工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金(004392)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.0680 净值更新日期:2019-05-23 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.196亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-24

业绩比较基准: 两年期银行定期存款税后收益率×1.2

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122295 13川投01 210,310 21,060,443.40 9.40
2 101456024 14陕煤化MTN002 200,000 20,308,000.00 9.06
3 101754033 17河钢集MTN004 200,000 20,194,000.00 9.01
4 136285 16金隅01 200,000 20,112,000.00 8.98
5 136427 16葛洲02 200,000 19,990,000.00 8.92
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122295 13川投01 210,310 21,176,113.90 9.20
2 101456024 14陕煤化MTN002 200,000 20,368,000.00 8.85
3 101754033 17河钢集MTN004 200,000 20,206,000.00 8.78
4 122712 12中航债 200,000 20,046,000.00 8.71
5 136285 16金隅01 200,000 20,006,000.00 8.69
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101456024 14陕煤化MTN002 200,000 20,406,000.00 8.91
2 101754033 17河钢集MTN004 200,000 20,180,000.00 8.81
3 136285 16金隅01 200,000 19,944,000.00 8.71
4 136298 16青港01 200,000 19,936,000.00 8.70
5 122295 13川投01 180,040 18,230,850.40 7.96
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101456024 14陕煤化MTN002 200,000 20,312,000.00 9.01
2 101551071 15太不锈MTN001 200,000 20,100,000.00 8.91
3 101754033 17河钢集MTN004 200,000 20,044,000.00 8.89
4 136285 16金隅01 200,000 19,806,000.00 8.78
5 122295 13川投01 180,040 18,194,842.40 8.07
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101456024 14陕煤化MTN002 200,000 20,504,000.00 9.18
2 101754033 17河钢集MTN004 200,000 20,124,000.00 9.01
3 101551071 15太不锈MTN001 200,000 20,028,000.00 8.97
4 136285 16金隅01 200,000 19,670,000.00 8.81
5 122295 13川投01 180,040 18,230,850.40 8.16
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101456024 14陕煤化MTN002 200,000 20,366,000.00 9.25
2 101754033 17河钢集MTN004 200,000 19,910,000.00 9.04
3 101551071 15太不锈MTN001 200,000 19,850,000.00 9.01
4 136285 16金隅01 200,000 19,500,000.00 8.85
5 122295 13川投01 180,040 18,185,840.40 8.26
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101456024 14陕煤化MTN002 200,000 20,526,000.00 9.28
2 101754033 17河钢集MTN004 200,000 20,056,000.00 9.07
3 011758066 17华侨城SCP002 200,000 20,036,000.00 9.06
4 101551071 15太不锈MTN001 200,000 19,898,000.00 9.00
5 136285 16金隅01 200,000 19,554,000.00 8.84

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