华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金C类(004047)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8761

累计净值:1.1383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:翟宇航 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.895亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 3,332,174 42,451,896.76 5.68
2 300750 宁德时代 158,800 32,241,164.00 4.31
3 601111 中国国航 3,387,489 27,370,911.12 3.66
4 600153 建发股份 2,732,409 27,105,497.28 3.63
5 000933 神火股份 1,477,040 25,227,843.20 3.38
6 002532 天山铝业 3,411,300 22,344,015.00 2.99
7 601899 紫金矿业 1,770,900 21,481,017.00 2.87
8 688121 卓然股份 736,794 17,918,830.08 2.40
9 603885 吉祥航空 1,124,500 16,080,350.00 2.15
10 601021 春秋航空 289,393 15,832,691.03 2.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 6,012,974 78,349,051.22 3.53
2 601111 中国国航 8,905,489 73,381,229.36 3.30
3 300750 宁德时代 307,860 70,435,289.40 3.17
4 600153 建发股份 5,095,409 55,590,912.19 2.50
5 601899 紫金矿业 4,101,500 46,634,055.00 2.10
6 603477 巨星农牧 1,314,586 43,841,443.10 1.97
7 603885 吉祥航空 2,551,200 39,365,016.00 1.77
8 688121 卓然股份 1,004,997 37,586,887.80 1.69
9 002756 永兴材料 589,330 36,897,951.30 1.66
10 600975 新五丰 3,764,900 35,992,444.00 1.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 6,660,900 82,528,551.00 2.78
2 603979 金诚信 2,503,390 76,979,242.50 2.59
3 600048 保利发展 5,338,874 75,438,289.62 2.54
4 600153 建发股份 5,212,809 62,918,604.63 2.12
5 600026 中远海能 4,281,409 57,970,277.86 1.95
6 000933 神火股份 3,059,040 54,206,188.80 1.82
7 601111 中国国航 5,022,889 53,744,912.30 1.81
8 603993 洛阳钼业 7,743,400 46,382,966.00 1.56
9 603209 兴通股份 955,095 34,526,684.25 1.16
10 601058 赛轮轮胎 2,827,901 30,513,051.79 1.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 6,660,900 66,609,000.00 2.60
2 603979 金诚信 1,936,190 49,585,825.90 1.94
3 600153 建发股份 3,445,709 47,033,927.85 1.84
4 600048 保利发展 2,904,541 43,945,705.33 1.72
5 601877 正泰电器 1,524,580 42,230,866.00 1.65
6 601636 旗滨集团 3,271,259 37,259,640.01 1.46
7 600519 贵州茅台 21,400 36,957,800.00 1.44
8 002532 天山铝业 4,425,900 34,167,948.00 1.34
9 600026 中远海能 2,603,209 31,368,668.45 1.23
10 600188 兖矿能源 904,100 30,359,678.00 1.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600026 中远海能 6,688,500 120,994,965.00 4.34
2 600188 兖矿能源 2,118,600 106,290,162.00 3.81
3 600309 万华化学 706,200 65,041,020.00 2.33
4 601872 招商轮船 8,513,726 60,447,454.60 2.17
5 600150 中国船舶 2,227,500 50,452,875.00 1.81
6 600988 赤峰黄金 2,125,000 43,095,000.00 1.54
7 000933 神火股份 2,172,500 36,476,275.00 1.31
8 601899 紫金矿业 4,667,200 36,590,848.00 1.31
9 600089 特变电工 1,548,200 33,549,494.00 1.20
10 300750 宁德时代 75,400 30,227,106.00 1.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002135 东南网架 60,000 719,400.00 1.39
2 002982 湘佳股份 10,000 432,600.00 0.83
3 300571 平治信息 8,000 370,480.00 0.71
4 605123 派克新材 3,000 365,220.00 0.70
5 300776 帝尔激光 1,500 355,500.00 0.69
6 601933 永辉超市 50,000 211,000.00 0.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002982 湘佳股份 34,200 1,668,618.00 2.64
2 002311 海大集团 13,500 989,550.00 1.56
3 603486 科沃斯 4,100 618,895.00 0.98
4 600031 三一重工 26,300 599,640.00 0.95
