金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)E类(004333)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2300

累计净值:1.4310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王怀震,龙悦芳 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-14

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 100,000 10,402,147.54 14.44
2 230205 23国开05 100,000 10,318,453.55 14.32
3 210218 21国开18 100,000 10,291,334.25 14.28
4 210207 21国开07 100,000 10,139,885.25 14.07
5 019709 23国债16 60,000 5,995,043.84 8.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 200,000 20,481,046.58 24.40
2 210207 21国开07 200,000 20,192,950.82 24.06
3 230004 23附息国债04 100,000 10,275,243.09 12.24
4 230214 23国开14 100,000 10,048,323.37 11.97
5 113044 大秦转债 69,460 8,023,752.78 9.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 400,000 41,210,849.32 40.22
2 210218 21国开18 200,000 20,278,920.55 19.79
3 230214 23国开14 100,000 10,006,429.35 9.77
4 113044 大秦转债 69,460 7,843,194.84 7.66
5 019674 22国债09 52,000 5,294,246.79 5.17
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 400,000 41,018,958.90 36.42
2 210218 21国开18 200,000 20,190,290.41 17.93
3 180204 18国开04 100,000 10,422,920.55 9.26
4 220201 22国开01 100,000 10,202,128.77 9.06
5 210208 21国开08 100,000 10,125,613.70 8.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 400,000 40,896,493.15 25.72
2 210203 21国开03 200,000 20,913,342.47 13.15
3 210218 21国开18 200,000 20,676,668.49 13.00
4 220210 22国开10 200,000 20,196,526.03 12.70
5 220215 22国开15 200,000 20,165,643.84 12.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 400,000 40,882,093.15 22.97
2 210207 21国开07 400,000 40,494,027.40 22.75
3 200207 20国开07 200,000 20,723,178.08 11.64
4 210203 21国开03 200,000 20,596,986.30 11.57
5 220203 22国开03 200,000 20,066,410.96 11.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160213 16国开13 600,000 61,416,000.00 28.40
2 210207 21国开07 400,000 41,314,849.32 19.11
3 180204 18国开04 400,000 40,982,257.53 18.95
4 210210 21国开10 200,000 20,964,810.96 9.70
5 200207 20国开07 100,000 10,273,794.52 4.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 1,000,000 100,310,000.00 40.60
2 180204 18国开04 500,000 51,380,000.00 20.79
3 210207 21国开07 300,000 30,315,000.00 12.27
4 2171225 21重庆债16 100,000 10,342,000.00 4.19
5 2171281 21河南债77 100,000 10,324,000.00 4.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 200,000 20,136,000.00 31.26
2 210202 21国开02 200,000 20,112,000.00 31.22
3 210005 21附息国债05 100,000 10,560,000.00 16.39
4 210211 21国开11 100,000 9,976,000.00 15.49
5 019645 20国债15 34,000 3,403,060.00 5.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 200,000 20,058,000.00 57.53
2 210205 21国开05 100,000 10,125,000.00 29.04
3 210206 21国开06 100,000 10,001,000.00 28.69
4 113050 南银转债 90 9,000.00 0.03
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 200,000 20,078,000.00 52.70
2 200012 20附息国债12 100,000 10,182,000.00 26.73
3 180212 18国开12 100,000 10,053,000.00 26.39
4 210201 21国开01 100,000 9,982,000.00 26.20
5 110079 杭银转债 190 19,000.00 0.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 300,000 30,171,000.00 61.74
2 180203 18国开03 200,000 20,084,000.00 41.10
3 200207 20国开07 100,000 10,011,000.00 20.49
4 019640 20国债10 25,500 2,546,685.00 5.21
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 500,000 50,390,000.00 76.53
2 200201 20国开01 100,000 9,994,000.00 15.18
3 200210 20国开10 100,000 9,495,000.00 14.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 400,000 40,184,000.00 25.09
2 170016 17附息国债16 200,000 20,026,000.00 12.51
3 209920 20贴现国债20 200,000 19,938,000.00 12.45
4 209922 20贴现国债22 200,000 19,932,000.00 12.45
5 072000091 20海通证券CP003 100,000 10,004,000.00 6.25
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 700,000 71,596,000.00 41.86
2 190010 19附息国债10 300,000 33,396,000.00 19.52
3 180212 18国开12 200,000 20,436,000.00 11.95
4 190207 19国开07 200,000 20,408,000.00 11.93
5 190214 19国开14 200,000 20,368,000.00 11.91

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