中欧天尚18个月定期开放债券型证券投资基金A类(004295)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0316

累计净值:1.0316 净值更新日期:2018-09-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.050亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112041 11冀东01 220,000 22,037,400.00 9.48
2 041800113 18营口港CP001 200,000 19,234,000.00 8.28
3 101355009 13中铝业MTN001 100,000 10,129,000.00 4.36
4 011773004 17皖山鹰SCP010 100,000 10,048,000.00 4.32
5 011800368 18连云港SCP003 100,000 10,031,000.00 4.32
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041800113 18营口港CP001 200,000 20,040,000.00 8.64
2 101355009 13中铝业MTN001 100,000 10,107,000.00 4.36
3 101754033 17河钢集MTN004 100,000 10,062,000.00 4.34
4 101752025 17新希望MTN001 100,000 10,040,000.00 4.33
5 011773004 17皖山鹰SCP010 100,000 10,042,000.00 4.33
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101654078 16北方工业MTN001A 200,000 19,330,000.00 8.50
2 011764024 17桑德SCP001 100,000 10,065,000.00 4.42
3 101355009 13中铝业MTN001 100,000 10,044,000.00 4.41
4 1182359 11中远MTN1 100,000 10,003,000.00 4.40
5 101754033 17河钢集MTN004 100,000 9,955,000.00 4.38
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101556028 15沙钢MTN001 100,000 10,177,000.00 4.47
2 011764024 17桑德SCP001 100,000 10,038,000.00 4.41
3 011767007 17首钢SCP006 100,000 10,051,000.00 4.41
4 101754033 17河钢集MTN004 100,000 10,028,000.00 4.40
5 101658024 16南方水泥MTN001 100,000 9,967,000.00 4.38
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101556028 15沙钢MTN001 100,000 10,259,000.00 4.55
2 011764024 17桑德SCP001 100,000 10,013,000.00 4.44
3 011759027 17皖山鹰SCP002 100,000 10,020,000.00 4.44
4 111610395 16兴业CD395 100,000 9,966,000.00 4.42
5 143062 17首农01 100,000 9,955,000.00 4.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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