23农发04 500,000 51,089,453.55 4.97
5 230303 23进出03 500,000 50,853,114.75 4.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2226001 22南洋银行01 800,000 82,844,725.48 9.62
2 220302 22进出02 600,000 60,631,409.84 7.04
3 170208 17国开08 500,000 53,029,589.04 6.16
4 2120081 21汉口银行小微债03 500,000 51,964,290.41 6.04
5 2120103 21长沙银行绿色债 500,000 51,203,879.45 5.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 600,000 60,511,947.54 6.99
2 220302 22进出02 600,000 60,162,459.02 6.95
3 170208 17国开08 500,000 52,528,561.64 6.06
4 2120049 21齐鲁银行小微债01 500,000 51,721,821.92 5.97
5 2120081 21汉口银行小微债03 500,000 51,393,295.89 5.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 600,000 62,232,555.62 7.24
2 170208 17国开08 500,000 52,228,424.66 6.07
3 2226001 22南洋银行01 500,000 51,931,772.60 6.04
4 2120049 21齐鲁银行小微债01 500,000 51,346,479.45 5.97
5 2120081 21汉口银行小微债03 500,000 50,926,323.29 5.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 700,000 71,091,248.22 8.25
2 2128012 21浦发银行01 600,000 62,153,523.29 7.21
3 170208 17国开08 500,000 52,151,506.85 6.05
4 2226001 22南洋银行01 500,000 52,019,863.01 6.03
5 1920075 19北湾银行绿色金融02 500,000 51,821,369.86 6.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 700,000 72,339,361.64 8.49
2 2128012 21浦发银行01 600,000 61,486,490.96 7.21
3 170208 17国开08 500,000 53,744,589.04 6.31
4 2120081 21汉口银行小微债03 500,000 52,209,290.41 6.13
5 1920075 19北湾银行绿色金融02 500,000 51,563,082.19 6.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 1,000,000 106,507,123.29 12.63
2 2120071 21上海银行 700,000 71,475,323.84 8.47
3 210211 21国开11 700,000 70,967,304.11 8.41
4 2128012 21浦发银行01 600,000 60,818,035.07 7.21
5 2120049 21齐鲁银行小微债01 500,000 51,856,821.92 6.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 1,000,000 104,200,000.00 11.98
2 2120071 21上海银行 700,000 70,434,000.00 8.10
3 210211 21国开11 700,000 69,937,000.00 8.04
4 2128012 21浦发银行01 600,000 61,206,000.00 7.04
5 2120049 21齐鲁银行小微债01 500,000 50,730,000.00 5.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 2,000,000 199,520,000.00 23.16
2 170208 17国开08 1,000,000 104,130,000.00 12.09
3 2128012 21浦发银行01 600,000 60,942,000.00 7.07
4 1928037 19交通银行02 500,000 50,595,000.00 5.87
5 1820086 18厦门国际银行 500,000 50,450,000.00 5.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 2,000,000 207,340,000.00 24.27
2 010107 21国债(7) 1,144,800 114,708,960.00 13.43
3 2128012 21浦发银行01 600,000 60,528,000.00 7.09
4 1820086 18厦门国际银行 500,000 50,450,000.00 5.91
5 1928037 19交通银行02 500,000 50,460,000.00 5.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 2,000,000 206,480,000.00 24.45
2 190210 19国开10 1,500,000 150,255,000.00 17.79
3 019536 16国债08 703,910 68,187,761.70 8.07
4 200210 20国开10 600,000 57,504,000.00 6.81
5 019547 16国债19 567,360 52,809,868.80 6.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 2,000,000 207,580,000.00 24.76
2 190210 19国开10 1,500,000 150,300,000.00 17.93
3 019536 16国债08 602,000 58,544,500.00 6.98
4 200210 20国开10 600,000 57,540,000.00 6.86
5 1820019 18宁波银行02 500,000 50,650,000.00 6.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 2,000,000 205,840,000.00 24.25
2 190210 19国开10 1,500,000 148,590,000.00 17.50
3 018008 国开1802 600,130 61,585,340.60 7.26
4 1820021 18中原银行债 500,000 50,655,000.00 5.97
5 1820019 18宁波银行02 500,000 50,625,000.00 5.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 2,000,000 209,160,000.00 24.47
2 190210 19国开10 1,200,000 122,628,000.00 14.35
3 018008 国开1802 600,000 62,022,000.00 7.26
4 1820021 18中原银行债 500,000 51,000,000.00 5.97
5 1828020 18民生银行02 500,000 50,975,000.00 5.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 2,000,000 213,640,000.00 25.00
2 180401 18农发01 500,000 55,060,000.00 6.44
3 1820021 18中原银行债 500,000 51,685,000.00 6.05
4 1820019 18宁波银行02 500,000 51,650,000.00 6.04
5 180208 18国开08 500,000 51,140,000.00 5.98

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