广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)C类(人民币)(004243)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2559

累计净值:2.2559 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.773亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-28

业绩比较基准: 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 264,810 227,773,683.99 17.63
2 EOG US EOG资源 127,669 116,193,018.45 8.99
3 MPC US 马拉松石油公司 89,407 97,148,835.46 7.52
4 PXD US Pioneer自然资源公司 51,809 85,387,609.17 6.61
5 VLO US Valero能源 56,779 57,769,762.78 4.47
6 PSX US Phillips 66 64,896 55,982,727.14 4.33
7 HES US 赫斯公司 48,062 52,796,558.78 4.09
8 FANG US Diamondback能源股份有限公司 46,267 51,449,247.49 3.98
9 DVN US 戴文能源 140,737 48,199,109.55 3.73
10 CTRA US Coterra能源股份有限公司 194,788 37,830,476.77 2.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 317,871 237,978,936.08 16.27
2 EOG US EOG资源 152,913 126,446,902.37 8.65
3 MPC US 马拉松石油公司 111,710 94,118,834.16 6.44
4 PXD US Pioneer自然资源公司 61,424 91,954,261.37 6.29
5 LNG US Cheniere能源公司 57,185 62,956,275.35 4.31
6 VLO US Valero能源 74,247 62,930,742.99 4.30
7 HES US 赫斯公司 60,524 59,455,600.70 4.07
8 DVN US 戴文能源 165,857 57,933,049.34 3.96
9 PSX US Phillips 66 82,566 56,904,223.32 3.89
10 FANG US Diamondback能源股份有限公司 54,456 51,688,605.33 3.53
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 364,295 248,354,967.65 15.00
2 EOG US EOG资源 171,727 135,269,868.10 8.17
3 MPC US 马拉松石油公司 137,015 126,945,947.28 7.67
4 PXD US Pioneer自然资源公司 69,462 97,488,250.47 5.89
5 VLO US Valero能源 85,876 82,379,929.64 4.98
6 PSX US Phillips 66 100,199 69,803,928.54 4.22
7 HES US 赫斯公司 76,585 69,646,458.58 4.21
8 LNG US Cheniere能源公司 61,298 66,384,503.14 4.01
9 FANG US Diamondback能源股份有限公司 60,464 56,161,846.67 3.39
10 DVN US 戴文能源 160,647 55,869,289.47 3.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 344,728 283,305,330.20 16.77
2 EOG US EOG资源 162,503 146,586,642.36 8.68
3 MPC US 马拉松石油公司 129,656 105,100,423.45 6.22
4 PXD US Pioneer自然资源公司 65,732 104,556,276.75 6.19
5 VLO US Valero能源 81,265 71,799,996.86 4.25
6 HES US 赫斯公司 72,473 71,583,000.54 4.24
7 PSX US Phillips 66 94,818 68,731,251.61 4.07
8 DVN US 戴文能源 152,019 65,123,806.45 3.85
9 LNG US Cheniere能源公司 58,007 60,583,173.01 3.59
10 FANG US Diamondback能源股份有限公司 57,217 54,505,943.42 3.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 416,316 302,492,512.87 17.14
2 EOG US EOG资源 188,259 149,338,457.46 8.46
3 MPC US 马拉松石油公司 176,258 124,301,219.15 7.05
4 PXD US Pioneer自然资源公司 73,399 112,837,728.22 6.40
5 LNG US Cheniere能源公司 85,987 101,286,479.29 5.74
6 HES US 赫斯公司 97,701 75,601,737.44 4.28
7 DVN US 戴文能源 167,961 71,704,394.10 4.06
8 PSX US Phillips 66 118,786 68,075,764.35 3.86
9 VLO US Valero能源 89,835 68,150,055.45 3.86
10 CTRA US Coterra能源股份有限公司 292,060 54,161,585.40 3.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 570,578 343,916,365.36 16.03
2 EOG US EOG资源 258,016 191,243,269.44 8.91
3 PXD US Pioneer 自然资源公司 100,592 150,604,241.23 7.02
4 MPC US 马拉松石油公司 241,568 133,283,741.46 6.21
5 LNG US Cheniere 能源公司 117,847 105,215,868.87 4.90
6 HES US 赫斯公司 133,901 95,204,376.38 4.44
7 PSX US Phillips 66 162,800 89,583,579.28 4.17
8 VLO US Valero 能源 123,122 87,821,394.90 4.09
9 DVN US 戴文能源 230,198 85,142,241.74 3.97
10 CTRA US Coterra能源股份有限公司 400,280 69,283,266.76 3.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 351,749 223,297,300.18 15.14
2 EOG US EOG资源 154,899 117,242,415.85 7.95
3 PXD US Pioneer自然资源公司 58,908 93,501,160.19 6.34
4 MPC US 马拉松石油公司 159,527 86,586,645.27 5.87
5 VLO US Valero能源 90,225 58,158,694.67 3.94
6 LNG US Cheniere能源公司 61,616 54,233,043.33 3.68
7 DVN US 戴文能源 143,140 53,730,328.11 3.64
8 PSX US Phillips 66 95,327 52,279,328.48 3.54
9 HES US 赫斯公司 75,967 51,620,437.05 3.50
10 FANG US Diamondback能源股份有限公司 47,454 41,295,004.94 2.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 158,554 72,966,237.81 16.84
2 EOG US EOG资源 70,161 39,735,923.07 9.17
