华夏鼎隆债券型证券投资基金C类(004062)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0359

累计净值:1.1653 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.040亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-16

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,600,000 266,244,487.67 26.10
2 210402 21农发02 1,000,000 102,247,759.56 10.02
3 220305 22进出05 1,000,000 102,016,219.18 10.00
4 190208 19国开08 1,000,000 101,740,327.87 9.97
5 210313 21进出13 900,000 92,677,808.22 9.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,600,000 264,915,567.12 26.11
2 190208 19国开08 1,000,000 104,690,630.14 10.32
3 210402 21农发02 1,000,000 101,745,901.64 10.03
4 220305 22进出05 1,000,000 101,388,356.16 9.99
5 210313 21进出13 900,000 92,249,704.11 9.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,600,000 262,957,873.97 26.17
2 190208 19国开08 1,000,000 103,747,972.60 10.33
3 210402 21农发02 1,000,000 100,932,759.56 10.05
4 220305 22进出05 1,000,000 99,787,643.84 9.93
5 210313 21进出13 900,000 91,342,405.48 9.09
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,600,000 269,575,408.22 27.01
2 210402 21农发02 1,000,000 103,586,876.71 10.38
3 190208 19国开08 1,000,000 103,234,684.93 10.34
4 220305 22进出05 1,000,000 101,674,082.19 10.19
5 210212 21国开12 900,000 92,576,095.89 9.28
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,600,000 268,688,487.67 26.33
2 210402 21农发02 1,000,000 103,312,821.92 10.13
3 210218 21国开18 1,000,000 103,383,342.47 10.13
4 190208 19国开08 1,000,000 102,942,657.53 10.09
5 220305 22进出05 1,000,000 101,576,219.18 9.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,600,000 266,293,567.12 26.50
2 190208 19国开08 1,000,000 105,360,630.14 10.48
3 210402 21农发02 1,000,000 102,368,767.12 10.19
4 220305 22进出05 1,000,000 99,958,356.16 9.95
5 210313 21进出13 900,000 92,069,704.11 9.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,600,000 263,945,873.97 26.34
2 190207 19国开07 2,000,000 205,838,465.75 20.54
3 190208 19国开08 1,000,000 104,377,972.60 10.42
4 210402 21农发02 1,000,000 101,463,452.05 10.13
5 210313 21进出13 900,000 91,234,405.48 9.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,600,000 262,340,000.00 26.20
2 190207 19国开07 2,000,000 200,640,000.00 20.04
3 190208 19国开08 1,000,000 102,020,000.00 10.19
4 210402 21农发02 1,000,000 101,310,000.00 10.12
5 210201 21国开01 1,000,000 100,030,000.00 9.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,600,000 261,456,000.00 26.05
2 190207 19国开07 2,000,000 200,960,000.00 20.03
3 190208 19国开08 1,000,000 101,580,000.00 10.12
4 210402 21农发02 1,000,000 100,950,000.00 10.06
5 210201 21国开01 1,000,000 100,060,000.00 9.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 2,000,000 201,200,000.00 19.81
2 200216 20国开16 2,000,000 200,340,000.00 19.73
3 210202 21国开02 1,100,000 110,099,000.00 10.84
4 190208 19国开08 1,000,000 101,130,000.00 9.96
5 210201 21国开01 1,000,000 100,060,000.00 9.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 2,000,000 200,260,000.00 19.93
2 200211 20国开11 2,000,000 199,800,000.00 19.88
3 190208 19国开08 1,000,000 100,490,000.00 10.00
4 190207 19国开07 1,000,000 100,390,000.00 9.99
5 210201 21国开01 1,000,000 99,820,000.00 9.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160306 16进出06 700,000 70,147,000.00 33.97
2 018082 农发1902 423,000 42,651,090.00 20.65
3 140205 14国开05 300,000 32,430,000.00 15.70
4 108604 国开1805 278,116 28,042,436.28 13.58
5 170403 17农发03 200,000 20,208,000.00 9.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160421 16农发21 1,700,000 170,187,000.00 16.50
2 200302 20进出02 1,350,000 132,840,000.00 12.88
3 190303 19进出03 800,000 79,888,000.00 7.75
4 018082 农发1902 780,000 78,382,200.00 7.60
5 160306 16进出06 700,000 70,140,000.00 6.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160421 16农发21 2,700,000 271,917,000.00 12.78
2 108604 国开1805 2,490,360 252,397,986.00 11.87
3 200302 20进出02 1,600,000 158,768,000.00 7.46
4 180413 18农发13 1,500,000 152,880,000.00 7.19
5 170404 17农发04 1,200,000 123,480,000.00 5.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 1,979,170 202,172,215.50 14.04
2 160421 16农发21 1,500,000 151,725,000.00 10.54
3 091918001 19农发清发01 1,100,000 111,298,000.00 7.73
4 180208 18国开08 1,000,000 102,280,000.00 7.10
5 170206 17国开06 800,000 82,784,000.00 5.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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