中欧价值智选回报混合型证券投资基金C类(004235)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.3234

 累计净值：3.3234 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁维德 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.706亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-19

业绩比较基准： 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002180 纳思达 26,518,477 685,767,815.22 9.98
2 300750 宁德时代 3,356,330 681,435,679.90 9.91
3 300014 亿纬锂能 15,077,121 680,279,699.52 9.90
4 603678 火炬电子 17,102,853 519,755,702.67 7.56
5 300760 迈瑞医疗 1,533,315 413,703,720.15 6.02
6 688198 佰仁医疗 2,801,194 380,066,001.92 5.53
7 603876 鼎胜新材 25,763,836 375,121,452.16 5.46
8 002984 森麒麟 12,056,675 358,959,516.11 5.22
9 600276 恒瑞医药 7,239,820 325,357,510.80 4.73
10 600522 中天科技 18,960,573 281,564,509.05 4.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,711,430 849,138,069.70 9.98
2 300014 亿纬锂能 13,458,283 814,226,121.50 9.57
3 601899 紫金矿业 67,825,144 771,171,887.28 9.06
4 603678 火炬电子 21,722,612 748,561,209.52 8.80
5 002180 纳思达 19,852,485 679,947,611.25 7.99
6 002812 恩捷股份 4,800,470 462,525,284.50 5.43
7 002984 森麒麟 12,646,414 397,856,184.44 4.67
8 000933 神火股份 29,779,406 387,132,278.00 4.55
9 603876 鼎胜新材 19,300,316 370,373,064.04 4.35
10 688198 佰仁医疗 2,801,194 297,234,695.34 3.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 14,953,683 1,042,271,705.10 10.12
2 601899 紫金矿业 83,982,979 1,040,549,109.81 10.10
3 603678 火炬电子 22,434,239 926,309,728.31 8.99
4 002180 纳思达 13,800,685 618,546,701.70 6.00
5 603267 鸿远电子 6,707,210 516,186,881.60 5.01
6 300750 宁德时代 1,234,534 501,282,530.70 4.87
7 000933 神火股份 24,706,706 437,802,830.32 4.25
8 603876 鼎胜新材 9,694,709 394,574,656.30 3.83
9 002984 森麒麟 12,293,938 389,594,895.22 3.78
10 600276 恒瑞医药 8,650,124 370,398,309.68 3.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 12,348,765 1,085,456,443.50 9.86
2 603678 火炬电子 22,502,539 921,253,946.66 8.37
3 603267 鸿远电子 7,928,980 802,095,616.80 7.29
4 600276 恒瑞医药 17,229,840 663,865,735.20 6.03
5 601899 紫金矿业 65,725,550 657,255,500.00 5.97
6 002180 纳思达 11,682,310 606,195,065.90 5.51
7 002984 森麒麟 13,005,438 400,437,436.02 3.64
8 000933 神火股份 26,706,864 399,534,685.44 3.63
9 002384 东山精密 15,203,837 375,990,889.01 3.41
10 603876 鼎胜新材 8,994,928 369,151,845.12 3.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 12,724,254 1,076,471,888.40 9.76
2 603678 火炬电子 22,502,539 868,147,954.62 7.87
3 603267 鸿远电子 6,082,364 749,529,715.72 6.80
4 002180 纳思达 17,032,203 734,939,559.45 6.67
5 000683 远兴能源 74,086,900 550,465,667.00 4.99
6 601899 紫金矿业 56,570,750 443,514,680.00 4.02
7 600276 恒瑞医药 11,998,109 421,133,625.90 3.82
8 688036 传音控股 6,550,438 380,973,474.08 3.46
9 002384 东山精密 15,112,237 349,848,286.55 3.17
10 688198 佰仁医疗 2,801,194 306,618,695.24 2.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 11,188,645 1,090,892,887.50 8.08
2 603678 火炬电子 22,502,539 1,053,343,850.59 7.80
3 002180 纳思达 15,736,388 796,575,960.56 5.90
4 603267 鸿远电子 5,809,255 780,357,224.15 5.78
5 002643 万润股份 22,258,588 464,314,145.68 3.44
6 002048 宁波华翔 27,708,125 443,884,162.50 3.29
7 002384 东山精密 16,688,837 382,675,032.41 2.84
8 600970 中材国际 37,573,394 364,086,187.86 2.70
9 688036 传音控股 3,921,914 349,952,386.22 2.59
10 688198 佰仁医疗 2,801,194 341,521,572.48 2.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 19,999,959 1,613,396,692.53 10.33
2 603678 火炬电子 22,497,739 1,167,407,676.71 7.48
3 002180 纳思达 22,619,029 936,606,500.71 6.00
4 002487 大金重工 27,169,340 850,400,342.00 5.45
5 603267 鸿远电子 5,191,939 666,956,483.94 4.27
6 600970 中材国际 63,646,259 609,731,161.22 3.90
7 000683 远兴能源 60,026,313 587,657,604.27 3.76
8 002643 万润股份 28,653,863 518,348,381.67 3.32
9 600522 中天科技 27,638,548 469,855,316.00 3.01
10 002048 宁波华翔 27,948,325 454,160,281.25 2.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603267 鸿远电子 7,399,156 1,327,704,552.64 5.81
