交银施罗德医药创新股票型证券投资基金A类(004075)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.5925

 累计净值：2.5925 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：楼慧源 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.450亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-23

业绩比较基准： 85%×中证医药卫生指数收益率+15%×中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 4,093,121 352,745,167.78 9.73
2 600276 恒瑞医药 6,225,164 279,758,870.16 7.72
3 300015 爱尔眼科 14,648,127 263,226,842.19 7.26
4 603882 金域医学 4,212,540 262,693,994.40 7.25
5 300760 迈瑞医疗 779,834 210,407,011.54 5.80
6 002422 科伦药业 6,063,736 176,757,904.40 4.88
7 300633 开立医疗 3,012,085 146,899,385.45 4.05
8 600085 同仁堂 2,125,220 116,419,551.60 3.21
9 688617 惠泰医疗 269,846 103,307,842.64 2.85
10 000963 华东医药 2,181,304 92,138,280.96 2.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 4,130,440 311,792,246.00 8.36
2 300015 爱尔眼科 15,228,476 282,488,229.80 7.57
3 603259 药明康德 4,383,921 273,162,117.51 7.32
4 300760 迈瑞医疗 651,334 195,269,933.20 5.24
5 000963 华东医药 4,476,753 194,156,777.61 5.21
6 300633 开立医疗 3,254,585 177,374,882.50 4.76
7 600276 恒瑞医药 3,633,180 174,029,322.00 4.67
8 002332 仙琚制药 8,784,245 116,391,246.25 3.12
9 688617 惠泰医疗 265,007 99,046,366.25 2.66
10 688301 奕瑞科技 325,218 91,851,319.74 2.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 12,186,322 378,397,994.54 9.08
2 603259 药明康德 3,874,041 307,986,259.50 7.39
3 603882 金域医学 3,014,370 263,789,972.00 6.33
4 300760 迈瑞医疗 773,034 240,962,428.14 5.78
5 300633 开立医疗 3,310,485 183,268,449.60 4.40
6 000963 华东医药 3,187,133 147,691,743.22 3.54
7 300347 泰格医药 1,332,825 127,564,680.75 3.06
8 600079 人福医药 3,782,603 101,298,108.34 2.43
9 002332 仙琚制药 7,570,345 101,139,809.20 2.43
10 688301 奕瑞科技 278,045 100,605,022.35 2.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,459,941 280,255,221.00 7.59
2 300760 迈瑞医疗 872,134 275,568,179.98 7.47
3 300015 爱尔眼科 8,892,529 274,993,031.03 7.45
4 603882 金域医学 3,107,770 239,789,294.00 6.50
5 688301 奕瑞科技 315,477 144,450,608.76 3.91
6 603456 九洲药业 3,328,264 141,218,241.52 3.83
7 300759 康龙化成 2,109,735 137,110,880.00 3.72
8 000963 华东医药 2,729,578 127,744,250.40 3.46
9 300347 泰格医药 1,029,562 107,898,097.60 2.92
10 300633 开立医疗 1,686,085 92,448,040.55 2.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 9,562,325 274,151,857.75 8.14
2 603259 药明康德 3,464,913 248,399,612.97 7.37
3 300347 泰格医药 1,934,962 176,429,835.16 5.24
4 000963 华东医药 4,160,458 166,917,574.96 4.95
5 688301 奕瑞科技 303,984 158,588,452.80 4.71
6 300896 爱美客 281,276 137,915,248.32 4.09
7 603882 金域医学 1,994,329 126,400,572.02 3.75
8 300760 迈瑞医疗 418,099 125,011,601.00 3.71
9 300633 开立医疗 2,379,944 110,143,808.32 3.27
10 600085 同仁堂 2,242,661 102,153,208.55 3.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 8,625,986 386,185,393.22 9.19
2 603259 药明康德 3,346,833 348,037,163.67 8.28
3 300759 康龙化成 2,999,993 285,659,333.46 6.79
4 603456 九洲药业 3,915,907 202,452,391.90 4.82
5 300347 泰格医药 1,422,424 162,796,426.80 3.87
6 603882 金域医学 1,683,329 138,958,808.95 3.31
7 688301 奕瑞科技 290,697 137,511,308.88 3.27
8 300896 爱美客 226,276 135,767,862.76 3.23
9 000963 华东医药 2,867,773 129,508,628.68 3.08
10 600763 通策医疗 725,874 126,621,460.56 3.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,383,487 267,856,269.06 8.48
2 002821 凯莱英 594,825 218,300,775.00 6.91
3 300015 爱尔眼科 6,199,841 195,604,983.55 6.19
4 300759 康龙化成 1,568,825 185,121,350.00 5.86
5 300363 博腾股份 1,828,392 176,714,086.80 5.59
6 300760 迈瑞医疗 480,648 147,679,098.00 4.67
7 603882 金域医学 1,953,469 143,482,298.05 4.54
8 603456 九洲药业 2,875,881 139,422,710.88 4.41
9 600763 通策医疗 612,465 87,631,492.20 2.77
10 300347 泰格医药 682,756 73,464,545.60 2.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,597,687 308,033,724.46 7.87
