十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
115386 |
23上证01 |
500,000 |
50,319,249.32 |
9.94 |
2 |
115522 |
23国元G1 |
450,000 |
45,053,272.60 |
8.90 |
3 |
148264 |
23深业01 |
400,000 |
40,539,002.74 |
8.01 |
4 |
102381828 |
23南昌建投MTN006 |
400,000 |
40,313,696.17 |
7.97 |
5 |
115856 |
23国联G2 |
370,000 |
36,796,256.71 |
7.27 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
138918 |
23东证02 |
450,000 |
45,639,826.03 |
9.10 |
2 |
148217 |
23国元01 |
450,000 |
45,644,116.44 |
9.10 |
3 |
148057 |
22湘路08 |
450,000 |
45,626,486.30 |
9.09 |
4 |
115522 |
23国元G1 |
450,000 |
44,812,664.38 |
8.93 |
5 |
148180 |
23华股01 |
400,000 |
40,885,501.37 |
8.15 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019663 |
21国债15 |
1,000,000 |
101,386,219.18 |
17.46 |
2 |
112317074 |
23光大银行CD074 |
1,000,000 |
97,626,740.98 |
16.82 |
3 |
092218005 |
22农发清发05 |
900,000 |
90,330,657.53 |
15.56 |
4 |
220406 |
22农发06 |
800,000 |
81,025,161.64 |
13.96 |
5 |
210402 |
21农发02 |
700,000 |
70,652,931.69 |
12.17 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220304 |
22进出04 |
1,000,000 |
101,288,630.14 |
17.54 |
2 |
019663 |
21国债15 |
1,000,000 |
100,834,986.30 |
17.47 |
3 |
112210305 |
22兴业银行CD305 |
1,000,000 |
98,090,275.07 |
16.99 |
4 |
220406 |
22农发06 |
800,000 |
80,563,901.37 |
13.95 |
5 |
229961 |
22贴现国债61 |
700,000 |
69,890,584.62 |
12.11 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019663 |
21国债15 |
1,000,000 |
103,089,726.03 |
17.89 |
2 |
220406 |
22农发06 |
1,000,000 |
100,644,821.92 |
17.47 |
3 |
220407 |
22农发07 |
700,000 |
69,608,191.78 |
12.08 |
4 |
220405 |
22农发05 |
600,000 |
60,654,526.03 |
10.53 |
5 |
220404 |
22农发04 |
600,000 |
60,310,191.78 |
10.47 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143098 |
18川投01 |
500,000 |
51,671,978.08 |
9.08 |
2 |
188447 |
21恒健V1 |
500,000 |
51,370,876.71 |
9.03 |
3 |
2028022 |
20民生银行二级 |
500,000 |
50,143,219.18 |
8.81 |
4 |
132000031 |
20武汉地铁GN001 |
400,000 |
42,519,386.30 |
7.47 |
5 |
2120029 |
21长沙银行01 |
400,000 |
40,877,479.45 |
7.18 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143098 |
18川投01 |
500,000 |
51,245,901.37 |
9.16 |
2 |
188447 |
21恒健V1 |
500,000 |
50,701,794.52 |
9.07 |
3 |
132000031 |
20武汉地铁GN001 |
400,000 |
41,900,284.93 |
7.49 |
4 |
2120029 |
21长沙银行01 |
400,000 |
41,842,246.58 |
7.48 |
5 |
102000598 |
20杭州交投MTN001 |
400,000 |
41,432,854.79 |
7.41 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143098 |
18川投01 |
500,000 |
50,355,000.00 |
9.04 |
2 |
188447 |
21恒健V1 |
500,000 |
50,140,000.00 |
9.00 |
3 |
132000031 |
20武汉地铁GN001 |
400,000 |
41,516,000.00 |
7.45 |
4 |
2120029 |
21长沙银行01 |
400,000 |
40,748,000.00 |
7.32 |
5 |
152738 |
21沪建01 |
400,000 |
40,432,000.00 |
7.26 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188030 |
21北控01 |
500,000 |
50,365,000.00 |
9.13 |
2 |
143098 |
18川投01 |
500,000 |
50,215,000.00 |
9.10 |
3 |
132000031 |
20武汉地铁GN001 |
400,000 |
41,268,000.00 |
7.48 |
4 |
2120029 |
21长沙银行01 |
400,000 |
40,536,000.00 |
7.35 |
5 |
102100807 |
21光明MTN001 |
400,000 |
40,324,000.00 |
7.31 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928034 |
19交通银行01 |
500,000 |
50,475,000.00 |
9.28 |
2 |
155028 |
18闽纾债 |
500,000 |
50,235,000.00 |
9.24 |
3 |
188030 |
21北控01 |
500,000 |
50,095,000.00 |
9.21 |
4 |
112117060 |
21光大银行CD060 |
500,000 |
48,555,000.00 |
8.93 |
5 |
101760014 |
17川铁投MTN001 |
400,000 |
40,800,000.00 |
7.50 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155028 |
18闽纾债 |
500,000 |
50,340,000.00 |
9.02 |
2 |
112117060 |
21光大银行CD060 |
500,000 |
48,505,000.00 |
8.70 |
3 |
101759035 |
17余杭城建MTN001 |
400,000 |
41,076,000.00 |
7.36 |
4 |
101760014 |
17川铁投MTN001 |
400,000 |
40,788,000.00 |
7.31 |
5 |
012100795 |
21广州国资SCP002 |
400,000 |
40,016,000.00 |
7.17 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155028 |
18闽纾债 |
500,000 |
50,390,000.00 |
9.12 |
2 |
101759035 |
17余杭城建MTN001 |
400,000 |
41,020,000.00 |
7.43 |
3 |
143110 |
G17龙源1 |
400,000 |
39,588,000.00 |
7.17 |
4 |
101800613 |
18西部物流MTN001 |
300,000 |
31,599,000.00 |
5.72 |
5 |
101900261 |
19赣州城投MTN001 |
300,000 |
30,462,000.00 |
5.52 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155028 |
18闽纾债 |
500,000 |
50,460,000.00 |
9.15 |
2 |
143109 |
18国证债 |
500,000 |
50,400,000.00 |
9.14 |
3 |
101759035 |
17余杭城建MTN001 |
400,000 |
40,996,000.00 |
7.44 |
4 |
101801310 |
18中建七局MTN001 |
400,000 |
40,644,000.00 |
7.37 |
5 |
101800613 |
18西部物流MTN001 |
300,000 |
31,584,000.00 |
5.73 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155028 |
18闽纾债 |
500,000 |
50,835,000.00 |
9.23 |
2 |
143109 |
18国证债 |
500,000 |
50,805,000.00 |
9.22 |
3 |
101759035 |
17余杭城建MTN001 |
400,000 |
41,684,000.00 |
7.57 |
4 |
101801310 |
18中建七局MTN001 |
400,000 |
40,828,000.00 |
7.41 |
5 |
101800613 |
18西部物流MTN001 |
300,000 |
32,175,000.00 |
5.84 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155028 |
18闽纾债 |
500,000 |
50,995,000.00 |
9.25 |
2 |
143109 |
18国证债 |
500,000 |
50,940,000.00 |
9.24 |
3 |
101762054 |
17浙国贸MTN002 |
400,000 |
42,444,000.00 |
7.70 |
4 |
101759035 |
17余杭城建MTN001 |
400,000 |
41,864,000.00 |
7.59 |
5 |
1820010 |
18厦门银行01 |
400,000 |
41,076,000.00 |
7.45 |