2 603678 火炬电子 16,622,967 1,257,527,453.55 5.50
3 002180 纳思达 26,955,629 1,246,479,012.04 5.45
4 600970 中材国际 85,674,797 979,262,929.71 4.28
5 600383 金地集团 73,639,378 955,102,732.66 4.18
6 603218 日月股份 26,482,814 872,608,721.30 3.82
7 002236 大华股份 35,346,665 829,939,694.20 3.63
8 603444 吉比特 1,945,319 820,632,820.15 3.59
9 002487 大金重工 18,568,940 719,546,425.00 3.15
10 002643 万润股份 28,653,863 677,377,321.32 2.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 2,985,354 1,168,109,313.12 7.22
2 603678 火炬电子 16,073,067 1,133,954,876.85 7.01
3 002236 大华股份 41,483,700 983,993,364.00 6.08
4 603267 鸿远电子 6,396,285 965,839,035.00 5.97
5 600970 中材国际 61,736,909 703,800,762.60 4.35
6 603218 日月股份 20,083,569 694,891,487.40 4.29
7 002180 纳思达 16,958,004 633,381,449.40 3.91
8 002643 万润股份 27,103,163 511,165,654.18 3.16
9 688198 佰仁医疗 1,952,822 499,922,432.00 3.09
10 002048 宁波华翔 22,932,625 498,325,941.25 3.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 14,989,766 812,295,419.54 9.30
2 603444 吉比特 1,402,851 743,511,030.00 8.51
3 002318 久立特材 44,832,440 538,885,928.80 6.17
4 002142 宁波银行 13,712,818 534,388,517.46 6.12
5 688198 佰仁医疗 1,427,528 325,476,384.00 3.73
6 002048 宁波华翔 13,715,542 267,453,069.00 3.06
7 601311 骆驼股份 21,035,206 243,377,333.42 2.79
8 600346 恒力石化 8,740,288 229,345,157.12 2.63
9 002088 鲁阳节能 9,195,038 211,393,923.62 2.42
10 002884 凌霄泵业 8,629,912 200,990,650.48 2.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 944,902 351,683,075.38 9.18
2 002318 久立特材 27,220,786 350,059,307.96 9.14
3 600036 招商银行 5,989,391 306,057,880.10 7.99
4 002142 宁波银行 4,605,303 179,054,180.64 4.67
5 002078 太阳纸业 10,216,476 160,603,002.72 4.19
6 688198 佰仁医疗 1,009,226 153,523,459.12 4.01
7 603008 喜临门 5,112,323 135,016,450.43 3.52
8 601311 骆驼股份 12,547,033 133,625,901.45 3.49
9 603096 新经典 2,248,409 118,491,154.30 3.09
10 002088 鲁阳节能 6,641,818 115,567,633.20 3.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002318 久立特材 4,882,340 53,217,506.00 9.72
2 603008 喜临门 1,782,100 34,430,172.00 6.29
3 002078 太阳纸业 2,297,248 33,149,288.64 6.05
4 000961 中南建设 3,572,085 31,541,510.55 5.76
5 600346 恒力石化 950,900 26,596,673.00 4.86
6 002142 宁波银行 663,100 23,433,954.00 4.28
7 601166 兴业银行 1,016,200 21,208,094.00 3.87
8 601311 骆驼股份 1,899,860 17,763,691.00 3.24
9 603096 新经典 322,300 16,762,823.00 3.06
10 002884 凌霄泵业 668,758 15,983,316.20 2.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603788 宁波高发 1,734,358 28,894,404.28 8.31
2 000961 中南建设 2,482,885 22,768,055.45 6.55
3 002884 凌霄泵业 885,084 20,241,871.08 5.82
4 603008 喜临门 1,574,800 19,999,960.00 5.75
5 002833 弘亚数控 315,200 13,109,168.00 3.77
6 600346 恒力石化 703,200 13,051,392.00 3.75
7 002078 太阳纸业 802,500 11,315,250.00 3.25
8 603096 新经典 211,000 10,436,060.00 3.00
9 603444 吉比特 16,700 10,402,430.00 2.99
10 002142 宁波银行 319,400 10,054,712.00 2.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603626 科森科技 1,278,157 15,529,607.55 7.88
2 000961 中南建设 1,687,600 15,019,640.00 7.62
3 603788 宁波高发 827,880 14,843,888.40 7.53
4 603816 顾家家居 319,343 14,373,628.43 7.29
5 603096 新经典 187,800 11,085,834.00 5.62
6 002833 弘亚数控 309,300 7,587,129.00 3.85
7 000333 美的集团 109,500 6,547,005.00 3.32
8 002444 巨星科技 520,500 6,183,540.00 3.14
9 002142 宁波银行 234,400 6,157,688.00 3.12
10 002027 分众传媒 1,085,500 6,046,235.00 3.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 1,335,300 11,870,817.00 5.55
2 000860 顺鑫农业 183,483 11,264,021.37 5.26
3 600496 精工钢构 2,817,300 11,184,681.00 5.22
4 002507 涪陵榨菜 339,900 10,720,446.00 5.01
5 002541 鸿路钢构 700,500 10,493,490.00 4.90
6 603359 东珠生态 473,840 9,581,044.80 4.48
7 000401 冀东水泥 485,200 9,514,772.00 4.44
8 300715 凯伦股份 281,500 9,188,160.00 4.29
9 601238 广汽集团 835,100 8,810,305.00 4.12
10 603300 华铁应急 1,248,260 8,625,476.60 4.03

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