广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C类(004387)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115386 | 23上证01 | 500,000 | 50,319,249.32 | 9.94 |
| 2 | 115522 | 23国元G1 | 450,000 | 45,053,272.60 | 8.90 |
| 3 | 148264 | 23深业01 | 400,000 | 40,539,002.74 | 8.01 |
| 4 | 102381828 | 23南昌建投MTN006 | 400,000 | 40,313,696.17 | 7.97 |
| 5 | 115856 | 23国联G2 | 370,000 | 36,796,256.71 | 7.27 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138918 | 23东证02 | 450,000 | 45,639,826.03 | 9.10 |
| 2 | 148217 | 23国元01 | 450,000 | 45,644,116.44 | 9.10 |
| 3 | 148057 | 22湘路08 | 450,000 | 45,626,486.30 | 9.09 |
| 4 | 115522 | 23国元G1 | 450,000 | 44,812,664.38 | 8.93 |
| 5 | 148180 | 23华股01 | 400,000 | 40,885,501.37 | 8.15 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019663 | 21国债15 | 1,000,000 | 101,386,219.18 | 17.46 |
| 2 | 112317074 | 23光大银行CD074 | 1,000,000 | 97,626,740.98 | 16.82 |
| 3 | 092218005 | 22农发清发05 | 900,000 | 90,330,657.53 | 15.56 |
| 4 | 220406 | 22农发06 | 800,000 | 81,025,161.64 | 13.96 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 700,000 | 70,652,931.69 | 12.17 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220304 | 22进出04 | 1,000,000 | 101,288,630.14 | 17.54 |
| 2 | 019663 | 21国债15 | 1,000,000 | 100,834,986.30 | 17.47 |
| 3 | 112210305 | 22兴业银行CD305 | 1,000,000 | 98,090,275.07 | 16.99 |
| 4 | 220406 | 22农发06 | 800,000 | 80,563,901.37 | 13.95 |
| 5 | 229961 | 22贴现国债61 | 700,000 | 69,890,584.62 | 12.11 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019663 | 21国债15 | 1,000,000 | 103,089,726.03 | 17.89 |
| 2 | 220406 | 22农发06 | 1,000,000 | 100,644,821.92 | 17.47 |
| 3 | 220407 | 22农发07 | 700,000 | 69,608,191.78 | 12.08 |
| 4 | 220405 | 22农发05 | 600,000 | 60,654,526.03 | 10.53 |
| 5 | 220404 | 22农发04 | 600,000 | 60,310,191.78 | 10.47 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143098 | 18川投01 | 500,000 | 51,671,978.08 | 9.08 |
| 2 | 188447 | 21恒健V1 | 500,000 | 51,370,876.71 | 9.03 |
| 3 | 2028022 | 20民生银行二级 | 500,000 | 50,143,219.18 | 8.81 |
| 4 | 132000031 | 20武汉地铁GN001 | 400,000 | 42,519,386.30 | 7.47 |
| 5 | 2120029 | 21长沙银行01 | 400,000 | 40,877,479.45 | 7.18 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143098 | 18川投01 | 500,000 | 51,245,901.37 | 9.16 |
| 2 | 188447 | 21恒健V1 | 500,000 | 50,701,794.52 | 9.07 |
| 3 | 132000031 | 20武汉地铁GN001 | 400,000 | 41,900,284.93 | 7.49 |
| 4 | 2120029 | 21长沙银行01 | 400,000 | 41,842,246.58 | 7.48 |
| 5 | 102000598 | 20杭州交投MTN001 | 400,000 | 41,432,854.79 | 7.41 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143098 | 18川投01 | 500,000 | 50,355,000.00 | 9.04 |
| 2 | 188447 | 21恒健V1 | 500,000 | 50,140,000.00 | 9.00 |
