广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C类(004022)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220332 | 22进出32 | 300,000 | 30,637,643.84 | 56.04 |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 200,000 | 21,438,065.57 | 39.21 |
| 3 | 092318001 | 23农发清发01 | 200,000 | 20,577,316.94 | 37.64 |
| 4 | 019665 | 21国债17 | 100,000 | 10,240,682.19 | 18.73 |
| 5 | 019547 | 16国债19 | 10,000 | 1,038,783.56 | 1.90 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220332 | 22进出32 | 300,000 | 30,495,139.73 | 55.90 |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 200,000 | 22,102,931.51 | 40.52 |
| 3 | 019665 | 21国债17 | 100,000 | 10,179,838.36 | 18.66 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100871 | 21东南国资MTN001 | 300,000 | 31,214,087.67 | 8.65 |
| 2 | 102000927 | 20惠州交投MTN001 | 300,000 | 31,113,841.64 | 8.63 |
| 3 | 175974 | 21恒健K1 | 300,000 | 31,026,650.96 | 8.60 |
| 4 | 188082 | 21葛洲01 | 300,000 | 30,983,209.31 | 8.59 |
| 5 | 149900 | 22国元01 | 300,000 | 30,657,399.45 | 8.50 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100491 | 21锡产业MTN001 | 300,000 | 31,103,605.48 | 8.74 |
| 2 | 102100871 | 21东南国资MTN001 | 300,000 | 30,875,046.58 | 8.68 |
| 3 | 175974 | 21恒健K1 | 300,000 | 30,872,976.99 | 8.68 |
| 4 | 188082 | 21葛洲01 | 300,000 | 30,798,310.69 | 8.66 |
| 5 | 102000927 | 20惠州交投MTN001 | 300,000 | 30,655,901.92 | 8.62 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175321 | 20东兴G6 | 300,000 | 31,301,745.20 | 8.66 |
| 2 | 102100491 | 21锡产业MTN001 | 300,000 | 31,188,731.51 | 8.63 |
| 3 | 2120116 | 21南京银行01 | 300,000 | 31,009,273.97 | 8.58 |
| 4 | 102000927 | 20惠州交投MTN001 | 300,000 | 30,976,385.75 | 8.57 |
| 5 | 102100871 | 21东南国资MTN001 | 300,000 | 30,984,271.23 | 8.57 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800808 | 18衡阳城投MTN003 | 300,000 | 31,696,315.07 | 8.67 |
| 2 | 102001776 | 20宁河西MTN002 | 300,000 | 31,366,967.67 | 8.58 |
| 3 | 2121053 | 21顺德农商二级 | 300,000 | 31,158,994.52 | 8.52 |
| 4 | 102101703 | 21首都机场MTN002(可持续挂钩) | 300,000 | 31,142,695.89 | 8.52 |
| 5 | 175321 | 20东兴G6 | 300,000 | 31,044,920.55 | 8.49 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900807 | 19中铁股MTN004C | 300,000 | 31,763,817.53 | 8.84 |
| 2 | 101800808 | 18衡阳城投MTN003 | 300,000 | 31,334,021.92 | 8.72 |
| 3 | 102100871 | 21东南国资MTN001 | 300,000 | 31,292,087.67 | 8.71 |
| 4 | 188030 | 21北控01 | 300,000 | 31,107,361.64 | 8.66 |
| 5 | 188082 | 21葛洲01 | 300,000 | 31,115,209.31 | 8.66 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900807 | 19中铁股MTN004C | 300,000 | 31,062,000.00 | 8.69 |
| 2 | 101800808 | 18衡阳城投MTN003 | 300,000 | 30,552,000.00 | 8.55 |
| 3 | 102100871 | 21东南国资MTN001 | 300,000 | 30,531,000.00 | 8.54 |
