华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金C类(004049)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8518

 累计净值：0.9018 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡杰 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.538亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-03-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 3,800 545,832.00 1.06
2 300750 宁德时代 1,700 345,151.00 0.67
3 000063 中兴通讯 7,600 248,368.00 0.48
4 600048 保利发展 17,900 228,046.00 0.44
5 001979 招商蛇口 17,200 213,108.00 0.41
6 601088 中国神华 6,000 187,200.00 0.36
7 600519 贵州茅台 100 179,855.00 0.35
8 002472 双环传动 6,100 173,728.00 0.34
9 000651 格力电器 4,800 174,240.00 0.34
10 002594 比亚迪 700 165,690.00 0.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601689 拓普集团 14,900 1,202,430.00 2.26
2 002338 奥普光电 24,800 1,045,320.00 1.97
3 002920 德赛西威 3,200 498,592.00 0.94
4 000333 美的集团 7,700 453,684.00 0.85
5 300750 宁德时代 1,700 388,943.00 0.73
6 000651 格力电器 9,700 354,147.00 0.67
7 600481 双良节能 25,500 356,490.00 0.67
8 300274 阳光电源 2,900 338,227.00 0.64
9 000063 中兴通讯 6,500 296,010.00 0.56
10 000568 泸州老窖 1,400 293,398.00 0.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 364,000.00 0.74
2 000858 五粮液 1,600 315,200.00 0.64
3 601088 中国神华 9,600 270,432.00 0.55
4 000568 泸州老窖 1,000 254,790.00 0.52
5 603369 今世缘 3,400 220,490.00 0.45
6 601601 中国太保 7,600 196,992.00 0.40
7 002304 洋河股份 1,100 182,006.00 0.37
8 600690 海尔智家 8,000 181,440.00 0.37
9 600048 保利发展 12,400 175,212.00 0.36
10 601899 紫金矿业 13,200 163,548.00 0.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603057 紫燕食品 407 12,999.58 0.03
2 001269 欧晶科技 510 11,495.40 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,800 3,681,000.00 6.47
2 603899 晨光股份 40,000 2,243,200.00 3.94
3 600690 海尔智家 80,000 2,196,800.00 3.86
4 002597 金禾实业 50,000 2,166,500.00 3.81
5 000333 美的集团 35,000 2,113,650.00 3.72
6 300454 深信服 20,000 2,075,600.00 3.65
7 600887 伊利股份 45,000 1,752,750.00 3.08
8 300122 智飞生物 15,000 1,665,150.00 2.93
9 600809 山西汾酒 5,000 1,624,000.00 2.86
10 002299 圣农发展 80,000 1,534,400.00 2.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002135 东南网架 60,000 719,400.00 1.31
2 002061 浙江交科 100,000 687,000.00 1.25
3 601012 隆基股份 5,000 360,950.00 0.66
4 603816 顾家家居 5,000 306,550.00 0.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603313 梦百合 53,100 919,161.00 1.48
2 600132 重庆啤酒 5,900 892,788.00 1.44
3 603345 安井食品 4,500 768,510.00 1.24
4 600276 恒瑞医药 12,000 608,520.00 0.98
5 603658 安图生物 11,000 605,660.00 0.98
6 300896 爱美客 1,100 589,721.00 0.95
7 300015 爱尔眼科 14,000 591,920.00 0.95
8 002568 百润股份 9,900 592,317.00 0.95
9 001215 千味央厨 9,900 576,279.00 0.93
10 300973 立高食品 4,300 567,944.00 0.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605507 国邦医药 1,202 33,439.64 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,819,900 14,578,883.00 2.97
2 601988 中国银行 1,579,700 4,865,476.00 0.99
3 688063 派能科技 3,909 769,291.20 0.16
4 688580 伟思医疗 3,439 576,032.50 0.12
5 688788 科思科技 3,629 527,584.02 0.11
6 688157 松井股份 3,402 424,093.32 0.09
7 688508 芯朋微 3,729 412,576.56 0.08
8 300999 金龙鱼 4,028 342,218.88 0.07
9 300896 爱美客 358 282,419.04 0.06
10 688060 云涌科技 2,400 165,744.00 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 689009 九号公司 109,928 7,040,888.40 1.39
2 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.23
3 688063 派能科技 3,909 550,387.20 0.11
4 688788 科思科技 3,629 352,956.54 0.07
5 688580 伟思医疗 3,439 356,658.69 0.07
6 300999 金龙鱼 4,028 303,509.80 0.06
7 688157 松井股份 3,402 291,279.24 0.06
8 688508 芯朋微 3,729 258,419.70 0.05
9 688330 宏力达 3,056 241,729.60 0.05
10 688060 云涌科技 2,400 168,840.00 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 208,000 18,091,840.00 3.47
2 600036 招商银行 295,900 13,004,805.00 2.50
3 600900 长江电力 407,900 7,815,364.00 1.50
4 601668 中国建筑 1,561,600 7,761,152.00 1.49
5 600048 保利地产 491,635 7,777,665.70 1.49
6 689009 九号公司 109,928 7,666,378.72 1.47
7 600383 金地集团 501,900 6,775,650.00 1.30
8 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.33
9 601899 紫金矿业 172,700 1,604,383.00 0.31
10 688063 派能科技 3,909 739,739.16 0.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000425 徐工机械 2,201,400 12,217,770.00 2.31
2 600066 宇通客车 653,000 10,265,160.00 1.94
3 600519 贵州茅台 6,000 10,011,000.00 1.90
4 600660 福耀玻璃 305,100 9,882,189.00 1.87
5 000961 中南建设 1,033,600 9,478,112.00 1.80
6 000671 阳光城 1,243,200 9,087,792.00 1.72
7 000858 五粮液 37,600 8,309,600.00 1.57
8 688126 沪硅产业 220,528 7,314,913.76 1.39
9 600036 招商银行 202,300 7,282,800.00 1.38
10 002142 宁波银行 228,700 7,199,476.00 1.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,000 16,091,680.00 3.30
2 600988 赤峰黄金 939,600 11,181,240.00 2.29
3 600383 金地集团 619,800 8,491,260.00 1.74
4 600754 锦江酒店 306,500 8,505,375.00 1.74
5 000961 中南建设 713,300 6,348,370.00 1.30
6 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 1.19
7 600690 海尔智家 307,500 5,442,750.00 1.11
8 000425 徐工机械 902,100 5,331,411.00 1.09
9 600547 山东黄金 137,600 5,038,912.00 1.03
10 601933 永辉超市 508,900 4,773,482.00 0.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,000 12,221,000.00 2.62
2 600383 金地集团 619,800 8,732,982.00 1.87
3 600754 锦江酒店 306,500 7,377,455.00 1.58
4 601933 永辉超市 678,800 6,950,912.00 1.49
5 601111 中国国航 878,600 5,719,686.00 1.23
6 600547 山东黄金 137,600 4,725,184.00 1.01
7 600048 保利地产 307,600 4,574,012.00 0.98
8 000425 徐工机械 902,100 4,555,605.00 0.98
9 600988 赤峰黄金 539,600 4,527,244.00 0.97
10 000001 平安银行 305,900 3,915,520.00 0.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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