国寿安保稳荣混合型证券投资基金A类(004279)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0919

 累计净值：1.4063 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴闻 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.965亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2017-02-10

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 220,545 4,777,004.70 0.99
2 601838 成都银行 337,600 4,645,376.00 0.97
3 600941 中国移动 47,600 4,608,632.00 0.96
4 300679 电连技术 108,355 3,850,936.70 0.80
5 003021 兆威机电 48,996 3,597,776.28 0.75
6 600028 中国石化 567,300 3,443,511.00 0.72
7 001979 招商蛇口 223,400 2,767,926.00 0.58
8 300308 中际旭创 23,200 2,686,560.00 0.56
9 601456 国联证券 250,400 2,654,240.00 0.55
10 603993 洛阳钼业 413,500 2,443,785.00 0.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 117,000 4,271,670.00 0.83
2 002475 立讯精密 130,200 4,224,990.00 0.82
3 600941 中国移动 43,700 4,077,210.00 0.80
4 000063 中兴通讯 87,100 3,966,534.00 0.77
5 600028 中国石化 567,300 3,608,028.00 0.70
6 003021 兆威机电 40,996 3,596,579.08 0.70
7 600760 中航沈飞 70,100 3,154,500.00 0.62
8 601899 紫金矿业 280,200 3,185,874.00 0.62
9 688012 中微公司 19,644 3,073,303.80 0.60
10 002244 滨江集团 341,600 3,012,912.00 0.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 139,500 5,126,625.00 1.64
2 603833 欧派家居 37,700 4,553,406.00 1.46
3 601899 紫金矿业 353,200 4,376,148.00 1.40
4 300308 中际旭创 67,900 3,999,310.00 1.28
5 003021 兆威机电 44,800 3,538,752.00 1.13
6 600941 中国移动 30,900 2,780,073.00 0.89
7 000063 中兴通讯 76,900 2,503,864.00 0.80
8 300474 景嘉微 17,050 2,080,100.00 0.67
9 603993 洛阳钼业 346,800 2,077,332.00 0.67
10 300408 三环集团 60,900 1,833,090.00 0.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 119,800 4,615,894.00 1.05
2 300408 三环集团 142,300 4,370,033.00 0.99
3 000651 格力电器 130,500 4,217,760.00 0.96
4 600536 中国软件 67,160 3,917,442.80 0.89
5 600036 招商银行 97,500 3,632,850.00 0.82
6 000001 平安银行 266,300 3,504,508.00 0.80
7 002180 纳思达 65,500 3,398,795.00 0.77
8 002142 宁波银行 95,200 3,089,240.00 0.70
9 300498 温氏股份 148,100 2,907,203.00 0.66
10 000858 五粮液 16,000 2,891,040.00 0.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 641,100 11,539,800.00 1.89
2 600009 上海机场 165,400 9,556,812.00 1.57
3 000858 五粮液 33,700 5,703,051.00 0.94
4 600004 白云机场 390,800 5,572,808.00 0.91
5 600309 万华化学 58,900 5,424,690.00 0.89
6 002142 宁波银行 142,252 4,488,050.60 0.74
7 600519 贵州茅台 2,100 3,932,250.00 0.65
8 600276 恒瑞医药 108,700 3,815,370.00 0.63
9 000983 山西焦煤 244,500 3,662,610.00 0.60
10 600438 通威股份 76,500 3,592,440.00 0.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 60,200 12,156,186.00 1.48
2 600036 招商银行 260,000 10,972,000.00 1.34
3 000001 平安银行 667,000 9,991,660.00 1.22
4 600690 海尔智家 317,900 8,729,534.00 1.06
5 002142 宁波银行 222,052 7,951,682.12 0.97
6 002352 顺丰控股 118,900 6,635,809.00 0.81
7 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 0.75
8 600004 白云机场 390,800 5,826,828.00 0.71
9 600009 上海机场 85,116 4,826,077.20 0.59
10 000651 格力电器 128,400 4,329,648.00 0.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 301,552 11,275,029.28 1.27
2 000333 美的集团 157,800 8,994,600.00 1.01
3 000651 格力电器 267,800 8,649,940.00 0.97
4 601288 农业银行 2,630,835 8,102,971.80 0.91
5 600519 贵州茅台 4,400 7,563,600.00 0.85
6 000001 平安银行 471,200 7,247,056.00 0.82
7 601985 中国核电 751,300 6,093,043.00 0.69
8 002352 顺丰控股 121,900 5,570,830.00 0.63
9 601398 工商银行 1,111,063 5,299,770.51 0.60
10 601009 南京银行 457,000 4,876,190.00 0.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 330,000 12,632,400.00 1.33
2 600660 福耀玻璃 255,200 12,030,128.00 1.27