| 4 | 102001776 | 20宁河西MTN002 | 300,000 | 30,513,000.00 | 8.53 |
| 5 | 102101110 | 21宁沪高MTN001 | 300,000 | 30,453,000.00 | 8.52 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112103030 | 21农业银行CD030 | 500,000 | 48,590,000.00 | 13.52 |
| 2 | 101900807 | 19中铁股MTN004C | 300,000 | 30,858,000.00 | 8.58 |
| 3 | 2120026 | 21江苏银行双创债 | 300,000 | 30,429,000.00 | 8.47 |
| 4 | 175321 | 20东兴G6 | 300,000 | 30,399,000.00 | 8.46 |
| 5 | 2128006 | 21中国银行01 | 300,000 | 30,414,000.00 | 8.46 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112103030 | 21农业银行CD030 | 500,000 | 48,555,000.00 | 13.71 |
| 2 | 112729 | 18申宏02 | 300,000 | 30,906,000.00 | 8.73 |
| 3 | 102001776 | 20宁河西MTN002 | 300,000 | 30,459,000.00 | 8.60 |
| 4 | 175321 | 20东兴G6 | 300,000 | 30,231,000.00 | 8.54 |
| 5 | 2128006 | 21中国银行01 | 300,000 | 30,228,000.00 | 8.54 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012003731 | 20宁沪高SCP023 | 400,000 | 40,044,000.00 | 8.32 |
| 2 | 163149 | 20兴业G1 | 400,000 | 39,872,000.00 | 8.29 |
| 3 | 112117060 | 21光大银行CD060 | 400,000 | 38,804,000.00 | 8.06 |
| 4 | 101900009 | 19福州交投MTN001 | 300,000 | 30,228,000.00 | 6.28 |
| 5 | 163053 | 19中泰02 | 300,000 | 30,117,000.00 | 6.26 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042000084 | 20皖投集CP001 | 400,000 | 40,148,000.00 | 8.34 |
| 2 | 012003731 | 20宁沪高SCP023 | 400,000 | 39,904,000.00 | 8.29 |
| 3 | 112075414 | 20徽商银行CD149 | 400,000 | 39,752,000.00 | 8.26 |
| 4 | 163149 | 20兴业G1 | 400,000 | 39,740,000.00 | 8.25 |
| 5 | 112003104 | 20农业银行CD104 | 400,000 | 39,460,000.00 | 8.20 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801549 | 18吉林高速MTN004 | 300,000 | 31,128,000.00 | 6.47 |
| 2 | 101900244 | 19淮北矿MTN001 | 300,000 | 30,564,000.00 | 6.35 |
| 3 | 101900009 | 19福州交投MTN001 | 300,000 | 30,300,000.00 | 6.30 |
| 4 | 122358 | 15际华03 | 300,000 | 30,174,000.00 | 6.27 |
| 5 | 163053 | 19中泰02 | 300,000 | 29,871,000.00 | 6.21 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800845 | 18上饶投资MTN001 | 400,000 | 41,680,000.00 | 8.58 |
| 2 | 131900005 | 19蓉城轨交GN001 | 400,000 | 41,328,000.00 | 8.51 |
| 3 | 101801549 | 18吉林高速MTN004 | 300,000 | 31,296,000.00 | 6.44 |
| 4 | 101900244 | 19淮北矿MTN001 | 300,000 | 30,669,000.00 | 6.31 |
| 5 | 163053 | 19中泰02 | 300,000 | 30,333,000.00 | 6.24 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800845 | 18上饶投资MTN001 | 400,000 | 42,096,000.00 | 9.59 |
| 2 | 101801549 | 18吉林高速MTN004 | 300,000 | 31,623,000.00 | 7.21 |
| 3 | 101900244 | 19淮北矿MTN001 | 300,000 | 30,795,000.00 | 7.02 |
| 4 | 101801319 | 18冀中能源MTN004 | 300,000 | 30,771,000.00 | 7.01 |
| 5 | 101900009 | 19福州交投MTN001 | 300,000 | 30,459,000.00 | 6.94 |
