中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金A类(004008)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5436

累计净值:2.1766 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王可汗 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.686亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,249 7,338,023.00 4.26
2 600036 招商银行 103,000 3,837,780.00 2.23
3 601066 中信建投 161,469 3,834,888.75 2.22
4 601888 中国中免 17,200 3,715,716.00 2.16
5 600276 恒瑞医药 93,900 3,617,967.00 2.10
6 601398 工商银行 787,100 3,416,014.00 1.98
7 603298 杭叉集团 199,200 3,348,552.00 1.94
8 601318 中国平安 66,600 3,130,200.00 1.82
9 600048 保利发展 204,100 3,088,033.00 1.79
10 600900 长江电力 140,300 2,946,300.00 1.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,249 7,956,252.50 3.54
2 601318 中国平安 90,800 3,775,464.00 1.68
3 600048 保利发展 204,100 3,673,800.00 1.63
4 600036 招商银行 103,000 3,465,950.00 1.54
5 601888 中国中免 17,200 3,409,900.00 1.52
6 601398 工商银行 787,100 3,423,885.00 1.52
7 600276 恒瑞医药 93,900 3,295,890.00 1.47
8 601066 中信建投 140,969 3,266,251.73 1.45
9 600900 长江电力 140,300 3,190,422.00 1.42
10 688033 天宜上佳 129,287 2,915,421.85 1.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,549 9,302,705.00 3.49
2 600036 招商银行 123,300 5,203,260.00 1.95
3 601318 中国平安 79,800 3,725,862.00 1.40
4 600887 伊利股份 84,000 3,271,800.00 1.23
5 600900 长江电力 140,300 3,243,736.00 1.22
6 601888 中国中免 13,400 3,121,262.00 1.17
7 601601 中国太保 126,800 2,983,604.00 1.12
8 601166 兴业银行 146,700 2,919,330.00 1.09
9 600809 山西汾酒 8,800 2,858,240.00 1.07
10 600048 保利发展 146,700 2,561,382.00 0.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 325,000 6,717,750.00 1.72
2 002714 牧原股份 113,900 6,476,354.00 1.66
3 600519 贵州茅台 3,749 6,444,531.00 1.65
4 601318 中国平安 130,000 6,298,500.00 1.61
5 002483 润邦股份 800,800 6,038,032.00 1.54
6 002192 融捷股份 50,400 5,765,256.00 1.47
7 600521 华海药业 252,200 5,298,722.00 1.36
8 300122 智飞生物 38,500 5,313,000.00 1.36
9 300767 震安科技 87,413 5,284,989.98 1.35
10 300957 贝泰妮 28,265 5,286,120.30 1.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688033 天宜上佳 230,496 7,617,892.80 1.80
2 600519 贵州茅台 3,249 6,660,450.00 1.58
3 300767 震安科技 48,760 5,088,106.00 1.20
4 002142 宁波银行 124,670 4,772,367.60 1.13
5 600036 招商银行 81,200 3,955,252.00 0.94
6 002241 歌尔股份 73,300 3,965,530.00 0.94
7 300750 宁德时代 6,600 3,880,800.00 0.92
8 300059 东方财富 104,168 3,865,674.48 0.91
9 600600 青岛啤酒 37,900 3,752,100.00 0.89
10 002271 东方雨虹 68,900 3,629,652.00 0.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,149 7,592,670.00 1.63
2 000301 东方盛虹 239,800 6,743,176.00 1.44
3 300767 震安科技 56,760 6,186,840.00 1.32
4 688033 天宜上佳 280,000 6,076,000.00 1.30
5 600036 招商银行 114,400 5,771,480.00 1.24
6 300750 宁德时代 9,700 5,099,581.00 1.09
7 300059 东方财富 146,068 5,020,357.16 1.07
8 605305 中际联合 57,500 4,646,000.00 0.99
9 601117 中国化学 413,300 4,463,640.00 0.96
10 300343 联创股份 211,401 4,346,404.56 0.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,849 9,972,938.30 2.17
2 601318 中国平安 115,000 7,392,200.00 1.61
3 600036 招商银行 106,000 5,744,140.00 1.25
4 000858 五粮液 18,600 5,540,754.00 1.21
5 300750 宁德时代 9,700 5,187,560.00 1.13
6 000333 美的集团 52,100 3,718,377.00 0.81
7 600276 恒瑞医药 47,400 3,221,778.00 0.70
8 601888 中国中免 9,500 2,850,950.00 0.62
9 000651 格力电器 53,400 2,782,140.00 0.61
10 601166 兴业银行 131,200 2,696,160.00 0.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,849 9,741,641.00 2.09
2 601318 中国平安 115,000 9,050,500.00 1.94
3 600036 招商银行 106,000 5,416,600.00 1.16