3 002475 立讯精密 230,000 11,316,000.00 1.19
4 601288 农业银行 3,758,335 11,049,504.90 1.16
5 600048 保利发展 503,400 7,868,142.00 0.83
6 600905 三峡能源 1,013,600 7,612,136.00 0.80
7 600690 海尔智家 250,000 7,472,500.00 0.79
8 600036 招商银行 143,100 6,970,401.00 0.73
9 002352 顺丰控股 100,000 6,892,000.00 0.73
10 600887 伊利股份 161,500 6,695,790.00 0.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 3,758,335 11,049,504.90 1.14
2 600660 福耀玻璃 255,200 10,782,200.00 1.11
3 002142 宁波银行 300,000 10,545,000.00 1.08
4 002475 立讯精密 230,000 8,213,300.00 0.84
5 000568 泸州老窖 35,000 7,755,300.00 0.80
6 002311 海大集团 108,065 7,283,581.00 0.75
7 600188 兖州煤业 250,000 7,247,500.00 0.75
8 600036 招商银行 143,100 7,219,395.00 0.74
9 000333 美的集团 101,600 7,071,360.00 0.73
10 600690 海尔智家 250,000 6,537,500.00 0.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 179,965 14,685,144.00 1.78
2 002142 宁波银行 300,000 11,691,000.00 1.42
3 600309 万华化学 100,000 10,882,000.00 1.32
4 000568 泸州老窖 35,000 8,257,900.00 1.00
5 600036 招商银行 143,100 7,754,589.00 0.94
6 000858 五粮液 25,000 7,447,250.00 0.90
7 002352 顺丰控股 100,000 6,770,000.00 0.82
8 600690 海尔智家 250,000 6,477,500.00 0.79
9 600887 伊利股份 161,500 5,948,045.00 0.72
10 601398 工商银行 1,111,063 5,744,195.71 0.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 70,000 15,751,400.00 2.22
2 300760 迈瑞医疗 33,000 13,170,630.00 1.86
3 000651 格力电器 200,000 12,540,000.00 1.77
4 600309 万华化学 100,000 10,560,000.00 1.49
5 600690 海尔智家 250,000 7,795,000.00 1.10
6 002311 海大集团 99,965 7,797,270.00 1.10
7 600036 招商银行 143,100 7,312,410.00 1.03
8 000858 五粮液 25,000 6,699,500.00 0.95
9 600887 伊利股份 161,500 6,464,845.00 0.91
10 601398 工商银行 1,111,063 6,155,289.02 0.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 70,000 15,831,200.00 2.04
2 300760 迈瑞医疗 33,000 14,058,000.00 1.81
3 000651 格力电器 200,000 12,388,000.00 1.60
4 600309 万华化学 100,000 9,104,000.00 1.17
5 300207 欣旺达 255,961 7,860,562.31 1.01
6 000858 五粮液 25,000 7,296,250.00 0.94
7 600690 海尔智家 250,000 7,302,500.00 0.94
8 600887 伊利股份 161,500 7,165,755.00 0.92
9 002311 海大集团 99,965 6,547,707.50 0.84
10 600036 招商银行 143,100 6,289,245.00 0.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 33,000 11,484,000.00 1.48
2 000651 格力电器 200,000 10,660,000.00 1.37
3 000568 泸州老窖 70,000 10,048,500.00 1.29
4 600309 万华化学 100,000 6,930,000.00 0.89
5 600887 伊利股份 161,500 6,217,750.00 0.80
6 002311 海大集团 99,965 6,130,853.45 0.79
7 601939 建设银行 949,971 5,842,321.65 0.75
8 002475 立讯精密 100,000 5,713,000.00 0.74
9 000858 五粮液 25,000 5,525,000.00 0.71
10 600585 海螺水泥 100,000 5,526,000.00 0.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 102,000 8,284,440.00 1.95
2 601939 建设银行 949,971 5,994,317.01 1.41
3 000651 格力电器 100,000 5,657,000.00 1.33
4 601398 工商银行 1,111,063 5,533,093.74 1.30
5 600585 海螺水泥 100,000 5,291,000.00 1.25
6 600887 伊利股份 161,500 5,027,495.00 1.18
7 600406 国电南瑞 247,400 5,009,850.00 1.18
8 600309 万华化学 100,000 4,999,000.00 1.18
9 600276 恒瑞医药 53,100 4,901,130.00 1.15
10 603658 安图生物 30,000 4,873,200.00 1.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 949,971 6,022,816.14 1.84
2 601398 工商银行 1,111,063 5,721,974.45 1.74
3 600585 海螺水泥 100,000 5,510,000.00 1.68
4 000543 皖能电力 1,400,000 5,404,000.00 1.65
5 603233 大参林 85,000 5,355,000.00 1.63
6 601139 深圳燃气 599,910 4,415,337.60 1.35
7 600309 万华化学 90,000 3,712,500.00 1.13
8 601933 永辉超市 350,000 3,584,000.00 1.09
9 603658 安图生物 30,000 3,494,700.00 1.06
10 600741 华域汽车 159,995 3,446,292.30 1.05

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