2 002821 凯莱英 646,685 281,307,975.00 7.18
3 300015 爱尔眼科 4,744,141 200,582,281.48 5.12
4 300760 迈瑞医疗 514,656 195,981,004.80 5.00
5 300363 博腾股份 2,029,992 181,582,784.40 4.64
6 300759 康龙化成 1,284,525 181,464,846.75 4.63
7 603456 九洲药业 3,067,081 172,553,977.06 4.41
8 603882 金域医学 1,442,969 160,703,457.53 4.10
9 600436 片仔癀 281,800 123,188,870.00 3.15
10 600529 山东药玻 2,494,284 109,499,067.60 2.80
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,935,387 295,727,133.60 8.25
2 300759 康龙化成 1,301,360 280,325,957.60 7.82
3 300015 爱尔眼科 4,305,245 229,900,083.00 6.41
4 002821 凯莱英 468,275 208,803,822.50 5.82
5 600763 通策医疗 577,122 174,302,386.44 4.86
6 300760 迈瑞医疗 390,656 150,566,635.52 4.20
7 603882 金域医学 1,462,926 149,832,880.92 4.18
8 300347 泰格医药 841,826 146,477,724.00 4.08
9 300171 东富龙 2,746,991 123,642,064.91 3.45
10 603456 九洲药业 2,184,078 120,320,857.02 3.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 4,368,715 310,091,390.70 8.82
2 603259 药明康德 1,934,640 302,945,277.60 8.61
3 300760 迈瑞医疗 565,556 271,495,157.80 7.72
4 300759 康龙化成 1,186,356 257,427,388.44 7.32
5 603882 金域医学 1,276,816 203,996,892.32 5.80
6 600763 通策医疗 489,775 201,297,525.00 5.72
7 300347 泰格医药 730,124 141,132,969.20 4.01
8 300171 东富龙 2,964,791 120,518,754.15 3.43
9 002821 凯莱英 302,175 112,590,405.00 3.20
10 300595 欧普康视 1,065,537 110,336,356.35 3.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,766,817 247,707,743.40 8.89
2 300760 迈瑞医疗 575,956 229,869,799.16 8.25
3 300015 爱尔眼科 2,847,615 168,721,188.75 6.05
4 603882 金域医学 1,134,416 144,127,552.80 5.17
5 300759 康龙化成 959,956 143,887,804.84 5.16
6 600763 通策医疗 493,375 123,590,437.50 4.43
7 600276 恒瑞医药 1,289,854 118,782,654.86 4.26
8 000661 长春高新 251,502 113,862,500.46 4.09
9 300347 泰格医药 720,224 108,112,824.64 3.88
10 300122 智飞生物 514,523 88,750,072.27 3.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,853,717 249,732,754.24 9.85
2 300015 爱尔眼科 2,815,825 210,877,134.25 8.32
3 300760 迈瑞医疗 456,348 194,404,248.00 7.67
4 600276 恒瑞医药 1,678,108 187,041,917.68 7.38
5 300347 泰格医药 907,324 146,632,631.64 5.78
6 600763 通策医疗 436,768 120,775,087.36 4.76
7 300759 康龙化成 839,900 101,123,960.00 3.99
8 002821 凯莱英 316,096 92,327,357.44 3.64
9 603882 金域医学 677,716 86,828,973.92 3.42
10 600529 山东药玻 1,454,697 72,953,054.55 2.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 543,439 189,116,772.00 7.28
2 603259 药明康德 1,836,792 186,434,388.00 7.18
3 600276 恒瑞医药 1,923,408 172,760,506.56 6.65
4 300015 爱尔眼科 2,965,762 152,499,482.04 5.87
5 002821 凯莱英 405,755 106,912,384.95 4.12
6 300463 迈克生物 1,884,324 99,831,485.52 3.84
7 300122 智飞生物 712,135 99,207,526.85 3.82
8 600763 通策医疗 411,878 88,018,328.60 3.39
9 603658 安图生物 535,292 85,577,305.44 3.30
10 300347 泰格医药 776,116 79,901,142.20 3.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,762,330 162,663,059.00 7.20
2 603259 药明康德 1,639,332 158,359,471.20 7.01
3 600529 山东药玻 2,291,248 130,568,884.00 5.78
4 300015 爱尔眼科 2,354,662 102,310,063.90 4.53
5 300347 泰格医药 912,202 92,935,139.76 4.11
6 000661 长春高新 212,692 92,584,827.60 4.10
7 300760 迈瑞医疗 298,670 91,303,419.00 4.04
8 300463 迈克生物 1,517,800 88,381,494.00 3.91
9 600763 通策医疗 509,803 85,019,846.31 3.76
10 603882 金域医学 813,493 72,807,623.50 3.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 887,542 81,680,490.26 7.66
2 300760 迈瑞医疗 297,970 77,978,749.00 7.32
3 600529 山东药玻 2,060,948 68,540,633.84 6.43
4 600763 通策医疗 483,303 52,090,397.34 4.89
5 300015 爱尔眼科 1,270,104 50,016,695.52 4.69
6 603259 药明康德 545,623 49,373,425.27 4.63
7 603882 金域医学 847,193 47,432,993.97 4.45
8 000661 长春高新 79,146 43,372,008.00 4.07
9 300601 康泰生物 374,166 42,879,423.60 4.02
10 002821 凯莱英 192,564 33,061,313.16 3.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034