华夏鼎茂债券型证券投资基金A类(004042)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2650

 累计净值：1.3213 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘明宇 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：52.558亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-15

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020016 20江苏银行永续债 5,900,000 607,877,000.00 6.82
2 2028051 20浦发银行永续债 5,500,000 591,680,205.48 6.64
3 2120089 21北京银行永续债01 5,500,000 589,096,109.59 6.61
4 2028037 20光大银行永续债 4,905,000 505,904,112.30 5.68
5 019709 23国债16 4,600,000 459,620,027.40 5.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020016 20江苏银行永续债 6,400,000 655,973,420.77 6.31
2 2028051 20浦发银行永续债 5,500,000 588,007,260.27 5.65
3 2028037 20光大银行永续债 4,905,000 525,292,038.49 5.05
4 2120089 21北京银行永续债01 4,700,000 499,850,794.52 4.81
5 230310 23进出10 4,000,000 411,768,219.18 3.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020016 20江苏银行永续债 6,600,000 690,624,000.00 7.06
2 2028037 20光大银行永续债 6,505,000 684,167,919.59 7.00
3 2028051 20浦发银行永续债 5,700,000 598,118,178.08 6.12
4 220024 22附息国债24 4,600,000 456,707,714.29 4.67
5 2028014 20中国银行永续债01 4,100,000 424,078,950.68 4.34
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020016 20江苏银行永续债 6,600,000 679,538,712.33 7.83
2 2028037 20光大银行永续债 6,505,000 671,760,300.41 7.74
3 2028051 20浦发银行永续债 5,700,000 586,678,356.16 6.76
4 220205 22国开05 5,200,000 532,784,164.38 6.14
5 2120089 21北京银行永续债01 4,600,000 468,029,457.53 5.39
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 28,600,000 2,946,422,931.51 9.68
2 220205 22国开05 15,000,000 1,527,934,931.51 5.02
3 2028037 20光大银行永续债 13,705,000 1,439,857,437.95 4.73
4 2028051 20浦发银行永续债 12,200,000 1,336,854,273.97 4.39
5 210205 21国开05 12,100,000 1,293,076,942.47 4.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 28,600,000 2,995,403,369.86 15.85
2 210210 21国开10 16,000,000 1,638,947,506.85 8.67
3 200219 20国开19 6,200,000 651,160,860.27 3.45
4 220008 22附息国债08 6,100,000 617,981,666.67 3.27
5 2028017 20农业银行永续债01 5,200,000 527,339,123.29 2.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 25,800,000 2,663,768,712.33 16.48
2 200219 20国开19 8,000,000 827,188,821.92 5.12
3 2028017 20农业银行永续债01 4,700,000 487,490,000.55 3.02
4 1928006 19工商银行二级01 3,700,000 379,639,827.95 2.35
5 2120089 21北京银行永续债01 3,600,000 375,457,019.18 2.32
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 11,400,000 1,155,846,000.00 7.50
2 019613 19国债03 4,300,000 430,516,000.00 2.79
3 2028017 20农业银行永续债01 4,000,000 404,920,000.00 2.63
4 210205 21国开05 3,500,000 364,140,000.00 2.36
5 2028006 20邮储银行永续债 3,300,000 336,765,000.00 2.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019613 19国债03 4,200,000 420,882,000.00 4.77
2 1728018 17农业银行二级 3,000,000 306,990,000.00 3.48
3 101901748 19海淀国资MTN003 2,600,000 258,700,000.00 2.93
4 1728022 17工商银行二级02 2,500,000 255,825,000.00 2.90
5 1728017 17中国银行二级01 2,500,000 253,600,000.00 2.88
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 3,250,000 325,000,000.00 5.00
2 101901748 19海淀国资MTN003 2,600,000 253,968,000.00 3.91
3 101901548 19鞍钢MTN007 2,000,000 203,900,000.00 3.14
4 102001026 20鞍钢MTN004 1,500,000 149,940,000.00 2.31
5 2080007 20河钢债01 1,500,000 142,230,000.00 2.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 3,500,000 356,370,000.00 5.44
2 200410 20农发10 3,500,000 354,550,000.00 5.41
3 200215 20国开15 3,500,000 352,240,000.00 5.38
4 200016 20附息国债16 3,500,000 352,415,000.00 5.38
5 200210 20国开10 3,500,000 335,440,000.00 5.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 6,300,000 639,513,000.00 10.22
2 019640 20国债10 3,168,490 316,437,096.30 5.05
3 200215 20国开15 3,100,000 314,216,000.00 5.02
4 200016 20附息国债16 3,000,000 303,210,000.00 4.84
5 200208 20国开08 2,700,000 266,409,000.00 4.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 3,200,000 293,696,000.00 3.87
2 108902 农发1802 2,734,170 273,663,075.30 3.60
3 101901748 19海淀国资MTN003 2,600,000 260,286,000.00 3.43
4 101901548 19鞍钢MTN007 2,000,000 202,880,000.00 2.67
5 101901616 19大横琴MTN001 1,600,000 161,408,000.00 2.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 8,800,000 887,304,000.00 8.54
2 200006 20附息国债06 5,000,000 493,900,000.00 4.75
3 190210 19国开10 3,000,000 306,570,000.00 2.95
4 180210 18国开10 2,700,000 282,717,000.00 2.72
5 108902 农发1802 2,734,170 274,838,768.40 2.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 8,000,000 820,480,000.00 8.30
2 190010 19附息国债10 4,900,000 545,468,000.00 5.52
3 108902 农发1802 2,734,170 276,588,637.20 2.80
4 190406 19农发06 2,500,000 261,375,000.00 2.64
5 101560014 15鲁高速MTN001 2,100,000 212,877,000.00 2.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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