华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金A类(004050)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9452

 累计净值：1.3394 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗皓亮 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.060亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-05-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 155,400 8,512,812.00 8.12
2 600519 贵州茅台 4,300 7,733,765.00 7.38
3 601633 长城汽车 245,000 6,289,150.00 6.00
4 601995 中金公司 158,700 5,944,902.00 5.67
5 601901 方正证券 774,800 5,733,520.00 5.47
6 601555 东吴证券 674,100 5,682,663.00 5.42
7 601066 中信建投 228,800 5,630,768.00 5.37
8 000568 泸州老窖 25,600 5,546,240.00 5.29
9 000596 古井贡酒 19,225 5,225,355.00 4.99
10 600197 伊力特 190,900 4,402,154.00 4.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 277,920 9,363,124.80 8.19
2 600276 恒瑞医药 168,200 8,056,780.00 7.05
3 000729 燕京啤酒 609,300 7,597,971.00 6.65
4 603589 口子窖 153,400 7,570,290.00 6.62
5 000423 东阿阿胶 126,100 6,740,045.00 5.90
6 000596 古井贡酒 27,125 6,710,182.50 5.87
7 600085 同仁堂 115,900 6,671,204.00 5.83
8 600519 贵州茅台 3,600 6,087,600.00 5.32
9 300705 九典制药 149,600 3,953,928.00 3.46
10 300896 爱美客 8,900 3,960,055.00 3.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603589 口子窖 73,800 5,195,520.00 6.59
2 600559 老白干酒 131,900 4,888,214.00 6.20
3 000729 燕京啤酒 264,500 3,705,645.00 4.70
4 000423 东阿阿胶 61,900 3,280,081.00 4.16
5 601888 中国中免 16,900 3,096,756.00 3.93
6 600085 同仁堂 55,800 3,076,812.00 3.90
7 600276 恒瑞医药 71,600 3,065,912.00 3.89
8 000860 顺鑫农业 84,120 2,986,260.00 3.79
9 000596 古井贡酒 9,425 2,789,800.00 3.54
10 600519 贵州茅台 1,500 2,730,000.00 3.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 276,600 8,975,670.00 6.43
2 601838 成都银行 536,000 8,200,800.00 5.87
3 601888 中国中免 33,700 7,280,211.00 5.21
4 600519 贵州茅台 4,100 7,080,700.00 5.07
5 000860 顺鑫农业 204,820 6,107,732.40 4.37
6 000729 燕京啤酒 528,900 5,616,918.00 4.02
7 600276 恒瑞医药 131,000 5,047,430.00 3.61
8 600085 同仁堂 110,700 4,946,076.00 3.54
9 688639 华恒生物 30,317 4,706,714.25 3.37
10 000333 美的集团 86,900 4,501,420.00 3.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300673 佩蒂股份 337,600 7,467,712.00 5.82
2 688639 华恒生物 47,914 6,795,642.62 5.30
3 300856 科思股份 97,150 6,071,875.00 4.73
4 600085 同仁堂 110,400 5,028,720.00 3.92
5 000729 燕京啤酒 528,900 4,934,637.00 3.84
6 600129 太极集团 190,686 4,603,160.04 3.59
7 688331 荣昌生物 83,632 4,406,570.08 3.43
8 000333 美的集团 86,900 4,285,039.00 3.34
9 600161 天坛生物 207,700 4,193,463.00 3.27
10 300413 芒果超媒 149,551 3,728,306.43 2.91
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 179,700 9,502,536.00 6.45
2 600129 太极集团 392,086 8,614,129.42 5.85
3 600519 贵州茅台 3,700 7,566,500.00 5.14
4 688529 豪森股份 181,364 5,564,247.52 3.78
5 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 3.58
6 000729 燕京啤酒 542,200 5,237,652.00 3.56
7 001201 东瑞股份 134,083 5,172,922.14 3.51
8 000999 华润三九 114,800 5,166,000.00 3.51
9 300957 贝泰妮 23,700 5,155,461.00 3.50
10 300896 爱美客 8,600 5,160,086.00 3.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 232,500 10,881,000.00 8.06
2 603477 巨星农牧 238,900 6,130,174.00 4.54
3 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 4.17
4 300142 沃森生物 100,900 5,536,383.00 4.10
5 300957 贝泰妮 29,500 5,517,090.00 4.09
6 601318 中国平安 109,000 5,281,050.00 3.91
7 600887 伊利股份 139,000 5,127,710.00 3.80
8 300896 爱美客 10,774 5,117,650.00 3.79
9 688363 华熙生物 41,280 4,994,467.20 3.70
10 603816 顾家家居 80,100 4,910,931.00 3.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 199,900 8,417,789.00 5.71
