工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金C类(004086)

管理费： 0.250% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0882

 累计净值：1.0882 净值更新日期：2021-04-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.027亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-01-04

业绩比较基准： 中债-国债（7-10年）总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180019 18附息国债19 100,000 10,260,000.00 61.31
2 200016 20附息国债16 75,000 7,551,750.00 45.13
3 010107 21国债⑺ 12,000 1,209,360.00 7.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2000004 20抗疫国债04 300,000 29,076,000.00 29.96
2 180011 18附息国债11 200,000 20,796,000.00 21.43
3 018013 国开2004 109,000 10,895,640.00 11.23
4 180019 18附息国债19 100,000 10,344,000.00 10.66
5 200016 20附息国债16 100,000 10,107,000.00 10.41
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 600,000 57,702,000.00 32.94
2 180011 18附息国债11 300,000 31,200,000.00 17.81
3 190006 19附息国债06 200,000 20,144,000.00 11.50
4 180027 18附息国债27 200,000 20,056,000.00 11.45
5 190015 19附息国债15 200,000 19,902,000.00 11.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180027 18附息国债27 400,000 41,028,000.00 21.73
2 200006 20附息国债06 400,000 39,512,000.00 20.92
3 180019 18附息国债19 300,000 31,344,000.00 16.60
4 190006 19附息国债06 300,000 30,912,000.00 16.37
5 180011 18附息国债11 200,000 21,152,000.00 11.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190015 19附息国债15 400,000 41,848,000.00 23.02
2 180027 18附息国债27 400,000 41,716,000.00 22.95
3 190006 19附息国债06 300,000 31,551,000.00 17.36
4 180019 18附息国债19 200,000 21,260,000.00 11.70
5 170018 17附息国债18 100,000 10,623,000.00 5.84
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180019 18附息国债19 200,000 20,660,000.00 29.40
2 190006 19附息国债06 200,000 20,218,000.00 28.77
3 170018 17附息国债18 100,000 10,367,000.00 14.75
4 180027 18附息国债27 100,000 10,088,000.00 14.36
5 010303 03国债⑶ 93,000 9,472,980.00 13.48
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180019 18附息国债19 200,000 20,532,000.00 30.78
2 190006 19附息国债06 200,000 20,252,000.00 30.36
3 170018 17附息国债18 100,000 10,275,000.00 15.40
4 180027 18附息国债27 100,000 10,047,000.00 15.06
5 018061 进出1911 35,000 3,490,550.00 5.23
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180011 18附息国债11 200,000 20,622,000.00 31.87
2 180004 18附息国债04 100,000 10,456,000.00 16.16
3 180019 18附息国债19 100,000 10,211,000.00 15.78
4 180027 18附息国债27 100,000 10,018,000.00 15.48
5 019609 18国债27 30,000 2,998,800.00 4.63
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180011 18附息国债11 200,000 20,870,000.00 31.61
2 180004 18附息国债04 100,000 10,534,000.00 15.95
3 180019 18附息国债19 100,000 10,367,000.00 15.70
4 180027 18附息国债27 100,000 10,153,000.00 15.38
5 018005 国开1701 26,690 2,669,266.90 4.04
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180011 18附息国债11 200,000 20,738,000.00 33.58
2 180004 18附息国债04 100,000 10,462,000.00 16.94
3 180019 18附息国债19 100,000 10,261,000.00 16.61
4 170010 17附息国债10 65,000 6,621,550.00 10.72
5 019564 17国债10 38,500 3,908,520.00 6.33
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180011 18附息国债11 200,000 20,128,000.00 36.20
2 180004 18附息国债04 100,000 10,188,000.00 18.32
3 170025 17附息国债25 100,000 10,129,000.00 18.22
4 170010 17附息国债10 65,000 6,412,250.00 11.53
5 019564 17国债10 38,500 3,801,105.00 6.84
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170010 17附息国债10 165,000 16,490,100.00 24.96
2 180004 18附息国债04 100,000 10,303,000.00 15.60
3 170025 17附息国债25 100,000 10,256,000.00 15.53
4 180011 18附息国债11 100,000 10,178,000.00 15.41
5 170004 17附息国债04 100,000 9,890,000.00 14.97
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170010 17附息国债10 165,000 16,108,950.00 29.13
2 180004 18附息国债04 100,000 10,089,000.00 18.25
3 170025 17附息国债25 100,000 10,048,000.00 18.17
4 170004 17附息国债04 100,000 9,723,000.00 17.58
5 019564 17国债10 38,500 3,752,980.00 6.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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