国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金C类(004319)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0070

 累计净值：1.1020 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冒浩,陶尹斌 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-03-23

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180217 18国开17 400,000 41,618,027.40 6.57
2 2020080 20长沙银行二级 300,000 32,062,446.58 5.06
3 1920066 19上海银行二级 300,000 31,574,763.29 4.99
4 180322 18进出22 300,000 31,361,704.11 4.95
5 2028025 20浦发银行二级01 300,000 30,740,724.59 4.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920066 19上海银行二级 400,000 41,846,535.89 7.92
2 180217 18国开17 400,000 41,369,369.86 7.83
3 190203 19国开03 400,000 40,822,465.75 7.73
4 2020080 20长沙银行二级 300,000 31,829,178.08 6.02
5 2028025 20浦发银行二级01 300,000 31,705,826.30 6.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 400,000 41,499,189.04 6.83
2 1920066 19上海银行二级 400,000 41,285,052.05 6.79
3 180217 18国开17 400,000 41,029,589.04 6.75
4 190203 19国开03 400,000 40,517,369.86 6.67
5 2228020 22兴业银行02 400,000 40,178,583.61 6.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 31,250,917.81 14.03
2 190208 19国开08 300,000 30,970,405.48 13.90
3 210005 21附息国债05 200,000 21,875,560.44 9.82
4 1928009 19农业银行二级04 100,000 10,472,753.42 4.70
5 2122015 21江苏租赁债01 100,000 10,334,164.38 4.64
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 400,000 41,523,178.08 17.11
2 190208 19国开08 300,000 30,882,797.26 12.72
3 210005 21附息国债05 200,000 22,167,639.34 9.13
4 210218 21国开18 200,000 20,676,668.49 8.52
5 180204 18国开04 100,000 10,381,706.85 4.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 269,800 27,635,340.50 14.42
2 210005 21附息国债05 200,000 21,502,622.95 11.22
3 210205 21国开05 200,000 21,046,668.49 10.98
4 160207 16国开07 200,000 20,371,693.15 10.63
5 180211 18国开11 100,000 10,510,673.97 5.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 400,000 40,456,273.97 11.39
2 210005 21附息国债05 300,000 32,216,274.73 9.07
3 190208 19国开08 300,000 31,313,391.78 8.82
4 190214 19国开14 300,000 30,514,693.15 8.59
5 210205 21国开05 200,000 20,836,169.86 5.87
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 300,000 31,887,000.00 9.86
2 210205 21国开05 300,000 31,212,000.00 9.65
3 163033 19兖东01 300,000 30,252,000.00 9.36
4 018006 国开1702 300,770 30,206,331.10 9.34
5 190214 19国开14 300,000 30,168,000.00 9.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 300,000 30,915,000.00 9.79
2 163137 20诚通01 300,000 30,210,000.00 9.57
3 163033 19兖东01 300,000 30,174,000.00 9.56
4 190207 19国开07 300,000 30,144,000.00 9.55
5 190214 19国开14 300,000 30,159,000.00 9.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 300,000 30,528,000.00 9.80
2 210205 21国开05 300,000 30,375,000.00 9.75
3 190207 19国开07 300,000 30,180,000.00 9.69
4 163137 20诚通01 300,000 30,135,000.00 9.67
5 163033 19兖东01 300,000 30,075,000.00 9.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 500,000 47,920,000.00 11.69
2 155159 19CHNE01 400,000 40,172,000.00 9.80
3 190403 19农发03 400,000 40,176,000.00 9.80
4 149268 20长城06 400,000 40,124,000.00 9.79
5 210201 21国开01 400,000 39,928,000.00 9.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 900,000 86,310,000.00 12.04
2 101801418 18长电MTN001 700,000 70,532,000.00 9.84
3 155159 19CHNE01 700,000 70,301,000.00 9.81
4 190214 19国开14 700,000 70,133,000.00 9.78
5 200308 20进出08 700,000 69,895,000.00 9.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000375 20阳煤CP014 1,000,000 99,830,000.00 8.03
2 042000329 20津城建CP004 1,000,000 99,730,000.00 8.02
3 102000623 20中铁股MTN001A 1,000,000 98,770,000.00 7.95
4 200210 20国开10 1,000,000 94,950,000.00 7.64
5 1820021 18中原银行债 800,000 81,048,000.00 6.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902494 19联通SCP001 2,000,000 200,600,000.00 5.82
2 012000477 20南电SCP004 2,000,000 200,220,000.00 5.81
3 068029 06华电债 1,900,000 192,546,000.00 5.59
4 209927 20贴现国债27 1,700,000 168,385,000.00 4.89
5 012000165 20电网SCP003 1,500,000 150,285,000.00 4.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000100 20深能源CP001 3,000,000 300,630,000.00 8.87
2 170403 17农发03 2,000,000 205,140,000.00 6.05
3 200401 20农发01 2,000,000 200,840,000.00 5.92
4 180208 18国开08 1,100,000 112,508,000.00 3.32
5 101561009 15中电投MTN002 1,000,000 103,770,000.00 3.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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