华商元亨灵活配置混合型证券投资基金A类(004206)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4837

 累计净值：1.5287 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡中原 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600029 南方航空 1,374,263 8,410,489.56 1.33
2 300308 中际旭创 70,600 8,175,480.00 1.29
3 603885 吉祥航空 537,300 7,683,390.00 1.22
4 300394 天孚通信 80,000 7,600,000.00 1.20
5 601021 春秋航空 138,100 7,555,451.00 1.20
6 601111 中国国航 885,310 7,153,304.80 1.13
7 000988 华工科技 196,300 6,609,421.00 1.05
8 300570 太辰光 151,200 6,627,096.00 1.05
9 603662 柯力传感 200,500 6,474,145.00 1.02
10 600115 中国东航 1,446,500 6,364,600.00 1.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 595,900 9,194,737.00 1.24
2 601021 春秋航空 156,100 8,971,067.00 1.21
3 603728 鸣志电器 106,300 8,535,890.00 1.15
4 600029 南方航空 1,399,663 8,439,967.89 1.14
5 601111 中国国航 1,025,910 8,453,498.40 1.14
6 300308 中际旭创 54,500 8,036,025.00 1.09
7 600115 中国东航 1,642,200 7,816,872.00 1.06
8 688256 寒武纪 41,532 7,808,016.00 1.05
9 300570 太辰光 138,100 7,555,451.00 1.02
10 002605 姚记科技 148,500 6,894,855.00 0.93
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 560,500 10,077,790.00 1.74
2 601021 春秋航空 144,500 9,039,920.00 1.56
3 600519 贵州茅台 4,800 8,736,000.00 1.51
4 000858 五粮液 44,100 8,687,700.00 1.50
5 600029 南方航空 1,087,063 8,555,185.81 1.48
6 688256 寒武纪 43,528 8,094,031.60 1.40
7 601111 中国国航 745,310 7,974,817.00 1.38
8 600115 中国东航 1,454,500 7,490,675.00 1.29
9 300144 宋城演艺 456,400 7,425,628.00 1.28
10 600258 首旅酒店 308,500 7,200,390.00 1.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 79,400 17,152,782.00 2.79
2 600519 贵州茅台 8,700 15,024,900.00 2.45
3 000858 五粮液 82,500 14,906,925.00 2.43
4 601021 春秋航空 167,100 10,736,175.00 1.75
5 603885 吉祥航空 626,600 10,138,388.00 1.65
6 601111 中国国航 862,400 9,141,440.00 1.49
7 600029 南方航空 1,172,963 8,914,518.80 1.45
8 600115 中国东航 1,590,900 8,797,677.00 1.43
9 600258 首旅酒店 341,800 8,476,640.00 1.38
10 600009 上海机场 141,500 8,165,965.00 1.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 77,800 15,423,850.00 1.98
2 601111 中国国航 1,419,200 14,859,024.00 1.91
3 600009 上海机场 232,200 13,416,516.00 1.72
4 600004 白云机场 876,024 12,492,102.24 1.61
5 603885 吉祥航空 700,700 10,608,598.00 1.36
6 601021 春秋航空 198,200 10,266,760.00 1.32
7 600115 中国东航 1,981,400 9,669,232.00 1.24
8 600029 南方航空 1,215,363 8,070,010.32 1.04
9 600258 首旅酒店 308,000 6,588,120.00 0.85
10 688599 天合光能 103,491 6,634,808.01 0.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 988,500 11,476,485.00 1.82
2 600009 上海机场 192,400 10,909,080.00 1.73
3 601888 中国中免 46,500 10,831,245.00 1.72
4 600004 白云机场 725,624 10,819,053.84 1.72
5 002459 晶澳科技 121,840 9,613,176.00 1.52
6 300014 亿纬锂能 87,878 8,568,105.00 1.36
7 600029 南方航空 990,363 7,239,553.53 1.15
8 600258 首旅酒店 251,900 6,247,120.00 0.99
9 600138 中青旅 452,100 5,827,569.00 0.92
10 600754 锦江酒店 91,500 5,755,350.00 0.91
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002707 众信旅游 1,520,300 11,113,393.00 1.97
2 600138 中青旅 872,000 10,638,400.00 1.89
3 600004 白云机场 863,324 10,575,719.00 1.88
4 600009 上海机场 201,500 9,913,800.00 1.76
5 300014 亿纬锂能 115,878 9,347,878.26 1.66
6 603136 天目湖 450,905 9,221,007.25 1.63
7 002459 晶澳科技 109,600 8,623,328.00 1.53
8 000796 凯撒旅业 838,200 8,440,674.00 1.50
9 600258 首旅酒店 331,800 7,604,856.00 1.35
10 601111 中国国航 756,400 6,890,804.00 1.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 124,478 14,710,810.04 1.81
2 688599 天合光能 167,672 13,229,320.80 1.63
3 600004 白云机场 927,424 11,184,733.44 1.38
