中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C类(004234)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4308

 累计净值：1.7758 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲径 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.883亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-19

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 276,200 7,189,486.00 1.34
2 000932 华菱钢铁 947,000 5,663,060.00 1.05
3 601633 长城汽车 192,500 4,941,475.00 0.92
4 600039 四川路桥 455,400 3,948,318.00 0.73
5 002541 鸿路钢构 130,200 3,688,566.00 0.69
6 002244 滨江集团 380,800 3,651,872.00 0.68
7 300418 昆仑万维 87,300 3,347,082.00 0.62
8 601928 凤凰传媒 320,000 3,353,600.00 0.62
9 601088 中国神华 97,200 3,032,640.00 0.56
10 601098 中南传媒 241,400 2,896,800.00 0.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 126,600 5,336,190.00 0.91
2 002518 科士达 112,100 4,485,121.00 0.76
3 603477 巨星农牧 122,200 4,075,370.00 0.69
4 002536 飞龙股份 270,900 4,063,500.00 0.69
5 601633 长城汽车 151,300 3,808,221.00 0.65
6 600483 福能股份 331,100 3,824,205.00 0.65
7 002885 京泉华 163,800 3,577,392.00 0.61
8 600353 旭光电子 423,160 3,469,912.00 0.59
9 000860 顺鑫农业 100,200 3,375,738.00 0.58
10 601699 潞安环能 206,600 3,371,712.00 0.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601699 潞安环能 262,300 5,754,862.00 0.85
2 002179 中航光电 103,800 5,613,504.00 0.83
3 603757 大元泵业 205,468 5,393,535.00 0.80
4 002389 航天彩虹 221,900 5,032,692.00 0.74
5 002937 兴瑞科技 193,400 4,976,182.00 0.74
6 002459 晶澳科技 80,860 4,636,512.40 0.69
7 600353 旭光电子 345,200 4,411,656.00 0.65
8 601633 长城汽车 151,300 4,225,809.00 0.62
9 300034 钢研高纳 105,500 3,971,020.00 0.59
10 688556 高测股份 56,500 4,020,540.00 0.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603876 鼎胜新材 112,200 4,604,688.00 0.89
2 603556 海兴电力 242,592 4,269,619.20 0.82
3 603086 先达股份 295,820 3,872,283.80 0.75
4 300015 爱尔眼科 122,600 3,809,182.00 0.73
5 000768 中航西飞 145,800 3,710,610.00 0.72
6 300122 智飞生物 42,500 3,732,775.00 0.72
7 600276 恒瑞医药 95,600 3,683,468.00 0.71
8 601628 中国人寿 94,900 3,522,688.00 0.68
9 605123 派克新材 24,900 3,309,210.00 0.64
10 688639 华恒生物 20,545 3,189,611.25 0.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 216,900 10,881,873.00 1.48
2 002714 牧原股份 164,900 8,990,348.00 1.22
3 603876 鼎胜新材 128,700 7,217,496.00 0.98
4 601225 陕西煤业 310,800 7,076,916.00 0.96
5 001979 招商蛇口 428,400 7,000,056.00 0.95
6 000568 泸州老窖 29,100 6,712,206.00 0.91
7 000983 山西焦煤 437,400 6,552,252.00 0.89
8 600325 华发股份 663,400 6,534,490.00 0.89
9 000733 振华科技 54,700 6,344,106.00 0.86
10 600048 保利发展 340,488 6,128,784.00 0.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 547,888 9,566,124.48 1.02
2 000733 振华科技 69,200 9,409,124.00 1.00
3 002801 微光股份 274,700 8,199,795.00 0.87
4 600383 金地集团 579,000 7,781,760.00 0.83
5 002240 盛新锂能 127,100 7,671,756.00 0.82
6 300357 我武生物 142,075 7,392,162.25 0.79
7 601898 中煤能源 667,559 6,929,262.42 0.74
8 000983 山西焦煤 523,000 7,002,970.00 0.74
9 300015 爱尔眼科 151,400 6,778,178.00 0.72
10 000002 万科A 323,270 6,627,035.00 0.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 1,205,500 20,794,875.00 1.15
2 600048 保利发展 1,065,600 18,861,120.00 1.05
3 300476 胜宏科技 590,700 13,651,077.00 0.76
4 601339 百隆东方 2,027,900 13,140,792.00 0.73
5 600256 广汇能源 1,574,100 12,907,620.00 0.72
6 300363 博腾股份 133,289 12,882,381.85 0.71
7 603290 斯达半导 32,100 12,409,860.00 0.69
8 600487 亨通光电 960,300 12,455,091.00 0.69
9 002466 天齐锂业 151,100 12,298,029.00 0.68
10 603392 万泰生物 44,200 12,287,600.00 0.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 269,600 33,505,888.00 1.03
2 603986 兆易创新 189,020 33,239,167.00 1.02
