金鹰添荣纯债债券型证券投资基金A类(004033)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019569 | 17国债15 | 1,000 | 115,475.62 | 1.14 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 1,500 | 158,311.97 | 59.68 |
| 2 | 019674 | 22国债09 | 1,000 | 100,386.11 | 37.85 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 2,500 | 261,466.16 | 78.88 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 600 | 59,148.26 | 17.84 |
| 3 | 019641 | 20国债11 | 250 | 25,460.20 | 7.68 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 4,000 | 408,920.00 | 66.64 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 1,000 | 100,250.00 | 16.34 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 600 | 60,078.00 | 9.79 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 200,000 | 20,136,000.00 | 38.83 |
| 2 | 210211 | 21国开11 | 200,000 | 19,952,000.00 | 38.47 |
| 3 | 210005 | 21附息国债05 | 100,000 | 10,560,000.00 | 20.36 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,056,000.00 | 19.39 |
| 5 | 019658 | 21国债10 | 29,000 | 2,893,620.00 | 5.58 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 400,000 | 40,132,000.00 | 77.52 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 100,000 | 10,060,000.00 | 19.43 |
| 3 | 112014114 | 20江苏银行CD114 | 100,000 | 9,715,000.00 | 18.77 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 1,500 | 141,285.00 | 0.27 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 400,000 | 40,212,000.00 | 79.06 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 100,000 | 10,039,000.00 | 19.74 |
| 3 | 112014114 | 20江苏银行CD114 | 100,000 | 9,716,000.00 | 19.10 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 1,500 | 139,620.00 | 0.27 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 5,000 | 499,350.00 | 51.84 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 3,000 | 278,820.00 | 28.95 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200211 | 20国开11 | 700,000 | 69,349,000.00 | 43.52 |
| 2 | 200210 | 20国开10 | 400,000 | 37,980,000.00 | 23.83 |
| 3 | 180409 | 18农发09 | 300,000 | 30,279,000.00 | 19.00 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200211 | 20国开11 | 1,200,000 | 119,076,000.00 | 6.74 |
| 2 | 200306 | 20进出06 | 1,100,000 | 109,549,000.00 | 6.20 |
| 3 | 180409 | 18农发09 | 1,000,000 | 101,830,000.00 | 5.76 |
| 4 | 200201 | 20国开01 | 1,000,000 | 100,140,000.00 | 5.67 |
| 5 | 072000084 | 20东北证券CP003 | 1,000,000 | 100,080,000.00 | 5.66 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108604 | 国开1805 | 14,910 | 1,523,056.50 | 34.08 |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 8,720 | 872,784.80 | 19.53 |
| 3 | 010303 | 03国债⑶ | 8,000 | 829,200.00 | 18.56 |
| 4 | 100303 | 国债0303 | 3,260 | 337,899.00 | 7.56 |
| 5 | 019615 | 19国债05 | 3,000 | 300,540.00 | 6.73 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170210 | 17国开10 | 400,000 | 41,128,000.00 | 18.71 |
| 2 | 1720010 | 17重庆银行二级 | 200,000 | 20,560,000.00 | 9.36 |
| 3 | 1521021 | 15南海农商二级 | 200,000 | 20,194,000.00 | 9.19 |
| 4 | 1720011 | 17南京银行绿色金融01 | 200,000 | 20,208,000.00 | 9.19 |
| 5 | 050203 | 05国开03 | 200,000 | 20,116,000.00 | 9.15 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170210 | 17国开10 | 400,000 | 40,708,000.00 | 18.74 |
| 2 | 1720010 | 17重庆银行二级 | 200,000 | 20,444,000.00 | 9.41 |
| 3 | 1521021 | 15南海农商二级 | 200,000 | 20,358,000.00 | 9.37 |
| 4 | 1720011 | 17南京银行绿色金融01 | 200,000 | 20,218,000.00 | 9.31 |
| 5 | 050203 | 05国开03 | 200,000 | 20,184,000.00 | 9.29 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170210 | 17国开10 | 400,000 | 40,560,000.00 | 18.95 |
| 2 | 1521021 | 15南海农商二级 | 200,000 | 20,306,000.00 | 9.49 |
| 3 | 050203 | 05国开03 | 200,000 | 20,272,000.00 | 9.47 |
| 4 | 1720011 | 17南京银行绿色金融01 | 200,000 | 20,228,000.00 | 9.45 |
| 5 | 1720010 | 17重庆银行二级 | 200,000 | 20,210,000.00 | 9.44 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170210 | 17国开10 | 400,000 | 40,460,000.00 | 19.12 |
| 2 | 1720011 | 17南京银行绿色金融01 | 200,000 | 20,436,000.00 | 9.66 |
| 3 | 1720010 | 17重庆银行二级 | 200,000 | 20,268,000.00 | 9.58 |
| 4 | 1521021 | 15南海农商二级 | 200,000 | 20,246,000.00 | 9.57 |
| 5 | 140209 | 14国开09 | 200,000 | 20,014,000.00 | 9.46 |