4 000858 五粮液 18,600 4,984,428.00 1.07
5 000333 美的集团 52,100 4,284,183.00 0.92
6 600276 恒瑞医药 39,500 3,637,555.00 0.78
7 000651 格力电器 53,400 3,348,180.00 0.72
8 601166 兴业银行 131,200 3,160,608.00 0.68
9 300750 宁德时代 9,700 3,125,049.00 0.67
10 601888 中国中免 9,500 2,907,760.00 0.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 130,600 11,359,588.00 2.33
2 600519 贵州茅台 4,449 8,889,102.00 1.82
3 000858 五粮液 22,400 6,537,440.00 1.34
4 000333 美的集团 62,500 6,152,500.00 1.26
5 600036 招商银行 125,500 5,515,725.00 1.13
6 600276 恒瑞医药 46,080 5,136,076.80 1.05
7 002129 中环股份 175,900 4,485,450.00 0.92
8 300750 宁德时代 11,700 4,107,987.00 0.84
9 601166 兴业银行 174,300 3,637,641.00 0.75
10 601888 中国中免 12,800 3,615,360.00 0.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 130,600 9,959,556.00 1.87
2 600519 贵州茅台 4,449 7,423,156.50 1.39
3 000858 五粮液 22,400 4,950,400.00 0.93
4 000333 美的集团 62,500 4,537,500.00 0.85
5 600036 招商银行 125,500 4,518,000.00 0.85
6 600276 恒瑞医药 46,080 4,138,905.60 0.78
7 002129 中环股份 175,900 3,896,185.00 0.73
8 600887 伊利股份 74,200 2,856,700.00 0.54
9 601888 中国中免 12,800 2,853,632.00 0.54
10 600030 中信证券 94,600 2,840,838.00 0.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 130,600 9,324,840.00 5.27
2 600519 贵州茅台 4,949 7,239,793.12 4.09
3 600276 恒瑞医药 46,080 4,253,184.00 2.40
4 600036 招商银行 125,500 4,231,860.00 2.39
5 601166 兴业银行 174,300 2,750,454.00 1.55
6 600887 伊利股份 74,200 2,309,846.00 1.31
7 600030 中信证券 94,600 2,280,806.00 1.29
8 002129 中环股份 100,800 2,263,968.00 1.28
9 601888 中国中免 12,800 1,971,584.00 1.11
10 000858 五粮液 11,200 1,916,544.00 1.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 127,500 8,819,175.00 3.55
2 600519 贵州茅台 5,000 5,555,000.00 2.23
3 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.66
4 600036 招商银行 122,500 3,954,300.00 1.59
5 600276 恒瑞医药 37,500 3,451,125.00 1.39
6 601166 兴业银行 170,000 2,704,700.00 1.09
7 600887 伊利股份 72,500 2,164,850.00 0.87
8 002129 中环股份 149,000 2,129,210.00 0.86
9 600030 中信证券 92,500 2,049,800.00 0.82
10 600016 民生银行 292,500 1,670,175.00 0.67
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 127,500 10,896,150.00 4.19
2 600519 贵州茅台 5,000 5,915,000.00 2.27
3 600036 招商银行 122,500 4,603,550.00 1.77
4 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 1.75
5 601166 兴业银行 170,000 3,366,000.00 1.29
6 600276 恒瑞医药 37,500 3,282,000.00 1.26
7 600030 中信证券 92,500 2,340,250.00 0.90
8 600887 伊利股份 72,500 2,243,150.00 0.86
9 600016 民生银行 292,500 1,845,675.00 0.71
10 600000 浦发银行 137,500 1,700,875.00 0.65
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 127,500 11,097,600.00 3.56
2 600519 贵州茅台 5,000 5,750,000.00 1.84
3 600036 招商银行 122,500 4,256,875.00 1.36
4 600276 恒瑞医药 37,500 3,025,500.00 0.97
5 601166 兴业银行 170,000 2,980,100.00 0.95
6 600030 中信证券 92,500 2,079,400.00 0.67
7 600887 伊利股份 72,500 2,067,700.00 0.66
8 600016 民生银行 292,500 1,760,850.00 0.56
9 600000 浦发银行 137,500 1,628,000.00 0.52
10 601288 农业银行 452,500 1,565,650.00 0.50
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 193,000 17,101,730.00 8.63
2 600519 贵州茅台 13,400 13,185,600.00 6.65
3 600036 招商银行 339,600 12,218,808.00 6.17
4 601601 中国太保 270,300 9,868,653.00 4.98
5 601166 兴业银行 472,400 8,640,196.00 4.36
6 601288 农业银行 1,961,200 7,060,320.00 3.56
7 601398 工商银行 1,144,300 6,739,927.00 3.40
8 600887 伊利股份 200,500 6,698,705.00 3.38
9 600276 恒瑞医药 100,420 6,627,720.00 3.34
10 600030 中信证券 244,700 5,826,307.00 2.94

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