广发景源纯债债券型证券投资基金A类(004027)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0688

累计净值:1.2865 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方抗,刘志辉 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-02-17

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102102263 21京国资MTN002 900,000 93,002,528.22 3.47
2 102281307 22首钢MTN003 800,000 80,906,212.02 3.02
3 230206 23国开06 800,000 80,572,852.46 3.00
4 138857 23华泰G4 700,000 71,832,481.10 2.68
5 230304 23进出04 600,000 60,257,213.11 2.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102102263 21京国资MTN002 1,500,000 154,030,520.55 5.36
2 220411 22农发11 1,000,000 101,303,808.22 3.53
3 102281307 22首钢MTN003 800,000 80,353,197.81 2.80
4 138857 23华泰G4 700,000 71,530,564.39 2.49
5 112314062 23江苏银行CD062 600,000 58,906,069.67 2.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102102263 21京国资MTN002 1,500,000 152,302,084.93 6.04
2 220411 22农发11 1,000,000 100,572,767.12 3.99
3 102100995 21中铁股MTN002 600,000 62,042,837.26 2.46
4 102100871 21东南国资MTN001 500,000 52,023,479.45 2.06
5 102101168 21华润医药MTN001 500,000 51,746,643.84 2.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102102263 21京国资MTN002 1,500,000 150,958,906.85 5.02
2 112204047 22中国银行CD047 1,000,000 98,456,815.75 3.27
3 220201 22国开01 700,000 71,414,901.37 2.37
4 220401 22农发01 700,000 71,072,016.44 2.36
5 200303 20进出03 620,000 63,022,541.37 2.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128024 21中国银行02 800,000 81,176,241.10 3.41
2 220214 22国开14 800,000 79,707,516.48 3.35
3 220201 22国开01 700,000 71,123,145.21 2.99
4 2128012 21浦发银行01 600,000 62,153,523.29 2.61
5 1920059 19江苏银行二级 600,000 61,941,987.95 2.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120071 21上海银行 1,000,000 103,341,945.21 3.95
2 220201 22国开01 700,000 70,740,389.04 2.71
3 1920059 19江苏银行二级 600,000 63,532,665.21 2.43
4 2128024 21中国银行02 600,000 61,886,140.27 2.37
5 102100995 21中铁股MTN002 600,000 60,899,339.18 2.33
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 105,896,410.96 4.73
2 2020007 20北京银行小微债01 800,000 80,247,956.16 3.58
3 102000763 20福耀玻璃MTN002 600,000 61,502,054.79 2.75
4 210211 21国开11 600,000 60,829,117.81 2.71
5 2028025 20浦发银行二级01 500,000 52,187,104.11 2.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 102,640,000.00 5.54
2 2020007 20北京银行小微债01 800,000 80,432,000.00 4.34
3 2128042 21兴业银行二级02 700,000 70,693,000.00 3.82
4 102000763 20福耀玻璃MTN002 600,000 60,090,000.00 3.24
5 2028034 20浦发银行二级03 500,000 51,865,000.00 2.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800875 18吉林高速MTN001 600,000 61,710,000.00 6.00
2 102100496 21宿迁城投MTN001 600,000 61,224,000.00 5.96
3 102000763 20福耀玻璃MTN002 600,000 59,796,000.00 5.82
4 210005 21附息国债05 500,000 52,800,000.00 5.14
5 101900733 19中铝MTN001 500,000 51,075,000.00 4.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012102006 21鲁钢铁SCP013 900,000 90,081,000.00 8.87
2 131800014 18武汉地铁GN001 600,000 62,136,000.00 6.12
3 101800875 18吉林高速MTN001 600,000 61,698,000.00 6.08
4 102100496 21宿迁城投MTN001 600,000 60,696,000.00 5.98
5 160421 16农发21 600,000 60,042,000.00 5.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 131800014 18武汉地铁GN001 600,000 61,866,000.00 6.19
2 101800875 18吉林高速MTN001 600,000 60,174,000.00 6.02
3 102100496 21宿迁城投MTN001 600,000 60,210,000.00 6.02
4 160421 16农发21 600,000 60,114,000.00 6.01
5 102000763 20福耀玻璃MTN002 600,000 59,328,000.00 5.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800340 18华润置地MTN002B 1,100,000 114,807,000.00 3.80
2 102000052 20中建材MTN001 1,000,000 99,840,000.00 3.30
3 102000338 20金茂投资MTN001 1,000,000 99,610,000.00 3.29
4 102001129 20中国中药MTN001 900,000 89,415,000.00 2.96
5 209951 20贴现国债51 900,000 89,460,000.00 2.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900910 19粤铁建MTN002 1,100,000 110,517,000.00 3.66
2 190307 19进出07 900,000 90,027,000.00 2.98
3 102001129 20中国中药MTN001 900,000 88,902,000.00 2.95
4 131800004 18越秀集团GN001 800,000 83,872,000.00 2.78
5 1580193 15洪轨债02 800,000 79,976,000.00 2.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901385 19中石油MTN006 1,500,000 151,725,000.00 5.02
2 149040 20深铁01 1,300,000 129,753,000.00 4.29
3 190307 19进出07 1,100,000 110,231,000.00 3.64
4 1880163 18首旅债01 900,000 92,511,000.00 3.06
5 131800004 18越秀集团GN001 800,000 85,008,000.00 2.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901385 19中石油MTN006 2,000,000 204,260,000.00 6.76
2 190307 19进出07 1,100,000 110,616,000.00 3.66
3 149040 20深铁01 1,000,000 100,180,000.00 3.31
4 1880163 18首旅债01 900,000 92,871,000.00 3.07
5 131800004 18越秀集团GN001 800,000 85,528,000.00 2.83

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