华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金A类(004202)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2044

累计净值:1.3991 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.433亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-07-14

业绩比较基准: 中证800指数收益率×10%+上证国债指数收益率×90%。

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688347 华虹公司 29,573 1,297,663.24 0.17
2 000048 京基智农 51,100 1,082,298.00 0.14
3 600398 海澜之家 133,900 1,028,352.00 0.14
4 002563 森马服饰 157,100 966,165.00 0.13
5 002367 康力电梯 112,300 984,871.00 0.13
6 000975 银泰黄金 69,300 986,139.00 0.13
7 600642 申能股份 151,800 963,930.00 0.13
8 603355 莱克电气 36,300 967,758.00 0.13
9 603878 武进不锈 122,200 973,934.00 0.13
10 600489 中金黄金 88,000 962,720.00 0.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 101,800 2,390,264.00 0.24
2 000975 银泰黄金 170,200 1,991,340.00 0.20
3 600489 中金黄金 192,800 1,991,624.00 0.20
4 600060 海信视像 58,800 1,455,300.00 0.15
5 600050 中国联通 295,100 1,416,480.00 0.15
6 002422 科伦药业 47,600 1,412,768.00 0.14
7 600941 中国移动 15,000 1,399,500.00 0.14
8 600066 宇通客车 88,200 1,300,068.00 0.13
9 600674 川投能源 87,600 1,318,380.00 0.13
10 601336 新华保险 34,700 1,275,919.00 0.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,480 4,513,600.00 0.32
2 601166 兴业银行 243,500 4,112,715.00 0.29
3 600036 招商银行 99,800 3,420,146.00 0.24
4 601857 中国石油 415,400 2,459,168.00 0.18
5 002142 宁波银行 92,000 2,512,520.00 0.18
6 601012 隆基绿能 63,800 2,578,158.00 0.18
7 000001 平安银行 193,000 2,418,290.00 0.17
8 000065 北方国际 153,050 2,334,012.50 0.17
9 601800 中国交建 217,000 2,291,520.00 0.16
10 600941 中国移动 24,100 2,168,277.00 0.15
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 21,000 8,261,820.00 0.54
2 600519 贵州茅台 4,200 7,253,400.00 0.47
3 601166 兴业银行 285,400 5,020,186.00 0.33
4 600036 招商银行 109,900 4,094,874.00 0.27
5 000001 平安银行 248,200 3,266,312.00 0.21
6 601318 中国平安 68,500 3,219,500.00 0.21
7 300760 迈瑞医疗 9,700 3,064,909.00 0.20
8 600048 保利发展 168,500 2,549,405.00 0.17
9 300009 安科生物 270,900 2,535,624.00 0.17
10 002142 宁波银行 73,200 2,375,340.00 0.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,650 4,962,125.00 0.65
2 601166 兴业银行 140,600 2,340,990.00 0.31
3 601012 隆基绿能 43,800 2,098,458.00 0.27
4 601318 中国平安 44,200 1,837,836.00 0.24
5 600887 伊利股份 55,600 1,833,688.00 0.24
6 603259 药明康德 22,200 1,591,518.00 0.21
7 600900 长江电力 66,600 1,514,484.00 0.20
8 600036 招商银行 41,400 1,393,110.00 0.18
9 600438 通威股份 29,444 1,382,690.24 0.18
10 600938 中国海油 86,104 1,328,584.68 0.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.64
2 300390 天华超净 39,400 3,443,560.00 0.42
3 300124 汇川技术 50,500 3,326,435.00 0.41
4 300750 宁德时代 5,100 2,723,400.00 0.33
5 300529 健帆生物 36,800 1,872,752.00 0.23
6 300316 晶盛机电 20,100 1,358,559.00 0.17
7 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.16
8 300122 智飞生物 11,100 1,232,211.00 0.15
9 000858 五粮液 5,800 1,171,194.00 0.14
10 300832 新产业 20,100 906,711.00 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.60
2 600519 贵州茅台 1,400 2,406,600.00 0.26
3 601318 中国平安 26,100 1,264,545.00 0.14
4 603799 华友钴业 12,800 1,251,840.00 0.13
5 601166 兴业银行 53,200 1,099,644.00 0.12
6 600256 广汇能源 125,100 1,025,820.00 0.11
7 002182 云海金属 51,000 1,008,780.00 0.11
8 603392 万泰生物 3,760 1,045,280.00 0.11
9 601899 紫金矿业 80,500 912,870.00 0.10
10 000733 振华科技 8,200 929,880.00 0.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.72
2 300750 宁德时代 8,700 5,115,600.00 0.51