4 002459 晶澳科技 109,600 10,159,920.00 1.25
5 600009 上海机场 216,500 10,108,385.00 1.25
6 002707 众信旅游 1,755,300 9,899,892.00 1.22
7 600138 中青旅 937,400 9,730,212.00 1.20
8 600258 首旅酒店 356,600 9,317,958.00 1.15
9 688660 电气风电 634,774 7,522,071.90 0.93
10 601012 隆基股份 86,200 7,430,440.00 0.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 147,278 14,584,940.34 2.09
2 002714 牧原股份 241,400 12,528,660.00 1.80
3 002459 晶澳科技 147,500 9,727,625.00 1.40
4 603185 上机数控 33,000 9,223,500.00 1.32
5 600004 白云机场 849,324 9,121,739.76 1.31
6 600009 上海机场 195,700 8,659,725.00 1.24
7 603667 五洲新春 419,700 7,596,570.00 1.09
8 688599 天合光能 134,427 7,199,910.12 1.03
9 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.90
10 002192 融捷股份 45,900 6,104,700.00 0.88
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 139,378 14,485,555.54 2.32
2 300763 锦浪科技 60,520 10,929,912.00 1.75
3 300059 东方财富 302,840 9,930,123.60 1.59
4 300896 爱美客 12,145 9,580,947.60 1.53
5 300274 阳光电源 81,500 9,377,390.00 1.50
6 688626 翔宇医疗 64,438 7,786,687.92 1.25
7 689009 九号公司 91,198 7,762,773.76 1.24
8 300750 宁德时代 14,000 7,487,200.00 1.20
9 600702 舍得酒业 33,201 7,097,709.78 1.14
10 002714 牧原股份 109,600 6,665,872.00 1.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 152,878 11,488,781.70 1.97
2 601111 中国国航 1,049,392 9,496,997.60 1.63
3 603885 吉祥航空 622,800 9,366,912.00 1.61
4 601888 中国中免 29,300 8,968,144.00 1.54
5 600029 南方航空 1,292,185 8,877,310.95 1.52
6 601318 中国平安 108,100 8,507,470.00 1.46
7 300751 迈为股份 14,200 7,810,000.00 1.34
8 300059 东方财富 276,700 7,542,842.00 1.29
9 000157 中联重科 570,700 7,253,597.00 1.24
10 689009 九号公司 100,217 6,670,443.52 1.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 2,401,100 17,984,239.00 3.01
2 601888 中国中免 29,300 8,275,785.00 1.38
3 300118 东方日升 245,500 7,077,765.00 1.18
4 688111 金山办公 14,659 6,024,849.00 1.01
5 000333 美的集团 60,900 5,994,996.00 1.00
6 600346 恒力石化 209,200 5,851,324.00 0.98
7 000157 中联重科 570,700 5,649,930.00 0.94
8 600115 东方航空 1,206,300 5,645,484.00 0.94
9 600276 恒瑞医药 49,700 5,539,562.00 0.93
10 002594 比亚迪 27,800 5,401,540.00 0.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 14,659 4,837,470.00 0.96
2 300118 东方日升 245,500 4,166,135.00 0.83
3 300122 智飞生物 29,100 4,053,921.00 0.80
4 000001 平安银行 260,900 3,957,853.00 0.78
5 601021 春秋航空 81,900 3,685,500.00 0.73
6 600004 白云机场 259,400 3,530,434.00 0.70
7 300142 沃森生物 69,400 3,531,072.00 0.70
8 688366 昊海生科 30,119 3,472,720.70 0.69
9 002025 航天电器 63,300 3,349,836.00 0.66
10 002460 赣锋锂业 60,289 3,267,060.91 0.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 14,659 5,007,221.22 1.20
2 603259 药明康德 34,440 3,326,904.00 0.80
3 300122 智飞生物 30,900 3,094,635.00 0.74
4 603283 赛腾股份 53,900 2,899,820.00 0.69
5 300570 太辰光 141,244 2,824,880.00 0.68
6 603990 麦迪科技 54,500 2,789,855.00 0.67
7 603690 至纯科技 59,800 2,474,524.00 0.59
8 600132 重庆啤酒 31,700 2,314,100.00 0.55
9 603589 口子窖 40,200 2,046,180.00 0.49
10 300433 蓝思科技 70,400 1,974,016.00 0.47
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国国旅 48,600 3,265,920.00 1.58
2 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 1.49
3 600276 恒瑞医药 33,450 3,078,403.50 1.49
4 600519 贵州茅台 2,700 2,999,700.00 1.45
5 688012 中微公司 21,445 2,955,121.00 1.43
6 603986 兆易创新 11,600 2,807,316.00 1.35
7 603700 宁水集团 81,600 2,547,552.00 1.23
8 000661 长春高新 4,274 2,342,152.00 1.13
9 603501 韦尔股份 14,200 2,213,780.00 1.07
10 600036 招商银行 63,500 2,049,780.00 0.99

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