中欧价值发现混合型证券投资基金C类(004232)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0879

累计净值:3.1187 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹名长,蓝小康,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.793亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-12

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 22,628,761 322,686,131.86 8.84
2 002790 瑞尔特 14,799,702 185,588,263.08 5.08
3 603208 江山欧派 4,129,474 145,811,726.94 3.99
4 603300 华铁应急 22,109,619 135,753,060.66 3.72
5 002154 报喜鸟 19,599,808 130,142,725.12 3.56
6 002327 富安娜 13,967,736 123,474,786.24 3.38
7 002572 索菲亚 6,480,000 122,731,200.00 3.36
8 600612 老凤祥 1,868,400 120,324,960.00 3.29
9 600219 南山铝业 36,995,900 116,167,126.00 3.18
10 300630 普利制药 4,239,813 91,961,543.97 2.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 22,268,761 298,401,397.40 8.40
2 603108 润达医疗 13,330,073 244,536,756.34 6.89
3 002398 垒知集团 32,196,398 183,519,468.60 5.17
4 600612 老凤祥 2,038,400 142,443,392.00 4.01
5 600383 金地集团 18,384,191 132,550,017.11 3.73
6 002327 富安娜 14,087,736 118,618,737.12 3.34
7 601311 骆驼股份 12,459,944 115,628,280.32 3.26
8 600985 淮北矿业 10,001,800 115,220,736.00 3.24
9 600219 南山铝业 36,345,900 109,764,618.00 3.09
10 002154 报喜鸟 19,399,808 107,086,940.16 3.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 21,518,831 318,693,887.11 9.09
2 600383 金地集团 32,024,191 269,003,204.40 7.67
3 603108 润达医疗 14,550,073 226,519,149.02 6.46
4 002398 垒知集团 32,196,398 206,378,911.18 5.89
5 600985 淮北矿业 10,401,800 141,048,408.00 4.02
6 000910 大亚圣象 14,523,479 133,470,772.01 3.81
7 600612 老凤祥 2,338,400 126,203,448.00 3.60
8 002327 富安娜 14,087,736 113,969,784.24 3.25
9 600219 南山铝业 31,182,800 105,709,692.00 3.01
10 002154 报喜鸟 18,799,808 96,255,016.96 2.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 30,563,091 312,660,420.93 9.21
2 002048 宁波华翔 22,118,831 307,451,750.90 9.05
3 002398 垒知集团 31,996,398 183,979,288.50 5.42
4 603108 润达医疗 16,039,073 162,155,028.03 4.77
5 000910 大亚圣象 17,684,679 150,673,465.08 4.44
6 600985 淮北矿业 10,593,700 135,599,360.00 3.99
7 002327 富安娜 16,187,736 114,447,293.52 3.37
8 601965 中国汽研 5,585,478 108,246,563.64 3.19
9 600612 老凤祥 2,508,400 107,359,520.00 3.16
10 600219 南山铝业 30,682,800 100,332,756.00 2.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 27,903,091 320,606,515.59 9.10
2 002048 宁波华翔 22,218,831 268,847,855.10 7.63
3 603108 润达医疗 18,839,073 194,796,014.82 5.53
4 600985 淮北矿业 10,793,700 181,873,845.00 5.16
5 601965 中国汽研 9,305,478 175,966,588.98 5.00
6 000910 大亚圣象 21,686,802 174,145,020.06 4.94
7 002398 垒知集团 30,396,398 171,131,720.74 4.86
8 600987 航民股份 21,101,959 147,080,654.23 4.18
9 002327 富安娜 19,537,736 135,005,755.76 3.83
10 600612 老凤祥 2,338,400 92,226,496.00 2.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 22,890,231 366,701,500.62 8.62
2 600383 金地集团 27,153,091 364,937,543.04 8.57
3 000910 大亚圣象 21,526,802 197,400,774.34 4.64
4 603108 润达医疗 19,689,073 193,937,369.05 4.56
5 601965 中国汽研 11,003,678 178,369,620.38 4.19
6 002398 垒知集团 27,196,398 174,600,875.16 4.10
7 600985 淮北矿业 10,793,700 157,156,272.00 3.69
8 002327 富安娜 19,537,736 155,325,001.20 3.65
9 000913 钱江摩托 8,099,804 142,232,558.24 3.34
10 600987 航民股份 24,855,599 132,480,342.67 3.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 26,553,091 379,178,139.48 8.71
2 002048 宁波华翔 19,930,268 323,866,855.00 7.44
3 603108 润达医疗 16,199,073 198,114,662.79 4.55
4 002398 垒知集团 23,096,398 183,616,364.10 4.22
5 000910 大亚圣象 16,696,814 179,991,654.92 4.14
6 600985 淮北矿业 10,943,700 172,691,586.00 3.97
7 601965 中国汽研 9,886,316 142,758,403.04 3.28
8 002327 富安娜 18,287,792 141,364,632.16 3.25
9 000401 冀东水泥 11,019,305 131,901,080.85 3.03
10 600987 航民股份 22,655,599 123,699,570.50 2.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 26,836,691 348,071,882.27 8.95
2 002048 宁波华翔 14,352,568 310,446,045.84 7.99
