鹏华安益增强混合型证券投资基金(004100)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3146

累计净值:1.3471 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方昶 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.337亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-02-22

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600422 昆药集团 79,100 1,517,929.00 0.49
2 600837 海通证券 124,100 1,234,795.00 0.40
3 600988 赤峰黄金 82,300 1,196,642.00 0.39
4 600079 人福医药 46,100 1,115,159.00 0.36
5 002929 润建股份 27,800 1,038,330.00 0.34
6 002737 葵花药业 37,300 932,127.00 0.30
7 688276 百克生物 14,526 936,636.48 0.30
8 600030 中信证券 42,300 916,218.00 0.30
9 600557 康缘药业 42,400 883,616.00 0.29
10 601225 陕西煤业 41,600 767,936.00 0.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001965 招商公路 197,400 1,895,040.00 0.53
2 000928 中钢国际 189,900 1,832,535.00 0.51
3 688772 珠海冠宇 82,566 1,663,704.90 0.47
4 603589 口子窖 33,900 1,672,965.00 0.47
5 600522 中天科技 105,600 1,680,096.00 0.47
6 600377 宁沪高速 172,200 1,692,726.00 0.47
7 600350 山东高速 261,900 1,668,303.00 0.47
8 300766 每日互动 97,800 1,639,128.00 0.46
9 600004 白云机场 103,300 1,481,322.00 0.41
10 000690 宝新能源 201,200 1,412,424.00 0.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 240,400 4,108,436.00 1.00
2 601225 陕西煤业 124,100 2,524,194.00 0.61
3 000975 银泰黄金 184,500 2,429,865.00 0.59
4 601916 浙商银行 810,600 2,318,316.00 0.56
5 300791 仙乐健康 63,084 2,267,869.80 0.55
6 600004 白云机场 145,849 2,279,619.87 0.55
7 603589 口子窖 30,500 2,147,200.00 0.52
8 600731 湖南海利 233,000 1,985,160.00 0.48
9 605305 中际联合 41,624 1,887,648.40 0.46
10 002487 大金重工 52,800 1,860,144.00 0.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 136,500 6,415,500.00 1.32
2 600519 贵州茅台 2,800 4,835,600.00 0.99
3 002415 海康威视 116,200 4,029,816.00 0.83
4 000568 泸州老窖 15,800 3,543,624.00 0.73
5 600036 招商银行 94,700 3,528,522.00 0.72
6 300791 仙乐健康 93,284 3,430,052.68 0.70
7 603589 口子窖 49,600 2,860,432.00 0.59
8 300294 博雅生物 68,100 2,489,736.00 0.51
9 300498 温氏股份 121,400 2,383,082.00 0.49
10 601916 浙商银行 810,600 2,383,164.00 0.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688768 容知日新 106,082 10,810,816.62 1.74
2 600872 中炬高新 209,600 6,682,048.00 1.07
3 688089 嘉必优 131,534 5,137,718.04 0.83
4 600036 招商银行 150,700 5,071,055.00 0.81
5 002142 宁波银行 139,300 4,394,915.00 0.71
6 601939 建设银行 780,300 4,307,256.00 0.69
7 000776 广发证券 265,400 3,787,258.00 0.61
8 688192 迪哲医药 114,700 3,739,220.00 0.60
9 600079 人福医药 159,300 2,792,529.00 0.45
10 000876 新希望 193,600 2,691,040.00 0.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600958 东方证券 1,157,840 11,821,546.40 1.45
2 688768 容知日新 147,196 11,125,073.68 1.37
3 600872 中炬高新 235,200 8,140,272.00 1.00
4 600036 招商银行 167,900 7,085,380.00 0.87
5 600031 三一重工 358,900 6,840,634.00 0.84
6 688089 嘉必优 174,603 5,718,248.25 0.70
7 002080 中材科技 191,900 5,277,250.00 0.65
8 601100 恒立液压 85,100 5,252,372.00 0.65
9 000858 五粮液 25,800 5,209,794.00 0.64
10 000001 平安银行 326,800 4,895,464.00 0.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 3,845,300 20,726,167.00 2.06
2 601939 建设银行 2,765,500 17,394,995.00 1.73
3 601166 兴业银行 800,800 16,552,536.00 1.64
4 300416 苏试试验 290,100 8,714,604.00 0.86
5 688768 容知日新 115,815 7,276,656.45 0.72
6 688089 嘉必优 168,447 6,192,111.72 0.61
7 601872 招商轮船 1,270,180 5,995,249.60 0.59
8 002402 和而泰 311,100 5,475,360.00 0.54
9 600406 国电南瑞 168,700 5,312,363.00 0.53
10 600399 抚顺特钢 327,200 4,819,656.00 0.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 273,200 14,293,824.00 1.99
2 601939 建设银行 2,262,100 13,255,906.00 1.84
