序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112041 | 11冀东01 | 220,000 | 22,037,400.00 | 9.48 |
2 | 041800113 | 18营口港CP001 | 200,000 | 19,234,000.00 | 8.28 |
3 | 101355009 | 13中铝业MTN001 | 100,000 | 10,129,000.00 | 4.36 |
4 | 011773004 | 17皖山鹰SCP010 | 100,000 | 10,048,000.00 | 4.32 |
5 | 011800368 | 18连云港SCP003 | 100,000 | 10,031,000.00 | 4.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041800113 | 18营口港CP001 | 200,000 | 20,040,000.00 | 8.64 |
2 | 101355009 | 13中铝业MTN001 | 100,000 | 10,107,000.00 | 4.36 |
3 | 101754033 | 17河钢集MTN004 | 100,000 | 10,062,000.00 | 4.34 |
4 | 101752025 | 17新希望MTN001 | 100,000 | 10,040,000.00 | 4.33 |
5 | 011773004 | 17皖山鹰SCP010 | 100,000 | 10,042,000.00 | 4.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101654078 | 16北方工业MTN001A | 200,000 | 19,330,000.00 | 8.50 |
2 | 011764024 | 17桑德SCP001 | 100,000 | 10,065,000.00 | 4.42 |
3 | 101355009 | 13中铝业MTN001 | 100,000 | 10,044,000.00 | 4.41 |
4 | 1182359 | 11中远MTN1 | 100,000 | 10,003,000.00 | 4.40 |
5 | 101754033 | 17河钢集MTN004 | 100,000 | 9,955,000.00 | 4.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101556028 | 15沙钢MTN001 | 100,000 | 10,177,000.00 | 4.47 |
2 | 011764024 | 17桑德SCP001 | 100,000 | 10,038,000.00 | 4.41 |
3 | 011767007 | 17首钢SCP006 | 100,000 | 10,051,000.00 | 4.41 |
4 | 101754033 | 17河钢集MTN004 | 100,000 | 10,028,000.00 | 4.40 |
5 | 101658024 | 16南方水泥MTN001 | 100,000 | 9,967,000.00 | 4.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101556028 | 15沙钢MTN001 | 100,000 | 10,259,000.00 | 4.55 |
2 | 011764024 | 17桑德SCP001 | 100,000 | 10,013,000.00 | 4.44 |
3 | 011759027 | 17皖山鹰SCP002 | 100,000 | 10,020,000.00 | 4.44 |
4 | 111610395 | 16兴业CD395 | 100,000 | 9,966,000.00 | 4.42 |
5 | 143062 | 17首农01 | 100,000 | 9,955,000.00 | 4.41 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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