2 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 4.87
3 002385 大北农 656,100 6,882,489.00 4.67
4 688617 惠泰医疗 24,180 6,770,400.00 4.59
5 300957 贝泰妮 35,000 6,729,800.00 4.56
6 688363 华熙生物 41,842 6,498,062.60 4.40
7 603939 益丰药房 117,617 6,481,872.87 4.39
8 603477 巨星农牧 398,100 6,170,550.00 4.18
9 300896 爱美客 10,974 5,883,271.14 3.99
10 600887 伊利股份 139,000 5,762,940.00 3.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688363 华熙生物 46,321 8,607,368.22 6.10
2 600315 上海家化 195,200 8,559,520.00 6.06
3 300957 贝泰妮 35,000 7,140,000.00 5.06
4 603939 益丰药房 129,300 6,733,944.00 4.77
5 603233 大参林 153,440 6,507,390.40 4.61
6 603605 珀莱雅 37,200 6,454,200.00 4.57
7 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 4.46
8 605499 东鹏饮料 29,242 5,901,035.60 4.18
9 300413 芒果超媒 130,500 5,688,495.00 4.03
10 688617 惠泰医疗 11,400 4,605,600.00 3.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300957 贝泰妮 63,085 17,135,045.48 6.09
2 300413 芒果超媒 200,000 13,720,000.00 4.87
3 688363 华熙生物 46,321 12,870,753.06 4.57
4 600315 上海家化 208,000 12,509,120.00 4.44
5 601318 中国平安 191,600 12,316,048.00 4.37
6 603259 药明康德 76,800 12,026,112.00 4.27
7 605499 东鹏饮料 47,442 11,898,453.60 4.23
8 600519 贵州茅台 5,100 10,489,170.00 3.73
9 000858 五粮液 33,600 10,009,104.00 3.55
10 000001 平安银行 384,000 8,686,080.00 3.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 273,700 21,540,190.00 7.45
2 000001 平安银行 960,000 21,129,600.00 7.31
3 600036 招商银行 394,000 20,133,400.00 6.96
4 600519 贵州茅台 5,100 10,245,900.00 3.54
5 002352 顺丰控股 124,000 10,046,480.00 3.48
6 000858 五粮液 33,600 9,004,128.00 3.11
7 603259 药明康德 64,000 8,972,800.00 3.10
8 300413 芒果超媒 150,200 8,729,624.00 3.02
9 600276 恒瑞医药 92,480 8,516,483.20 2.95
10 000651 格力电器 107,700 6,752,790.00 2.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 297,500 25,876,550.00 7.76
2 600036 招商银行 492,500 21,645,375.00 6.49
3 000001 平安银行 800,000 15,472,000.00 4.64
4 600519 贵州茅台 6,300 12,587,400.00 3.78
5 002352 顺丰控股 130,000 11,469,900.00 3.44
6 300413 芒果超媒 150,200 10,889,500.00 3.27
7 603259 药明康德 80,000 10,777,600.00 3.23
8 000858 五粮液 33,600 9,806,160.00 2.94
9 000651 格力电器 134,600 8,337,124.00 2.50
10 600276 恒瑞医药 69,680 7,766,532.80 2.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 272,500 20,780,850.00 6.95
2 600036 招商银行 492,500 17,730,000.00 5.93
3 000001 平安银行 800,000 12,136,000.00 4.06
4 002352 顺丰控股 140,000 11,368,000.00 3.80
5 300413 芒果超媒 120,200 8,101,480.00 2.71
6 688363 华熙生物 57,150 7,646,098.50 2.56
7 000858 五粮液 33,600 7,425,600.00 2.48
8 300824 北鼎股份 261,600 7,322,184.00 2.45
9 600519 贵州茅台 4,300 7,174,550.00 2.40
10 000651 格力电器 134,600 7,174,180.00 2.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 492,500 16,607,100.00 7.46
2 601318 中国平安 222,500 15,886,500.00 7.13
3 600519 贵州茅台 6,000 8,777,280.00 3.94
4 002352 顺丰控股 150,000 8,205,000.00 3.68
5 300059 东方财富 390,800 7,894,160.00 3.54
6 603444 吉比特 13,607 7,470,379.07 3.35
7 688363 华熙生物 47,150 6,973,485.00 3.13
8 300413 芒果超媒 100,200 6,533,040.00 2.93
9 300142 沃森生物 110,500 5,785,780.00 2.60
10 000651 格力电器 101,000 5,713,570.00 2.57
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 433,300 13,986,924.00 7.11
2 601318 中国平安 141,000 9,752,970.00 4.96
3 601166 兴业银行 586,500 9,331,215.00 4.74
4 603259 药明康德 90,000 8,144,100.00 4.14
5 002352 顺丰控股 150,000 7,086,000.00 3.60
6 600519 贵州茅台 6,000 6,666,000.00 3.39
7 688363 华熙生物 87,150 6,653,031.00 3.38
8 601398 工商银行 1,050,000 5,407,500.00 2.75
9 300413 芒果超媒 100,000 4,359,000.00 2.22
10 002271 东方雨虹 120,000 4,083,600.00 2.08

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