国寿安保稳信混合型证券投资基金A类(004301)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1128

累计净值:1.3486 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李丹,高鑫 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.312亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300251 光线传媒 330,000 2,838,000.00 1.96
2 600779 水井坊 39,000 2,352,480.00 1.62
3 000625 长安汽车 160,000 2,150,400.00 1.48
4 000858 五粮液 12,000 1,873,200.00 1.29
5 601633 长城汽车 70,200 1,802,034.00 1.24
6 600754 锦江酒店 46,200 1,737,120.00 1.20
7 301129 瑞纳智能 50,300 1,520,569.00 1.05
8 605305 中际联合 45,604 1,473,009.20 1.02
9 603558 健盛集团 150,100 1,326,884.00 0.92
10 600114 东睦股份 100,100 1,165,164.00 0.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600975 新五丰 220,200 2,105,112.00 1.42
2 603081 大丰实业 103,000 1,893,140.00 1.28
3 301073 君亭酒店 45,300 1,646,655.00 1.11
4 605305 中际联合 38,304 1,335,277.44 0.90
5 600600 青岛啤酒 12,700 1,316,101.00 0.89
6 601633 长城汽车 50,000 1,258,500.00 0.85
7 600570 恒生电子 26,200 1,160,398.00 0.78
8 002840 华统股份 70,200 1,097,928.00 0.74
9 000862 银星能源 120,000 919,200.00 0.62
10 600642 申能股份 129,915 908,105.85 0.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605128 上海沿浦 48,300 2,009,280.00 1.35
2 601965 中国汽研 68,700 1,685,898.00 1.13
3 600011 华能国际 180,100 1,543,457.00 1.04
4 688139 海尔生物 23,000 1,529,500.00 1.03
5 600570 恒生电子 26,200 1,394,364.00 0.94
6 605305 中际联合 30,204 1,369,751.40 0.92
7 002011 盾安环境 95,200 1,219,512.00 0.82
8 600861 北京城乡 50,000 1,199,500.00 0.81
9 300628 亿联网络 14,300 1,086,943.00 0.73
10 002081 金螳螂 200,000 1,048,000.00 0.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601965 中国汽研 150,200 2,910,876.00 1.95
2 605128 上海沿浦 48,300 2,592,744.00 1.73
3 300498 温氏股份 80,000 1,570,400.00 1.05
4 603606 东方电缆 22,700 1,539,741.00 1.03
5 301283 聚胶股份 28,500 1,531,590.00 1.02
6 605305 中际联合 42,704 1,511,721.60 1.01
7 603871 嘉友国际 64,000 1,446,400.00 0.97
8 688139 海尔生物 23,000 1,455,900.00 0.97
9 600298 安琪酵母 30,000 1,356,600.00 0.91
10 002011 盾安环境 95,200 1,249,976.00 0.84
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 159,900 3,592,953.00 2.36
2 601965 中国汽研 150,200 2,840,282.00 1.86
3 603187 海容冷链 77,000 2,178,330.00 1.43
4 002487 大金重工 41,100 1,647,699.00 1.08
5 000301 东方盛虹 90,000 1,567,800.00 1.03
6 605305 中际联合 42,704 1,509,586.40 0.99
7 300893 松原股份 46,200 1,375,836.00 0.90
8 000568 泸州老窖 5,000 1,153,300.00 0.76
9 300750 宁德时代 2,700 1,082,403.00 0.71
10 002011 盾安环境 75,200 1,090,400.00 0.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 189,900 4,386,690.00 2.85
2 603187 海容冷链 77,000 2,814,350.00 1.83
3 605305 中际联合 42,504 2,058,043.68 1.34
4 601238 广汽集团 128,100 1,952,244.00 1.27
5 603986 兆易创新 10,000 1,422,100.00 0.92
6 300893 松原股份 67,500 1,363,500.00 0.88
7 688696 极米科技 4,200 1,293,054.00 0.84
8 001205 盛航股份 60,000 1,188,000.00 0.77
9 002705 新宝股份 50,000 1,099,500.00 0.71
10 600887 伊利股份 26,900 1,047,755.00 0.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 220,000 3,740,000.00 2.50
2 600887 伊利股份 83,000 3,061,870.00 2.05
3 600519 贵州茅台 1,400 2,406,600.00 1.61
4 605305 中际联合 30,800 1,855,084.00 1.24
5 603187 海容冷链 61,000 1,847,080.00 1.23
6 601000 唐山港 600,100 1,788,298.00 1.20
7 300751 迈为股份 2,700 1,420,686.00 0.95
8 603986 兆易创新 10,000 1,410,300.00 0.94
9 001205 盛航股份 45,000 1,300,500.00 0.87
10 601238 广汽集团 100,000 1,123,000.00 0.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 113,000 4,684,980.00 2.49
2 600522 中天科技 250,000 4,240,000.00 2.26
3 601633 长城汽车 72,700 3,528,858.00 1.88