3 300751 迈为股份 44,500 28,582,350.00 0.88
4 300073 当升科技 320,800 27,867,896.00 0.85
5 300059 东方财富 730,198 27,097,647.78 0.83
6 300755 华致酒行 542,000 27,143,360.00 0.83
7 300709 精研科技 445,875 26,730,206.25 0.82
8 000657 中钨高新 1,613,400 25,943,472.00 0.79
9 688017 绿的谐波 141,498 24,699,890.88 0.76
10 688357 建龙微纳 128,302 24,626,285.88 0.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,375,978 47,292,363.86 1.73
2 300037 新宙邦 245,900 38,114,500.00 1.40
3 002555 三七互娱 1,632,700 34,270,373.00 1.26
4 600426 华鲁恒升 935,640 30,810,625.20 1.13
5 002352 顺丰控股 471,500 30,812,525.00 1.13
6 603259 药明康德 180,780 27,623,184.00 1.01
7 000629 攀钢钒钛 5,678,150 27,198,338.50 1.00
8 600702 舍得酒业 124,600 25,717,440.00 0.94
9 000063 中兴通讯 760,900 25,208,617.00 0.92
10 002709 天赐材料 153,040 23,280,444.80 0.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 267,900 19,894,254.00 1.52
2 300671 富满电子 141,860 18,674,450.40 1.43
3 688388 嘉元科技 199,300 18,128,328.00 1.39
4 300896 爱美客 22,900 18,065,352.00 1.38
5 600096 云天化 1,121,800 15,750,072.00 1.20
6 603486 科沃斯 67,200 15,326,976.00 1.17
7 300782 卓胜微 27,200 14,620,000.00 1.12
8 002709 天赐材料 137,730 14,679,263.40 1.12
9 600176 中国巨石 934,320 14,491,303.20 1.11
10 002138 顺络电子 373,720 14,489,124.40 1.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 2,049,900 16,563,192.00 1.28
2 300363 博腾股份 212,400 11,216,844.00 0.87
3 002027 分众传媒 995,500 9,238,240.00 0.71
4 688202 美迪西 27,300 8,418,774.00 0.65
5 300413 芒果超媒 143,400 8,334,408.00 0.64
6 601899 紫金矿业 858,700 8,260,694.00 0.64
7 601318 中国平安 106,100 8,350,070.00 0.64
8 601601 中国太保 217,800 8,241,552.00 0.64
9 000661 长春高新 18,100 8,194,413.00 0.63
10 600383 金地集团 654,700 7,862,947.00 0.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 204,100 17,752,618.00 1.65
2 000568 泸州老窖 73,400 16,600,144.00 1.54
3 600456 宝钛股份 265,600 13,835,104.00 1.29
4 002928 华夏航空 1,027,800 13,001,670.00 1.21
5 601636 旗滨集团 1,004,000 12,851,200.00 1.19
6 601168 西部矿业 948,300 11,739,954.00 1.09
7 000002 万科A 408,700 11,729,690.00 1.09
8 600176 中国巨石 587,900 11,734,484.00 1.09
9 601899 紫金矿业 1,247,700 11,591,133.00 1.08
10 300750 宁德时代 32,200 11,305,742.00 1.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 123,470 12,840,880.00 1.46
2 000547 航天发展 564,900 12,009,774.00 1.37
3 600745 闻泰科技 98,685 11,532,329.10 1.31
4 002928 华夏航空 793,100 10,897,194.00 1.24
5 603883 老百姓 125,700 10,430,586.00 1.19
6 002318 久立特材 1,129,802 9,637,211.06 1.10
7 601633 长城汽车 499,166 9,544,053.92 1.09
8 601012 隆基股份 122,800 9,211,228.00 1.05
9 000002 万科A 330,700 9,266,214.00 1.05
10 002938 鹏鼎控股 152,300 8,710,037.00 0.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601689 拓普集团 301,200 8,403,480.00 1.76
2 600309 万华化学 164,200 8,208,358.00 1.72
3 601688 华泰证券 421,500 7,924,200.00 1.66
4 002812 恩捷股份 117,600 7,738,080.00 1.62
5 603659 璞泰来 71,200 7,335,024.00 1.54
6 000661 长春高新 15,900 6,921,270.00 1.45
7 002371 北方华创 37,600 6,426,216.00 1.35
8 300725 药石科技 51,200 6,361,600.00 1.33
9 603883 老百姓 62,900 6,292,516.00 1.32
10 603826 坤彩科技 183,300 6,153,381.00 1.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002001 新和成 233,630 6,378,099.00 1.82
2 600900 长江电力 313,173 5,414,761.17 1.55
3 603501 韦尔股份 34,000 5,300,600.00 1.51
4 300433 蓝思科技 362,200 5,273,632.00 1.51
5 600547 山东黄金 147,500 5,065,150.00 1.45
6 601816 京沪高铁 907,051 5,097,925.32 1.45
7 000063 中兴通讯 111,400 4,767,920.00 1.36
8 603259 药明康德 51,600 4,669,284.00 1.33
9 002555 三七互娱 141,200 4,611,592.00 1.32
10 603708 家家悦 141,500 4,570,450.00 1.30

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