| 3 | 132000031 | 20武汉地铁GN001 | 400,000 | 41,516,000.00 | 7.45 |
| 4 | 2120029 | 21长沙银行01 | 400,000 | 40,748,000.00 | 7.32 |
| 5 | 152738 | 21沪建01 | 400,000 | 40,432,000.00 | 7.26 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188030 | 21北控01 | 500,000 | 50,365,000.00 | 9.13 |
| 2 | 143098 | 18川投01 | 500,000 | 50,215,000.00 | 9.10 |
| 3 | 132000031 | 20武汉地铁GN001 | 400,000 | 41,268,000.00 | 7.48 |
| 4 | 2120029 | 21长沙银行01 | 400,000 | 40,536,000.00 | 7.35 |
| 5 | 102100807 | 21光明MTN001 | 400,000 | 40,324,000.00 | 7.31 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928034 | 19交通银行01 | 500,000 | 50,475,000.00 | 9.28 |
| 2 | 155028 | 18闽纾债 | 500,000 | 50,235,000.00 | 9.24 |
| 3 | 188030 | 21北控01 | 500,000 | 50,095,000.00 | 9.21 |
| 4 | 112117060 | 21光大银行CD060 | 500,000 | 48,555,000.00 | 8.93 |
| 5 | 101760014 | 17川铁投MTN001 | 400,000 | 40,800,000.00 | 7.50 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155028 | 18闽纾债 | 500,000 | 50,340,000.00 | 9.02 |
| 2 | 112117060 | 21光大银行CD060 | 500,000 | 48,505,000.00 | 8.70 |
| 3 | 101759035 | 17余杭城建MTN001 | 400,000 | 41,076,000.00 | 7.36 |
| 4 | 101760014 | 17川铁投MTN001 | 400,000 | 40,788,000.00 | 7.31 |
| 5 | 012100795 | 21广州国资SCP002 | 400,000 | 40,016,000.00 | 7.17 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155028 | 18闽纾债 | 500,000 | 50,390,000.00 | 9.12 |
| 2 | 101759035 | 17余杭城建MTN001 | 400,000 | 41,020,000.00 | 7.43 |
| 3 | 143110 | G17龙源1 | 400,000 | 39,588,000.00 | 7.17 |
| 4 | 101800613 | 18西部物流MTN001 | 300,000 | 31,599,000.00 | 5.72 |
| 5 | 101900261 | 19赣州城投MTN001 | 300,000 | 30,462,000.00 | 5.52 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155028 | 18闽纾债 | 500,000 | 50,460,000.00 | 9.15 |
| 2 | 143109 | 18国证债 | 500,000 | 50,400,000.00 | 9.14 |
| 3 | 101759035 | 17余杭城建MTN001 | 400,000 | 40,996,000.00 | 7.44 |
| 4 | 101801310 | 18中建七局MTN001 | 400,000 | 40,644,000.00 | 7.37 |
| 5 | 101800613 | 18西部物流MTN001 | 300,000 | 31,584,000.00 | 5.73 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155028 | 18闽纾债 | 500,000 | 50,835,000.00 | 9.23 |
| 2 | 143109 | 18国证债 | 500,000 | 50,805,000.00 | 9.22 |
| 3 | 101759035 | 17余杭城建MTN001 | 400,000 | 41,684,000.00 | 7.57 |
| 4 | 101801310 | 18中建七局MTN001 | 400,000 | 40,828,000.00 | 7.41 |
| 5 | 101800613 | 18西部物流MTN001 | 300,000 | 32,175,000.00 | 5.84 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155028 | 18闽纾债 | 500,000 | 50,995,000.00 | 9.25 |
| 2 | 143109 | 18国证债 | 500,000 | 50,940,000.00 | 9.24 |
| 3 | 101762054 | 17浙国贸MTN002 | 400,000 | 42,444,000.00 | 7.70 |
| 4 | 101759035 | 17余杭城建MTN001 | 400,000 | 41,864,000.00 | 7.59 |
| 5 | 1820010 | 18厦门银行01 | 400,000 | 41,076,000.00 | 7.45 |
