泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金C类(004004)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0489

累计净值:1.0639 净值更新日期:2018-06-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 19,214 901,136.60 4.24
2 600036 招商银行 30,673 892,277.57 4.20
3 000333 美的集团 16,011 873,079.83 4.11
4 002142 宁波银行 45,048 857,263.44 4.04
5 601318 中国平安 12,308 803,835.48 3.79
6 601988 中国银行 186,579 733,255.47 3.45
7 000069 华侨城A 88,802 731,728.48 3.45
8 600660 福耀玻璃 29,451 729,501.27 3.44
9 601939 建设银行 76,706 594,471.50 2.80
10 000001 平安银行 53,436 582,452.40 2.74
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,240,717 16,501,536.10 7.48
2 000333 美的集团 297,700 16,501,511.00 7.48
3 601398 工商银行 2,419,600 15,001,520.00 6.80
4 601939 建设银行 1,916,000 14,714,880.00 6.67
5 601988 中国银行 3,633,800 14,426,186.00 6.54
6 002142 宁波银行 735,520 13,099,611.20 5.94
7 000651 格力电器 266,900 11,663,530.00 5.28
8 601288 农业银行 2,370,100 9,077,483.00 4.11
9 600036 招商银行 270,250 7,842,655.00 3.55
10 601318 中国平安 104,900 7,340,902.00 3.33
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 4,000,700 44,447,777.00 7.70
2 601398 工商银行 2,419,600 14,517,600.00 2.52
3 601939 建设银行 1,916,000 13,354,520.00 2.31
4 601988 中国银行 3,078,500 12,683,420.00 2.20
5 601328 交通银行 1,905,190 12,040,800.80 2.09
6 601288 农业银行 3,123,300 11,931,006.00 2.07
7 002142 宁波银行 538,720 8,501,001.60 1.47
8 000333 美的集团 160,300 7,083,657.00 1.23
9 000069 华侨城A 751,100 6,136,487.00 1.06
10 000651 格力电器 147,300 5,582,670.00 0.97
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 4,000,700 37,566,573.00 6.09
2 601398 工商银行 2,419,600 12,702,900.00 2.06
3 601939 建设银行 1,916,000 11,783,400.00 1.91
4 601328 交通银行 1,905,190 11,735,970.40 1.90
5 601988 中国银行 3,078,500 11,390,450.00 1.85
6 601288 农业银行 3,123,300 10,994,016.00 1.78
7 002142 宁波银行 414,400 7,997,920.00 1.30
8 000069 华侨城A 751,100 7,556,066.00 1.22
9 000333 美的集团 160,300 6,899,312.00 1.12
10 000651 格力电器 147,300 6,064,341.00 0.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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