金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金A类(004211)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6962

 累计净值：0.6962 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林龙军 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.310亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 70,000 1,757,700.00 7.90
2 601899 紫金矿业 125,000 1,516,250.00 6.82
3 000603 盛达资源 100,000 1,441,000.00 6.48
4 600489 中金黄金 120,000 1,312,800.00 5.90
5 000426 兴业银锡 131,000 1,272,010.00 5.72
6 002237 恒邦股份 102,000 1,236,240.00 5.56
7 603993 洛阳钼业 200,000 1,182,000.00 5.31
8 600801 华新水泥 75,000 1,122,750.00 5.05
9 601168 西部矿业 77,700 998,445.00 4.49
10 601872 招商轮船 140,000 900,200.00 4.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 78,000 1,831,440.00 8.84
2 600489 中金黄金 175,700 1,814,981.00 8.76
3 601899 紫金矿业 151,000 1,716,870.00 8.29
4 601111 中国国航 192,000 1,582,080.00 7.64
5 603885 吉祥航空 96,100 1,482,823.00 7.16
6 000603 盛达资源 115,800 1,400,022.00 6.76
7 603993 洛阳钼业 225,000 1,199,250.00 5.79
8 600612 老凤祥 16,200 1,132,056.00 5.47
9 000426 兴业银锡 125,000 1,110,000.00 5.36
10 000975 银泰黄金 92,000 1,076,400.00 5.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 90,800 2,001,232.00 9.07
2 601111 中国国航 180,000 1,926,000.00 8.73
3 000975 银泰黄金 143,000 1,883,310.00 8.53
4 600988 赤峰黄金 97,200 1,764,180.00 7.99
5 600916 中国黄金 134,000 1,645,520.00 7.46
6 000603 盛达资源 82,200 1,397,400.00 6.33
7 601899 紫金矿业 111,000 1,375,290.00 6.23
8 603993 洛阳钼业 217,000 1,299,830.00 5.89
9 688680 海优新材 7,700 1,273,503.00 5.77
10 600029 南方航空 110,000 865,700.00 3.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 85,300 853,000.00 8.11
2 601111 中国国航 79,200 839,520.00 7.98
3 600958 东方证券 83,500 746,490.00 7.10
4 000776 广发证券 47,900 741,971.00 7.06
5 600030 中信证券 37,200 740,652.00 7.04
6 601021 春秋航空 9,900 636,075.00 6.05
7 000975 银泰黄金 57,200 631,488.00 6.01
8 002984 森麒麟 20,500 631,195.00 6.00
9 600547 山东黄金 32,800 628,448.00 5.98
10 600612 老凤祥 14,700 629,160.00 5.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 2,000 967,920.00 8.68
2 688516 奥特维 2,577 887,724.96 7.96
3 688700 东威科技 4,536 676,453.68 6.06
4 688499 利元亨 3,076 640,884.60 5.74
5 300724 捷佳伟创 4,700 541,534.00 4.85
6 688556 高测股份 6,589 537,464.73 4.82
7 300776 帝尔激光 2,800 485,548.00 4.35
8 300316 晶盛机电 5,400 365,148.00 3.27
9 600549 厦门钨业 14,700 332,661.00 2.98
10 688305 科德数控 4,540 327,243.20 2.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600258 首旅酒店 50,000 1,240,000.00 8.47
2 600754 锦江酒店 17,000 1,069,300.00 7.31
3 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 6.99
4 000568 泸州老窖 4,000 986,160.00 6.74
5 601111 中国国航 80,000 928,800.00 6.35
6 600009 上海机场 16,000 907,200.00 6.20
7 600132 重庆啤酒 6,000 879,600.00 6.01
8 600115 中国东航 160,000 878,400.00 6.00
9 600029 南方航空 110,000 804,100.00 5.49
10 600004 白云机场 50,000 745,500.00 5.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 45,000 992,250.00 8.38
2 002714 牧原股份 17,000 966,620.00 8.16
3 603477 巨星农牧 30,000 769,800.00 6.50
4 601111 中国国航 80,000 728,800.00 6.15
5 603363 傲农生物 30,000 714,000.00 6.03
6 688180 君实生物 8,000 697,520.00 5.89
7 600519 贵州茅台 400 687,600.00 5.80
8 600754 锦江酒店 12,000 596,880.00 5.04
9 600258 首旅酒店 25,000 573,000.00 4.84
10 600196 复星医药 10,000 533,300.00 4.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 15,000 1,390,500.00 9.19
2 688599 天合光能 16,500 1,301,850.00 8.60
3 601012 隆基股份 14,000 1,206,800.00 7.97