3 PXD US Pioneer自然资源公司 27,384 31,754,823.66 7.33
4 MPC US 马拉松石油公司 74,247 30,291,368.50 6.99
5 VLO US Valero能源 41,595 19,918,964.81 4.60
6 PSX US Phillips 66 41,529 19,185,701.23 4.43
7 LNG US Cheniere能源公司 28,288 18,291,685.40 4.22
8 DVN US 戴文能源 64,678 18,164,789.46 4.19
9 HES US 赫斯公司 35,609 16,807,201.27 3.88
10 FANG US Diamondback能源股份有限公司 21,714 14,930,964.29 3.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 156,306 68,698,918.81 17.14
2 EOG US EOG 资源 68,154 35,479,817.73 8.85
3 MPC US 马拉松石油公司 74,494 29,861,856.59 7.45
4 PXD US Pioneer 自然资源公司 26,484 28,599,646.64 7.14
5 DVN US 戴文能源 80,273 18,486,595.28 4.61
6 HES US 赫斯公司 32,991 16,712,402.43 4.17
7 VLO US Valero 能源 35,570 16,279,488.30 4.06
8 LNG US Cheniere 能源公司 25,182 15,951,009.53 3.98
9 FANG US Diamondback 能源股份有限公司 22,252 13,662,123.15 3.41
10 PSX US Phillips 66 23,120 10,500,469.63 2.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 210,451 82,795,651.36 16.29
2 EOG US EOG资源 91,029 49,067,429.60 9.65
3 PSX US Phillips 66 67,514 37,430,151.97 7.36
4 MPC US 马拉松石油公司 87,359 34,097,898.66 6.71
5 HES US 赫斯公司 43,165 24,349,200.90 4.79
6 LNG US Cheniere能源公司 40,885 22,909,871.89 4.51
7 DVN US 戴文能源 114,652 21,619,964.21 4.25
8 PXD US Pioneer自然资源公司 19,255 20,215,736.93 3.98
9 FANG US Diamondback能源股份有限公司 32,813 19,902,357.28 3.92
10 VLO US Valero能源 37,500 18,915,172.80 3.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 302,952 105,452,065.66 16.82
2 EOG US EOG资源 128,543 61,265,700.49 9.77
3 PSX US Phillips 66 97,401 52,189,774.14 8.32
4 MPC US 马拉松石油公司 127,538 44,829,458.67 7.15
5 PXD US Pioneer自然资源公司 28,110 29,337,110.17 4.68
6 LNG US Cheniere能源公司 59,933 28,360,254.43 4.52
7 HES US 赫斯公司 59,870 27,838,663.21 4.44
8 VLO US Valero能源 54,558 25,669,816.15 4.09
9 FAN G US Diamondback能源股份有限公司 50,068 24,179,080.74 3.86
10 DVN US 戴文能源 166,539 23,912,153.42 3.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 214,170 55,883,538.94 12.30
2 PSX US Phillips 66 87,810 40,072,225.74 8.82
3 EOG US EOG资源 119,725 38,958,127.45 8.57
4 MPC US 马拉松石油公司 134,460 36,286,701.91 7.98
5 CXO US 康丘资源公司 48,457 18,448,932.58 4.06
6 VLO US Valero能源 49,133 18,135,658.16 3.99
7 LNG US Cheniere能源公司 46,100 18,056,897.34 3.97
8 PXD US Pioneer自然资源公司 23,745 17,645,404.84 3.88
9 HES US 赫斯公司 47,553 16,379,605.69 3.60
10 FAN G US Diamondback能源股份有限公司 39,632 12,515,990.10 2.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 197,388 44,144,579.50 14.71
2 PSX US Phillips 66 82,477 29,117,315.86 9.70
3 EO G US EOG资源 108,238 26,491,791.04 8.83
4 MP C US 马拉松石油公司 129,355 25,846,207.04 8.61
5 VL O US Valero能源 52,608 15,520,071.89 5.17
6 LN G US Cheniere能源公司 41,767 13,160,920.66 4.38
7 PX D US Pioneer自然资源公司 21,871 12,807,668.51 4.27
8 CX O US 康丘资源公司 41,938 12,600,759.08 4.20
9 HES US 赫斯公司 43,657 12,168,838.37 4.05
10 CO G US 卡伯特石油天然气公司 90,804 10,735,151.80 3.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 217,075 64,575,599.07 15.69
2 PSX US Phillips66 88,390 44,991,928.66 10.93
3 EOG US EOG资源 117,815 42,254,051.68 10.27
4 VLO US Valero能源 60,869 25,346,837.07 6.16
5 HES US 赫斯公司 52,598 19,292,362.30 4.69
6 LNG US Cheniere能源公司 56,376 19,285,183.26 4.69
7 MPC US 马拉松石油公司 71,898 19,026,490.69 4.62
8 PXD US Pioneer自然资源公司 27,428 18,971,046.59 4.61
9 CXO US 康丘资源公司 45,936 16,748,001.47 4.07
10 FAN G US Diamondback能源股份有限公司 38,781 11,481,684.74 2.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 215,138 46,947,646.71 15.54
2 PSX US Phillips 66 87,124 33,117,192.84 10.96
3 EO G US EOG资源 114,065 29,029,176.58 9.61
4 VL O US Valero能源 71,635 23,022,066.04 7.62
5 PX D US Pioneer自然资源公司 28,062 13,947,368.65 4.62
6 HES US 赫斯公司 58,022 13,689,352.68 4.53
7 CX O US 康丘资源公司 45,037 13,673,077.15 4.52
8 LN G US Cheniere能源公司 51,935 12,326,816.39 4.08
9 MP C US 马拉松石油公司 66,920 11,199,066.15 3.71
10 CO G US 卡伯特石油天然气公司 91,386 11,130,163.13 3.68

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