4 300316 晶盛机电 49,981 3,473,679.50 1.85
5 601238 广汽集团 200,000 3,038,000.00 1.62
6 605305 中际联合 30,800 2,965,732.00 1.58
7 603799 华友钴业 26,000 2,868,060.00 1.53
8 603606 东方电缆 46,000 2,353,360.00 1.25
9 600563 法拉电子 10,000 2,324,000.00 1.24
10 600885 宏发股份 30,000 2,239,200.00 1.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605305 中际联合 115,100 9,300,080.00 3.46
2 000301 东方盛虹 200,000 5,624,000.00 2.09
3 300316 晶盛机电 79,981 5,146,777.35 1.92
4 603218 日月股份 134,100 4,639,860.00 1.73
5 600729 重庆百货 160,000 3,854,400.00 1.44
6 601633 长城汽车 72,700 3,824,020.00 1.42
7 688981 中芯国际 62,841 3,468,823.20 1.29
8 603877 太平鸟 82,000 3,179,960.00 1.18
9 601238 广汽集团 200,000 3,016,000.00 1.12
10 600887 伊利股份 70,000 2,639,000.00 0.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 3,370,000 21,028,800.00 3.99
2 000858 五粮液 61,600 18,350,024.00 3.48
3 603589 口子窖 130,000 8,799,700.00 1.67
4 002304 洋河股份 30,000 6,216,000.00 1.18
5 601398 工商银行 1,059,000 5,475,030.00 1.04
6 605305 中际联合 100,100 5,267,262.00 1.00
7 300316 晶盛机电 79,981 4,039,040.50 0.77
8 688981 中芯国际 62,841 3,884,830.62 0.74
9 600104 上汽集团 155,000 3,405,350.00 0.65
10 002154 报喜鸟 500,000 3,185,000.00 0.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 83,600 22,403,128.00 3.95
2 000725 京东方A 3,000,000 18,810,000.00 3.32
3 600031 三一重工 409,997 14,001,397.55 2.47
4 600519 贵州茅台 5,600 11,250,400.00 1.98
5 601318 中国平安 135,000 10,624,500.00 1.87
6 002677 浙江美大 577,460 10,527,095.80 1.86
7 002304 洋河股份 47,000 7,740,900.00 1.37
8 600966 博汇纸业 350,000 5,890,500.00 1.04
9 601398 工商银行 1,059,000 5,866,860.00 1.04
10 600600 青岛啤酒 60,000 5,078,400.00 0.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 409,997 14,341,695.06 2.15
2 000858 五粮液 43,600 12,724,660.00 1.91
3 601318 中国平安 135,000 11,742,300.00 1.76
4 600519 贵州茅台 5,600 11,188,800.00 1.68
5 002304 洋河股份 39,000 9,203,610.00 1.38
6 000725 京东方A 1,000,000 6,000,000.00 0.90
7 603899 晨光文具 66,000 5,844,960.00 0.88
8 603589 口子窖 80,000 5,512,000.00 0.83
9 600030 中信证券 180,000 5,292,000.00 0.79
10 601939 建设银行 799,920 5,023,497.60 0.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 409,997 10,204,825.33 1.80
2 000858 五粮液 43,600 9,635,600.00 1.70
3 600519 贵州茅台 5,600 9,343,600.00 1.65
4 600887 伊利股份 228,000 8,778,000.00 1.55
5 600966 博汇纸业 569,912 6,850,342.24 1.21
6 000596 古井贡酒 26,000 5,636,280.00 1.00
7 300136 信维通信 96,000 5,232,960.00 0.93
8 000725 京东方A 1,000,000 4,910,000.00 0.87
9 600383 金地集团 312,000 4,539,600.00 0.80
10 002867 周大生 180,000 4,489,200.00 0.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,600 8,192,128.00 1.88
2 600031 三一重工 409,997 7,691,543.72 1.77
3 600887 伊利股份 228,000 7,097,640.00 1.63
4 000858 五粮液 35,600 6,091,872.00 1.40
5 600966 博汇纸业 569,912 5,784,606.80 1.33
6 300136 信维通信 96,000 5,089,920.00 1.17
7 600383 金地集团 312,000 4,274,400.00 0.98
8 601398 工商银行 860,000 4,282,800.00 0.98
9 000725 京东方A 900,000 4,203,000.00 0.97
10 603369 今世缘 80,000 3,183,200.00 0.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 409,997 7,092,948.10 2.30
2 600887 伊利股份 228,000 6,808,080.00 2.21
3 600519 贵州茅台 5,600 6,221,600.00 2.02
4 600966 博汇纸业 569,912 4,462,410.96 1.45
5 601398 工商银行 860,000 4,429,000.00 1.44
6 600383 金地集团 312,000 4,396,080.00 1.43
7 600872 中炬高新 70,000 3,346,000.00 1.09
8 300136 信维通信 96,000 3,294,720.00 1.07
9 603866 桃李面包 63,385 3,136,289.80 1.02
10 603816 顾家家居 81,980 2,879,137.60 0.94

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