4 300750 宁德时代 1,800 1,058,400.00 6.99
5 603259 药明康德 8,300 984,214.00 6.50
6 300274 阳光电源 6,000 874,800.00 5.78
7 603806 福斯特 6,300 822,465.00 5.43
8 300763 锦浪科技 3,200 740,960.00 4.90
9 000733 振华科技 5,000 621,400.00 4.11
10 002727 一心堂 12,000 462,120.00 3.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 8,900 1,359,920.00 8.06
2 300015 爱尔眼科 21,104 1,126,953.60 6.68
3 002459 晶澳科技 14,900 982,655.00 5.82
4 300274 阳光电源 6,500 964,470.00 5.71
5 002709 天赐材料 6,000 912,720.00 5.41
6 601012 隆基股份 11,000 907,280.00 5.38
7 300363 博腾股份 9,500 904,970.00 5.36
8 603806 福斯特 6,900 874,920.00 5.18
9 300759 康龙化成 4,000 861,640.00 5.10
10 300763 锦浪科技 3,500 847,000.00 5.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002036 联创电子 170,000 2,235,500.00 8.93
2 002636 金安国纪 120,000 1,946,400.00 7.77
3 688519 南亚新材 50,000 1,888,000.00 7.54
4 300007 汉威科技 100,000 1,836,000.00 7.33
5 688012 中微公司 11,000 1,825,120.00 7.29
6 300260 新莱应材 77,000 1,643,950.00 6.56
7 000555 神州信息 108,000 1,562,760.00 6.24
8 000938 紫光股份 71,000 1,553,480.00 6.20
9 300679 电连技术 53,700 1,547,634.00 6.18
10 603232 格尔软件 90,000 1,502,100.00 6.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300373 扬杰科技 50,000 1,969,000.00 7.96
2 300007 汉威科技 110,000 1,725,900.00 6.98
3 002636 金安国纪 147,000 1,639,050.00 6.63
4 688519 南亚新材 57,000 1,601,700.00 6.48
5 603186 华正新材 39,000 1,571,310.00 6.35
6 600745 闻泰科技 15,700 1,538,600.00 6.22
7 002034 旺能环境 70,000 1,288,000.00 5.21
8 300476 胜宏科技 53,900 1,263,955.00 5.11
9 002036 联创电子 120,000 1,197,600.00 4.84
10 600183 生益科技 51,000 1,158,720.00 4.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688368 晶丰明源 16,773 2,886,465.57 8.78
2 688111 金山办公 6,500 2,671,500.00 8.13
3 688561 奇安信 17,000 2,143,700.00 6.52
4 000100 TCL科技 300,000 2,124,000.00 6.46
5 000725 京东方A 350,000 2,100,000.00 6.39
6 002129 中环股份 70,000 1,785,000.00 5.43
7 688258 卓易信息 25,929 1,441,652.40 4.38
8 300598 诚迈科技 11,000 1,318,680.00 4.01
9 300476 胜宏科技 60,000 1,294,200.00 3.94
10 688006 杭可科技 15,000 1,245,450.00 3.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688368 晶丰明源 20,773 3,092,891.97 9.04
2 688111 金山办公 8,000 2,640,000.00 7.72
3 688258 卓易信息 33,929 2,509,728.13 7.33
4 002075 沙钢股份 200,000 2,422,000.00 7.08
5 000725 京东方A 400,000 1,964,000.00 5.74
6 000100 TCL科技 300,000 1,845,000.00 5.39
7 002129 中环股份 70,000 1,550,500.00 4.53
8 688561 奇安信 15,000 1,484,400.00 4.34
9 300598 诚迈科技 11,000 1,456,730.00 4.26
10 688058 宝兰德 9,675 1,177,834.50 3.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 13,000 4,440,540.00 9.71
2 688258 卓易信息 36,929 3,562,540.63 7.79
3 002912 中新赛克 20,500 3,353,595.00 7.33
4 002131 利欧股份 780,000 3,010,800.00 6.58
5 688023 安恒信息 9,004 2,772,331.60 6.06
6 300598 诚迈科技 13,000 2,462,200.00 5.38
7 000725 京东方A 500,000 2,335,000.00 5.11
8 000681 视觉中国 120,000 2,234,400.00 4.89
9 688368 晶丰明源 26,773 2,182,534.96 4.77
10 603003 龙宇燃油 250,000 2,127,500.00 4.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 21,063 4,728,643.50 9.20
2 002912 中新赛克 30,000 4,515,900.00 8.79
3 002371 北方华创 38,000 4,419,400.00 8.60
4 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 8.03
5 688258 卓易信息 42,118 3,456,624.26 6.73
6 300308 中际旭创 60,000 3,225,000.00 6.28
7 603290 斯达半导 20,000 2,253,400.00 4.39
8 002131 利欧股份 600,000 2,208,000.00 4.30
9 000063 中兴通讯 50,000 2,140,000.00 4.17
10 603738 泰晶科技 79,500 1,995,450.00 3.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034