3 600519 贵州茅台 2,200 4,510,000.00 0.45
4 601318 中国平安 58,400 2,943,944.00 0.30
5 300059 东方财富 76,280 2,830,750.80 0.28
6 300122 智飞生物 19,800 2,467,080.00 0.25
7 002129 中环股份 60,400 2,521,700.00 0.25
8 300408 三环集团 51,300 2,287,980.00 0.23
9 600887 伊利股份 54,300 2,251,278.00 0.23
10 601166 兴业银行 117,300 2,233,392.00 0.22
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.80
2 600519 贵州茅台 2,200 4,026,000.00 0.51
3 300122 智飞生物 25,100 3,990,649.00 0.51
4 300750 宁德时代 6,500 3,417,245.00 0.43
5 601318 中国平安 59,400 2,872,584.00 0.36
6 600438 通威股份 47,144 2,401,515.36 0.30
7 600809 山西汾酒 6,580 2,075,990.00 0.26
8 002709 天赐材料 13,600 2,068,832.00 0.26
9 688598 金博股份 5,900 2,070,723.00 0.26
10 600036 招商银行 39,800 2,007,910.00 0.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.65
2 601919 中远海控 125,200 3,823,608.00 0.48
3 603659 璞泰来 27,800 3,797,480.00 0.48
4 300671 富满电子 27,150 3,574,026.00 0.45
5 603486 科沃斯 15,800 3,603,664.00 0.45
6 300015 爱尔眼科 48,881 3,469,573.38 0.44
7 000799 酒鬼酒 13,700 3,501,720.00 0.44
8 002139 拓邦股份 187,000 3,364,130.00 0.42
9 002920 德赛西威 27,966 3,078,497.28 0.39
10 603259 药明康德 18,600 2,912,574.00 0.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 97,800 7,696,860.00 1.13
2 600519 贵州茅台 3,600 7,232,400.00 1.06
3 600036 招商银行 82,400 4,210,640.00 0.62
4 600887 伊利股份 104,300 4,175,129.00 0.61
5 000333 美的集团 44,700 3,675,681.00 0.54
6 300059 东方财富 133,500 3,639,210.00 0.53
7 000725 京东方A 513,400 3,219,018.00 0.47
8 000858 五粮液 10,900 2,920,982.00 0.43
9 000661 长春高新 5,700 2,580,561.00 0.38
10 600000 浦发银行 229,600 2,523,304.00 0.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 97,400 8,471,852.00 1.21
2 600519 贵州茅台 3,500 6,993,000.00 1.00
3 000333 美的集团 50,800 5,000,752.00 0.72
4 600887 伊利股份 103,100 4,574,547.00 0.65
5 300059 东方财富 121,700 3,772,700.00 0.54
6 600276 恒瑞医药 33,700 3,756,202.00 0.54
7 000858 五粮液 11,200 3,268,720.00 0.47
8 600036 招商银行 66,200 2,909,490.00 0.42
9 002714 牧原股份 32,500 2,505,750.00 0.36
10 601166 兴业银行 122,100 2,548,227.00 0.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 108,000 8,236,080.00 1.23
2 600519 贵州茅台 4,200 7,007,700.00 1.05
3 600887 伊利股份 118,800 4,573,800.00 0.68
4 000333 美的集团 58,600 4,254,360.00 0.64
5 601166 兴业银行 229,600 3,703,448.00 0.55
6 000002 万科A 109,800 3,076,596.00 0.46
7 300059 东方财富 128,900 3,092,311.00 0.46
8 300760 迈瑞医疗 8,600 2,992,800.00 0.45
9 000858 五粮液 13,400 2,961,400.00 0.44
10 002415 海康威视 74,300 2,831,573.00 0.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,900 10,093,872.00 2.53
2 601318 中国平安 100,700 7,189,980.00 1.80
3 600276 恒瑞医药 62,000 5,722,600.00 1.44
4 601166 兴业银行 239,900 3,785,622.00 0.95
5 601328 交通银行 614,700 3,153,411.00 0.79
6 600016 民生银行 474,900 2,692,683.00 0.68
7 600036 招商银行 76,600 2,582,952.00 0.65
8 600837 海通证券 191,000 2,402,780.00 0.60
9 601211 国泰君安 128,200 2,212,732.00 0.56
10 601601 中国太保 77,400 2,109,150.00 0.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 135,200 9,351,784.00 2.70
2 600519 贵州茅台 4,800 5,332,800.00 1.54
3 600276 恒瑞医药 53,700 4,942,011.00 1.43
4 600016 民生银行 614,600 3,509,366.00 1.01
5 601328 交通银行 678,100 3,498,996.00 1.01
6 600036 招商银行 87,700 2,830,956.00 0.82
7 600837 海通证券 195,700 2,512,788.00 0.73
8 601166 兴业银行 144,400 2,297,404.00 0.66
9 600887 伊利股份 76,000 2,269,360.00 0.66
10 601668 中国建筑 434,000 2,287,180.00 0.66

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