3 300416 苏试试验 385,300 13,080,935.00 1.82
4 688768 容知日新 116,441 12,983,171.50 1.80
5 600004 白云机场 1,074,850 12,962,691.00 1.80
6 601998 中信银行 2,456,500 11,349,030.00 1.58
7 000002 万科A 573,100 11,324,456.00 1.57
8 000661 长春高新 39,900 10,828,860.00 1.50
9 601818 光大银行 3,230,800 10,726,256.00 1.49
10 000858 五粮液 38,700 8,616,942.00 1.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001965 招商公路 1,665,659 12,542,412.27 1.82
2 300750 宁德时代 14,600 7,675,658.00 1.11
3 601006 大秦铁路 1,103,700 6,909,162.00 1.00
4 000858 五粮液 28,800 6,318,432.00 0.92
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.91
6 000967 盈峰环境 891,900 6,198,705.00 0.90
7 001979 招商蛇口 474,400 6,138,736.00 0.89
8 000002 万科A 282,100 6,011,551.00 0.87
9 600350 山东高速 994,800 5,511,192.00 0.80
10 600900 长江电力 227,300 5,000,600.00 0.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 420,300 22,776,057.00 3.00
2 600900 长江电力 334,300 6,899,952.00 0.91
3 000001 平安银行 296,100 6,697,782.00 0.88
4 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.68
5 000002 万科A 188,000 4,476,280.00 0.59
6 688029 南微医学 13,131 4,092,801.39 0.54
7 601012 隆基股份 43,746 3,886,394.64 0.51
8 001965 招商公路 528,000 3,812,160.00 0.50
9 600519 贵州茅台 1,700 3,496,390.00 0.46
10 300014 亿纬锂能 32,900 3,419,297.00 0.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 295,400 8,862,000.00 0.94
2 600900 长江电力 334,300 7,167,392.00 0.76
3 601318 中国平安 85,200 6,705,240.00 0.71
4 601006 大秦铁路 876,300 6,142,863.00 0.65
5 601816 京沪高铁 1,004,400 5,875,740.00 0.63
6 600036 招商银行 107,300 5,483,030.00 0.58
7 000895 双汇发展 130,400 5,346,400.00 0.57
8 000338 潍柴动力 278,900 5,366,036.00 0.57
9 601668 中国建筑 936,600 4,860,954.00 0.52
10 000001 平安银行 223,800 4,925,838.00 0.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 577,900 22,191,360.00 2.07
2 601318 中国平安 175,700 15,282,386.00 1.42
3 000002 万科A 358,400 10,286,080.00 0.96
4 002049 紫光国微 71,200 9,527,272.00 0.89
5 601939 建设银行 1,469,000 9,225,320.00 0.86
6 000651 格力电器 144,200 8,931,748.00 0.83
7 601166 兴业银行 412,400 8,606,788.00 0.80
8 600399 ST抚钢 533,100 7,943,190.00 0.74
9 601888 中国中免 27,003 7,626,997.35 0.71
10 300253 卫宁健康 429,500 7,516,250.00 0.70
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 156,300 11,919,438.00 1.48
2 601166 兴业银行 618,000 9,968,340.00 1.24
3 600900 长江电力 381,800 7,303,834.00 0.91
4 000661 长春高新 18,700 6,912,268.00 0.86
5 000651 格力电器 120,900 6,443,970.00 0.80
6 600690 海尔智家 281,500 6,142,330.00 0.76
7 000001 平安银行 381,090 5,781,135.30 0.72
8 300750 宁德时代 26,600 5,564,720.00 0.69
9 300122 智飞生物 36,000 5,015,160.00 0.62
10 000876 新希望 176,900 4,900,130.00 0.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000961 中南建设 1,525,300 13,575,170.00 2.58
2 000002 万科A 498,000 13,017,720.00 2.47
3 300113 顺网科技 357,300 9,075,420.00 1.72
4 600258 首旅酒店 562,400 8,644,088.00 1.64
5 600690 海尔智家 479,100 8,480,070.00 1.61
6 000001 平安银行 656,900 8,408,320.00 1.60
7 300078 思创医惠 538,900 7,291,317.00 1.38
8 300369 绿盟科技 280,100 6,523,529.00 1.24
9 601318 中国平安 84,900 6,061,860.00 1.15
10 603659 璞泰来 47,500 4,893,450.00 0.93
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.42
2 300308 中际旭创 29,100 1,564,125.00 0.92
3 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.69
4 000596 古井贡酒 10,000 1,142,300.00 0.67
5 000651 格力电器 19,900 1,038,780.00 0.61
6 300113 顺网科技 35,300 758,597.00 0.45
7 300248 新开普 78,400 772,240.00 0.45
8 000063 中兴通讯 17,600 753,280.00 0.44
9 600183 生益科技 25,300 669,691.00 0.39
10 603679 华体科技 13,600 612,000.00 0.36

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