金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金(004044)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6025

 累计净值：0.6025 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王喆,杨凡 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.912亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-11-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 5,395,650.00 9.10
2 000858 五粮液 30,000 4,683,000.00 7.90
3 000568 泸州老窖 20,000 4,333,000.00 7.31
4 000596 古井贡酒 15,000 4,077,000.00 6.88
5 603198 迎驾贡酒 50,000 3,677,500.00 6.20
6 600600 青岛啤酒 40,000 3,498,400.00 5.90
7 601111 中国国航 400,000 3,232,000.00 5.45
8 600029 南方航空 500,000 3,060,000.00 5.16
9 300308 中际旭创 25,000 2,895,000.00 4.88
10 601689 拓普集团 35,000 2,594,550.00 4.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 5,073,000.00 8.08
2 000858 五粮液 30,000 4,907,100.00 7.82
3 000568 泸州老窖 20,000 4,191,400.00 6.68
4 600600 青岛啤酒 40,000 4,145,200.00 6.60
5 601021 春秋航空 66,000 3,793,020.00 6.04
6 000596 古井贡酒 15,000 3,710,700.00 5.91
7 601111 中国国航 400,000 3,296,000.00 5.25
8 603198 迎驾贡酒 50,000 3,190,000.00 5.08
9 603885 吉祥航空 200,000 3,086,000.00 4.92
10 600029 南方航空 500,000 3,015,000.00 4.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 30,000 5,910,000.00 8.65
2 600519 贵州茅台 3,000 5,460,000.00 7.99
3 000568 泸州老窖 20,000 5,095,800.00 7.46
4 600600 青岛啤酒 40,000 4,824,000.00 7.06
5 000596 古井贡酒 15,000 4,440,000.00 6.50
6 601111 中国国航 400,000 4,280,000.00 6.26
7 601021 春秋航空 66,000 4,128,960.00 6.04
8 600132 重庆啤酒 32,000 4,000,000.00 5.85
9 600029 南方航空 500,000 3,935,000.00 5.76
10 603885 吉祥航空 200,000 3,596,000.00 5.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000821 京山轻机 290,000 4,756,000.00 7.29
2 300724 捷佳伟创 40,000 4,560,800.00 6.99
3 300751 迈为股份 11,000 4,530,240.00 6.94
4 688559 海目星 66,000 3,817,440.00 5.85
5 688516 奥特维 18,850 3,788,850.00 5.80
6 300776 帝尔激光 29,000 3,654,000.00 5.60
7 603396 金辰股份 41,000 3,412,840.00 5.23
8 600732 爱旭股份 90,000 3,403,800.00 5.21
9 601865 福莱特 90,000 2,997,900.00 4.59
10 300393 中来股份 180,000 2,667,600.00 4.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 10,000 4,839,600.00 8.13
2 688516 奥特维 13,000 4,478,240.00 7.52
3 688559 海目星 60,000 4,369,800.00 7.34
4 000821 京山轻机 250,000 4,307,500.00 7.24
5 300724 捷佳伟创 35,000 4,032,700.00 6.78
6 300776 帝尔激光 23,000 3,988,430.00 6.70
7 603396 金辰股份 40,000 3,555,200.00 5.97
8 600732 爱旭股份 90,000 3,366,900.00 5.66
9 300393 中来股份 180,000 2,907,000.00 4.88
10 688025 杰普特 51,504 2,611,767.84 4.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688133 泰坦科技 33,000 5,829,120.00 8.70
2 603707 健友股份 165,000 4,653,000.00 6.94
3 688677 海泰新光 42,124 3,874,986.76 5.78
4 300590 移为通信 270,120 3,665,528.40 5.47
5 688058 宝兰德 64,675 3,513,146.00 5.24
6 688166 博瑞医药 133,051 3,213,181.65 4.79
7 300513 恒实科技 272,100 2,835,282.00 4.23
8 300379 东方通 158,800 2,796,468.00 4.17
9 688368 晶丰明源 15,000 2,397,900.00 3.58
10 000401 冀东水泥 180,000 1,893,600.00 2.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688058 宝兰德 66,196 6,189,326.00 8.64
2 300590 移为通信 250,880 5,920,768.00 8.26
3 300513 恒实科技 522,100 5,576,028.00 7.78
4 002049 紫光国微 25,000 5,113,500.00 7.13
5 300379 东方通 208,800 4,407,768.00 6.15
6 603290 斯达半导 9,700 3,750,020.00 5.23
7 688082 盛美上海 41,072 3,712,908.80 5.18
8 688310 迈得医疗 115,000 3,160,200.00 4.41
9 002436 兴森科技 250,000 2,505,000.00 3.50
10 688383 新益昌 25,737 2,399,975.25 3.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300379 东方通 208,800 6,165,864.00 6.27
2 300513 恒实科技 446,100 5,848,371.00 5.95