5 300059 东方财富 16,000 593,760.00 0.94
6 601636 旗滨集团 34,800 595,080.00 0.94
7 600926 杭州银行 45,400 582,028.00 0.92
8 000001 平安银行 34,900 575,152.00 0.91
9 600660 福耀玻璃 6,700 315,838.00 0.50
10 601899 紫金矿业 31,300 303,610.00 0.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301031 中熔电气 500 67,090.00 0.12
2 605507 国邦医药 1,202 33,439.64 0.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,593,800 13,409,946.00 2.97
2 601988 中国银行 1,452,900 4,474,932.00 0.99
3 601995 中金公司 24,951 1,534,486.50 0.34
4 688055 龙腾光电 45,228 355,944.36 0.08
5 300999 金龙鱼 3,180 270,172.80 0.06
6 300896 爱美客 290 228,775.20 0.05
7 605117 德业股份 627 80,005.20 0.02
8 688656 浩欧博 1,371 101,961.27 0.02
9 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.01
10 300887 谱尼测试 378 33,789.42 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 689009 九号公司 109,928 7,040,888.40 1.57
2 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.26
3 688055 龙腾光电 45,228 284,484.12 0.06
4 300999 金龙鱼 3,180 239,613.00 0.05
5 300896 爱美客 290 119,477.10 0.03
6 688656 浩欧博 1,371 89,060.16 0.02
7 605389 长龄液压 356 24,952.04 0.01
8 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.01
9 605208 永茂泰 801 19,167.93 0.00
10 605286 同力日升 597 19,372.65 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 187,000 16,265,260.00 3.48
2 600036 招商银行 284,900 12,521,355.00 2.68
3 689009 九号公司 109,928 7,666,378.72 1.64
4 600048 保利地产 442,200 6,995,604.00 1.50
5 600900 长江电力 337,300 6,462,668.00 1.38
6 601668 中国建筑 1,294,500 6,433,665.00 1.38
7 600383 金地集团 451,400 6,093,900.00 1.30
8 601899 紫金矿业 364,000 3,381,560.00 0.72
9 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.37
10 688777 中控技术 4,707 471,641.40 0.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000425 徐工机械 2,113,300 11,728,815.00 2.64
2 600383 金地集团 785,400 11,427,570.00 2.57
3 000961 中南建设 1,220,654 11,193,397.18 2.52
4 600519 贵州茅台 6,000 10,011,000.00 2.25
5 600660 福耀玻璃 302,100 9,785,019.00 2.20
6 000858 五粮液 37,300 8,243,300.00 1.85
7 000671 阳光城 1,035,300 7,568,043.00 1.70
8 600036 招商银行 200,700 7,225,200.00 1.63
9 002142 宁波银行 226,586 7,132,927.28 1.60
10 600690 海尔智家 304,200 6,637,644.00 1.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600988 赤峰黄金 1,156,300 13,759,970.00 2.50
2 600383 金地集团 947,500 12,980,750.00 2.36
3 600754 锦江酒店 365,400 10,139,850.00 1.85
4 600519 贵州茅台 6,000 8,777,280.00 1.60
5 000961 中南建设 807,378 7,185,664.20 1.31
6 000425 徐工机械 1,074,500 6,350,295.00 1.16
7 600690 海尔智家 348,900 6,175,530.00 1.12
8 600547 山东黄金 163,100 5,972,722.00 1.09
9 600048 保利地产 364,476 5,386,955.28 0.98
10 601933 永辉超市 576,700 5,409,446.00 0.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 947,500 13,350,275.00 2.51
2 600754 锦江酒店 365,400 8,795,178.00 1.65
3 601933 永辉超市 807,000 8,263,680.00 1.55
4 600519 贵州茅台 6,000 6,666,000.00 1.25
5 600547 山东黄金 163,100 5,600,854.00 1.05
6 600048 保利地产 364,476 5,419,758.12 1.02
7 000425 徐工机械 1,074,500 5,426,225.00 1.02
8 600988 赤峰黄金 616,500 5,172,435.00 0.97
9 601088 中国神华 303,100 4,922,344.00 0.92
10 000001 平安银行 364,100 4,660,480.00 0.87

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