3 000910 大亚圣象 15,737,199 211,035,838.59 5.43
4 603108 润达医疗 14,758,973 197,917,827.93 5.09
5 002398 垒知集团 23,125,898 168,819,055.40 4.34
6 002327 富安娜 17,960,692 153,384,309.68 3.95
7 600987 航民股份 22,384,699 124,458,926.44 3.20
8 000401 冀东水泥 10,283,305 122,988,327.80 3.16
9 603818 曲美家居 8,095,656 111,837,358.64 2.88
10 601965 中国汽研 5,806,611 108,061,030.70 2.78
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 14,002,568 304,275,802.64 8.72
2 600297 广汇汽车 80,454,912 238,539,174.88 6.83
3 600383 金地集团 19,014,691 212,964,539.20 6.10
4 000537 广宇发展 13,714,770 209,973,128.70 6.02
5 000910 大亚圣象 15,377,996 182,383,032.56 5.23
6 603108 润达医疗 14,371,373 147,019,145.79 4.21
7 002327 富安娜 17,000,692 140,595,722.84 4.03
8 002398 垒知集团 21,577,898 127,309,598.20 3.65
9 000401 冀东水泥 9,624,105 123,862,231.35 3.55
10 600987 航民股份 17,886,404 102,131,366.84 2.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 16,186,868 315,643,926.00 8.46
2 600297 广汇汽车 71,344,412 205,471,906.56 5.51
3 600383 金地集团 16,504,731 169,008,445.44 4.53
4 601677 明泰铝业 7,961,144 155,640,365.20 4.17
5 000910 大亚圣象 12,789,637 151,940,887.56 4.07
6 603444 吉比特 268,587 142,351,110.00 3.81
7 601965 中国汽研 7,549,111 130,448,638.08 3.50
8 002327 富安娜 16,190,692 125,315,956.08 3.36
9 000401 冀东水泥 9,708,105 119,895,096.75 3.21
10 000028 国药一致 3,111,875 117,753,350.00 3.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 16,684,468 330,686,155.76 7.13
2 601965 中国汽研 15,016,784 225,702,263.52 4.86
3 000910 大亚圣象 12,517,737 196,278,116.16 4.23
4 600383 金地集团 15,919,231 191,189,964.31 4.12
5 600297 广汇汽车 73,982,912 181,897,792.64 3.92
6 603444 吉比特 466,647 173,681,346.93 3.74
7 603008 喜临门 6,299,097 166,359,151.77 3.59
8 601677 明泰铝业 8,353,252 161,217,763.60 3.47
9 000401 冀东水泥 9,961,242 155,893,437.30 3.36
10 002327 富安娜 16,383,689 137,786,824.49 2.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601965 中国汽研 13,566,824 200,924,663.44 6.27
2 002048 宁波华翔 12,488,585 194,447,268.45 6.07
3 601601 中国太保 4,731,728 181,698,355.20 5.67
4 000910 大亚圣象 10,997,372 153,523,313.12 4.79
5 600297 广汇汽车 53,692,028 151,519,200.08 4.73
6 601336 新华保险 2,195,926 127,297,830.22 3.97
7 603008 喜临门 6,119,196 118,222,866.72 3.69
8 002035 华帝股份 12,167,114 107,435,616.62 3.35
9 000651 格力电器 1,719,967 106,534,755.98 3.32
10 002327 富安娜 12,533,795 96,008,869.70 3.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601336 新华保险 2,728,921 169,411,415.68 5.40
2 601965 中国汽研 13,566,824 165,243,916.32 5.27
3 600297 广汇汽车 47,019,209 151,872,045.07 4.84
4 002048 宁波华翔 8,530,715 145,107,462.15 4.63
5 000910 大亚圣象 7,697,565 136,631,778.75 4.36
6 601601 中国太保 3,860,624 120,490,075.04 3.84
7 002035 华帝股份 11,516,064 111,245,178.24 3.55
8 600340 华夏幸福 6,592,329 100,005,630.93 3.19
9 000651 格力电器 1,719,967 91,674,241.10 2.92
10 002327 富安娜 12,082,495 90,497,887.55 2.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600297 广汇汽车 45,874,009 146,338,088.71 7.20
2 601965 中国汽研 14,674,624 127,962,721.28 6.29
3 002048 宁波华翔 8,190,215 126,456,919.60 6.22
4 601336 新华保险 2,598,021 115,040,369.88 5.66
5 002035 华帝股份 10,493,664 106,300,816.32 5.23
6 600340 华夏幸福 4,606,723 105,309,687.78 5.18
7 000910 大亚圣象 6,669,567 103,645,071.18 5.10
8 000537 广宇发展 10,799,718 78,837,941.40 3.88
9 002327 富安娜 11,115,138 78,250,571.52 3.85
10 601601 中国太保 2,435,124 66,357,129.00 3.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600297 广汇汽车 47,074,009 191,591,216.63 7.66
2 002048 宁波华翔 8,190,215 135,466,156.10 5.42
3 601965 中国汽研 14,974,624 133,723,392.32 5.35
4 600196 复星医药 3,708,902 121,874,519.72 4.87
5 002035 华帝股份 10,793,664 119,917,607.04 4.80
6 601336 新华保险 2,398,021 95,441,235.80 3.82
7 600340 华夏幸福 4,456,723 93,100,943.47 3.72
8 002327 富安娜 11,815,136 80,933,681.60 3.24
9 601601 中国太保 2,685,204 75,776,456.88 3.03
10 000910 大亚圣象 6,669,567 72,965,062.98 2.92

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