十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102263 |
21京国资MTN002 |
900,000 |
93,002,528.22 |
3.47 |
2 |
102281307 |
22首钢MTN003 |
800,000 |
80,906,212.02 |
3.02 |
3 |
230206 |
23国开06 |
800,000 |
80,572,852.46 |
3.00 |
4 |
138857 |
23华泰G4 |
700,000 |
71,832,481.10 |
2.68 |
5 |
230304 |
23进出04 |
600,000 |
60,257,213.11 |
2.25 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102263 |
21京国资MTN002 |
1,500,000 |
154,030,520.55 |
5.36 |
2 |
220411 |
22农发11 |
1,000,000 |
101,303,808.22 |
3.53 |
3 |
102281307 |
22首钢MTN003 |
800,000 |
80,353,197.81 |
2.80 |
4 |
138857 |
23华泰G4 |
700,000 |
71,530,564.39 |
2.49 |
5 |
112314062 |
23江苏银行CD062 |
600,000 |
58,906,069.67 |
2.05 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102263 |
21京国资MTN002 |
1,500,000 |
152,302,084.93 |
6.04 |
2 |
220411 |
22农发11 |
1,000,000 |
100,572,767.12 |
3.99 |
3 |
102100995 |
21中铁股MTN002 |
600,000 |
62,042,837.26 |
2.46 |
4 |
102100871 |
21东南国资MTN001 |
500,000 |
52,023,479.45 |
2.06 |
5 |
102101168 |
21华润医药MTN001 |
500,000 |
51,746,643.84 |
2.05 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102263 |
21京国资MTN002 |
1,500,000 |
150,958,906.85 |
5.02 |
2 |
112204047 |
22中国银行CD047 |
1,000,000 |
98,456,815.75 |
3.27 |
3 |
220201 |
22国开01 |
700,000 |
71,414,901.37 |
2.37 |
4 |
220401 |
22农发01 |
700,000 |
71,072,016.44 |
2.36 |
5 |
200303 |
20进出03 |
620,000 |
63,022,541.37 |
2.09 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128024 |
21中国银行02 |
800,000 |
81,176,241.10 |
3.41 |
2 |
220214 |
22国开14 |
800,000 |
79,707,516.48 |
3.35 |
3 |
220201 |
22国开01 |
700,000 |
71,123,145.21 |
2.99 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
600,000 |
62,153,523.29 |
2.61 |
5 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
600,000 |
61,941,987.95 |
2.60 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
1,000,000 |
103,341,945.21 |
3.95 |
2 |
220201 |
22国开01 |
700,000 |
70,740,389.04 |
2.71 |
3 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
600,000 |
63,532,665.21 |
2.43 |
4 |
2128024 |
21中国银行02 |
600,000 |
61,886,140.27 |
2.37 |
5 |
102100995 |
21中铁股MTN002 |
600,000 |
60,899,339.18 |
2.33 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
1,000,000 |
105,896,410.96 |
4.73 |
2 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
800,000 |
80,247,956.16 |
3.58 |
3 |
102000763 |
20福耀玻璃MTN002 |
600,000 |
61,502,054.79 |
2.75 |
4 |
210211 |
21国开11 |
600,000 |
60,829,117.81 |
2.71 |
5 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
500,000 |
52,187,104.11 |
2.33 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
1,000,000 |
102,640,000.00 |
5.54 |
2 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
800,000 |
80,432,000.00 |
4.34 |
3 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
700,000 |
70,693,000.00 |
3.82 |
4 |
102000763 |
20福耀玻璃MTN002 |
600,000 |
60,090,000.00 |
3.24 |
5 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
500,000 |
51,865,000.00 |
2.80 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800875 |
18吉林高速MTN001 |
600,000 |
61,710,000.00 |
6.00 |
2 |
102100496 |
21宿迁城投MTN001 |
600,000 |
61,224,000.00 |
5.96 |
3 |
102000763 |
20福耀玻璃MTN002 |
600,000 |
59,796,000.00 |
5.82 |
4 |
210005 |
21附息国债05 |
500,000 |
52,800,000.00 |
5.14 |
5 |
101900733 |
19中铝MTN001 |
500,000 |
51,075,000.00 |
4.97 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012102006 |
21鲁钢铁SCP013 |
900,000 |
90,081,000.00 |
8.87 |
2 |
131800014 |
18武汉地铁GN001 |
600,000 |
62,136,000.00 |
6.12 |
3 |
101800875 |
18吉林高速MTN001 |
600,000 |
61,698,000.00 |
6.08 |
4 |
102100496 |
21宿迁城投MTN001 |
600,000 |
60,696,000.00 |
5.98 |
5 |
160421 |
16农发21 |
600,000 |
60,042,000.00 |
5.91 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
131800014 |
18武汉地铁GN001 |
600,000 |
61,866,000.00 |
6.19 |
2 |
101800875 |
18吉林高速MTN001 |
600,000 |
60,174,000.00 |
6.02 |
3 |
102100496 |
21宿迁城投MTN001 |
600,000 |
60,210,000.00 |
6.02 |
4 |
160421 |
16农发21 |
600,000 |
60,114,000.00 |
6.01 |
5 |
102000763 |
20福耀玻璃MTN002 |
600,000 |
59,328,000.00 |
5.93 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800340 |
18华润置地MTN002B |
1,100,000 |
114,807,000.00 |
3.80 |
2 |
102000052 |
20中建材MTN001 |
1,000,000 |
99,840,000.00 |
3.30 |
3 |
102000338 |
20金茂投资MTN001 |
1,000,000 |
99,610,000.00 |
3.29 |
4 |
102001129 |
20中国中药MTN001 |
900,000 |
89,415,000.00 |
2.96 |
5 |
209951 |
20贴现国债51 |
900,000 |
89,460,000.00 |
2.96 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900910 |
19粤铁建MTN002 |
1,100,000 |
110,517,000.00 |
3.66 |
2 |
190307 |
19进出07 |
900,000 |
90,027,000.00 |
2.98 |
3 |
102001129 |
20中国中药MTN001 |
900,000 |
88,902,000.00 |
2.95 |
4 |
131800004 |
18越秀集团GN001 |
800,000 |
83,872,000.00 |
2.78 |
5 |
1580193 |
15洪轨债02 |
800,000 |
79,976,000.00 |
2.65 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901385 |
19中石油MTN006 |
1,500,000 |
151,725,000.00 |
5.02 |
2 |
149040 |
20深铁01 |
1,300,000 |
129,753,000.00 |
4.29 |
3 |
190307 |
19进出07 |
1,100,000 |
110,231,000.00 |
3.64 |
4 |
1880163 |
18首旅债01 |
900,000 |
92,511,000.00 |
3.06 |
5 |
131800004 |
18越秀集团GN001 |
800,000 |
85,008,000.00 |
2.81 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901385 |
19中石油MTN006 |
2,000,000 |
204,260,000.00 |
6.76 |
2 |
190307 |
19进出07 |
1,100,000 |
110,616,000.00 |
3.66 |
3 |
149040 |
20深铁01 |
1,000,000 |
100,180,000.00 |
3.31 |
4 |
1880163 |
18首旅债01 |
900,000 |
92,871,000.00 |
3.07 |
5 |
131800004 |
18越秀集团GN001 |
800,000 |
85,528,000.00 |
2.83 |