3 300590 移为通信 199,380 5,752,113.00 5.85
4 002049 紫光国微 25,000 5,625,000.00 5.72
5 688058 宝兰德 68,281 5,538,271.91 5.64
6 688082 盛美上海 41,072 5,249,001.60 5.34
7 002436 兴森科技 300,000 4,200,000.00 4.27
8 300327 中颖电子 55,000 3,734,500.00 3.80
9 603290 斯达半导 9,700 3,695,700.00 3.76
10 000895 双汇发展 110,000 3,470,500.00 3.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603290 斯达半导 22,000 8,967,640.00 9.33
2 300327 中颖电子 109,000 6,800,510.00 7.08
3 002049 紫光国微 30,000 6,204,000.00 6.45
4 688383 新益昌 42,737 6,025,917.00 6.27
5 688268 华特气体 74,946 5,853,282.60 6.09
6 688058 宝兰德 70,281 5,600,692.89 5.83
7 300379 东方通 175,000 5,353,250.00 5.57
8 688508 芯朋微 35,000 4,473,000.00 4.65
9 688023 安恒信息 12,115 4,276,595.00 4.45
10 688037 芯源微 15,000 3,661,500.00 3.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300327 中颖电子 120,000 10,227,600.00 7.76
2 603290 斯达半导 26,000 8,320,000.00 6.31
3 300379 东方通 257,200 7,327,628.00 5.56
4 688111 金山办公 18,000 7,106,400.00 5.39
5 688058 宝兰德 73,281 6,778,492.50 5.14
6 300598 诚迈科技 80,844 6,756,133.08 5.12
7 002049 紫光国微 43,000 6,630,170.00 5.03
8 688981 中芯国际 100,000 6,182,000.00 4.69
9 688268 华特气体 79,946 6,010,340.28 4.56
10 002436 兴森科技 500,000 5,500,000.00 4.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300379 东方通 317,000 12,924,090.00 8.42
2 688368 晶丰明源 56,000 11,060,000.00 7.21
3 688111 金山办公 32,500 10,530,000.00 6.86
4 000725 京东方A 1,470,000 9,216,900.00 6.01
5 000100 TCL科技 900,000 8,406,000.00 5.48
6 002049 紫光国微 60,000 6,419,400.00 4.18
7 300327 中颖电子 150,000 5,820,000.00 3.79
8 603290 斯达半导 32,000 5,436,800.00 3.54
9 600745 闻泰科技 55,000 5,390,000.00 3.51
10 300054 鼎龙股份 330,000 5,362,500.00 3.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 50,000 20,550,000.00 8.54
2 002129 中环股份 775,000 19,762,500.00 8.21
3 300379 东方通 352,500 16,109,250.00 6.70
4 688368 晶丰明源 90,519 15,577,414.71 6.47
5 000725 京东方A 1,850,000 11,100,000.00 4.61
6 688058 宝兰德 123,952 10,925,129.28 4.54
7 300598 诚迈科技 88,231 10,577,132.28 4.40
8 688258 卓易信息 180,000 10,008,000.00 4.16
9 000100 TCL科技 1,200,000 8,496,000.00 3.53
10 688020 方邦股份 85,000 8,092,850.00 3.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 76,000 25,080,000.00 9.18
2 002129 中环股份 1,000,000 22,150,000.00 8.11
3 688058 宝兰德 128,952 15,698,616.48 5.74
4 300379 东方通 382,500 14,114,250.00 5.17
5 688258 卓易信息 190,000 14,054,300.00 5.14
6 688368 晶丰明源 93,519 13,924,043.91 5.10
7 688018 乐鑫科技 66,620 11,791,740.00 4.32
8 300598 诚迈科技 88,231 11,684,431.33 4.28
9 000725 京东方A 1,850,000 9,083,500.00 3.32
10 688181 八亿时空 120,000 7,944,000.00 2.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 1,800,000 40,428,000.00 8.96
2 688111 金山办公 118,000 40,306,440.00 8.94
3 002912 中新赛克 168,191 27,514,365.69 6.10
4 603290 斯达半导 130,889 27,460,512.20 6.09
5 002131 利欧股份 6,950,000 26,827,000.00 5.95
6 300379 东方通 462,500 19,901,375.00 4.41
7 688058 宝兰德 135,000 19,167,300.00 4.25
8 688258 卓易信息 187,854 18,122,275.38 4.02
9 000681 视觉中国 959,400 17,864,028.00 3.96
10 300598 诚迈科技 91,231 17,279,151.40 3.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 138,659 31,128,945.50 5.42
2 002129 中环股份 1,999,958 28,579,399.82 4.97
3 600183 生益科技 1,037,000 27,449,390.00 4.78
4 002436 兴森科技 2,385,900 25,982,451.00 4.52
5 002131 利欧股份 7,000,000 25,760,000.00 4.48
6 002912 中新赛克 158,191 23,812,491.23 4.15
7 000063 中兴通讯 553,000 23,668,400.00 4.12
8 300782 卓胜微 55,000 23,430,000.00 4.08
9 603290 斯达半导 180,889 20,380,763.63 3.55
10 002185 华天科技 2,000,000 19,720,000.00 3.43

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